2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：本钢板材股份有限公司单位：万元
2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月
占用方与上市公上市公司核算的2024年初占占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额
息）有)
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用
小计—————
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用
小计—————其他关联方及其附属非经营性占用企业
小计—————
总计—————
2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月往来性质
往来方与上市公上市公司核算的2024年初往往来累计发生月往来资金其它关联资金往来资金往来方名称月偿还累计30日往来资往来形成原因（经营性往来、司的关联关系会计科目来资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额非经营性往来）
息）有)
鞍钢钢材加工配送（大连）有限公
同属鞍钢集团应收账款2727.932321.044090.22958.75销售产品款经营性往来司
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团应收账款77.9715.0062.97销售产品款经营性往来
鞍钢建设集团有限公司同属鞍钢集团应收账款0.420.410.83销售能源动力经营性往来
鞍钢能源科技有限公司同属鞍钢集团应收账款0.033448.163448.19销售能源动力经营性往来
本钢集团国际经济贸易有限公司同属本钢集团应收账款85448.29534176.39530241.0789383.61销售产品款经营性往来
控股股东、实际控制
本钢集团有限公司母公司股东应收账款0.1224.7024.220.60销售能源动力经营性往来人及其附属企业
本溪北方铁业有限公司同属本钢集团应收账款5216.1331351.4635745.30822.29销售产品款经营性往来
本溪北营钢铁（集团）股份有限公
同属本钢集团应收账款54601.4751792.572808.90销售产品款经营性往来司本溪东风湖钢铁资源利用有限公销售能源动
同一母公司应收账款112.91651.93709.9054.94经营性往来
司力、产品款
本溪钢铁（集团）房地产开发有限
同一母公司应收账款26.9817.6332.2612.35销售能源动力经营性往来责任公司
汇总表第1页2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月
占用方与上市公上市公司核算的2024年初占占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额
息）有)
本溪钢铁（集团）工程建设监理有
同一母公司应收账款0.220.22销售能源动力经营性往来限责任公司
本溪钢铁（集团）机械制造有限责销售能源动
同一母公司应收账款2874.822874.82经营性往来
任公司力、产品款
本溪钢铁（集团）建设有限责任公销售能源动
同一母公司应收账款595.47330.08362.69562.86经营性往来
司力、产品款
本溪钢铁（集团）矿山建设工程有销售能源动
同一母公司应收账款66.3034.6140.7560.16经营性往来
限公司力、产品款
本溪钢铁（集团）矿业矿产资源开
同一母公司应收账款8.908.90销售能源动力经营性往来发有限公司
本溪钢铁（集团）矿业辽阳贾家堡
同一母公司应收账款30.3611.2234.297.29销售产品款经营性往来铁矿有限责任公司
本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭销售能源动
同一母公司应收账款160.224807.274959.867.63经营性往来
球团有限公司力、产品款
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公销售能源动
同一母公司应收账款4374.2221430.8622930.472874.61经营性往来
司力、产品款
本溪钢铁（集团）热力开发有限责销售能源动
同一母公司应收账款1420.656356.576940.30836.92经营性往来
任公司力、产品款
本溪钢铁（集团）设备工程有限公销售能源动
同一母公司应收账款1164.28309.63322.131151.78经营性往来
司力、产品款
本溪钢铁（集团）实业发展有限责销售能源动
同一母公司应收账款2049.6115106.4315403.501752.54经营性往来
任公司力、产品款
本溪钢铁（集团）信息自动化有限
同一母公司应收账款1.4755.4255.851.04销售能源动力经营性往来责任公司
本溪钢铁（集团）冶金渣有限责任
同一母公司应收账款965.28965.28销售产品款经营性往来公司销售能源动
本溪钢铁（集团）有限责任公司母公司应收账款1902.571499.511868.061534.02经营性往来
力、产品款本溪市溪湖冶金炉料有限责任公销售能源动
同一母公司应收账款1.3219.8717.413.78经营性往来
司力、产品款
本溪威尔堆焊制造有限公司同一母公司应收账款19.176.496.6718.99销售能源动力经营性往来
本溪新事业发展有限责任公司同一母公司应收账款4.9524.2824.834.40销售能源动力经营性往来
成都星云智联科技有限公司同属鞍钢集团应收账款9.339.33销售产品款经营性往来
汇总表第2页2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月
占用方与上市公上市公司核算的2024年初占占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额
息）有)
广州鞍钢钢材加工有限公司同属鞍钢集团应收账款1579.691579.69销售产品款经营性往来
辽宁恒通冶金装备制造有限公司同一母公司应收账款16240.4516223.1132449.1314.43销售产品款经营性往来
辽宁矿渣微粉有限责任公司同一母公司应收账款1.281.28销售产品款经营性往来攀钢集团江油长城特殊钢有限公
同属鞍钢集团应收账款905.53390.36515.17销售产品款经营性往来司
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团其他应收款9.589.58钢架保证金经营性往来
鞍钢集团有限公司最终控制方其他应收款0.670.67培训费经营性往来鞍资（天津）融资租赁有限公司同属鞍钢集团其他应收款806.448965.889772.32保证金经营性往来
北方恒达物流有限公司同属本钢集团其他应收款0.100.10货款经营性往来
本钢集团国际经济贸易有限公司同属本钢集团其他应收款0.660.66货款经营性往来
本钢集团有限公司母公司股东其他应收款0.733115.403108.078.06年金经营性往来本溪东风湖钢铁资源利用有限公
同一母公司其他应收款347.83347.83费用结算款经营性往来司
本溪钢铁（集团）机械制造有限责
同一母公司其他应收款106.20106.20处置长期资产经营性往来任公司
本溪钢铁（集团）建设有限责任公
同一母公司其他应收款25.0725.07处置长期资产经营性往来司
本溪钢铁（集团）实业发展有限责
同一母公司其他应收款43.1643.16费用结算款经营性往来任公司
警卫消防费、
本溪钢铁（集团）有限责任公司母公司其他应收款598.84598.84经营性往来处置长期资产
本溪新事业发展有限责任公司同一母公司其他应收款228.09228.09费用结算款经营性往来
辽宁恒泰重机有限公司同一母公司其他应收款354.560.954.41351.10保证金经营性往来
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团预付账款88.25234.77252.7670.26预付产品款经营性往来
鞍钢集团国际经济贸易有限公司同属鞍钢集团预付账款39.5539.55预付产品款经营性往来
北方恒达物流有限公司同属本钢集团预付账款87.42366.54369.5284.44预付产品款经营性往来
本钢集团国际经济贸易有限公司同属本钢集团预付账款1017.621017.62预付产品款经营性往来
本溪北营钢铁（集团）股份有限公
同属本钢集团预付账款672085.06672085.06预付产品款经营性往来司
汇总表第3页2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月
占用方与上市公上市公司核算的2024年初占占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额
息）有)本溪北营钢铁集团进出口有限公
同属本钢集团预付账款111.99111.99预付产品款经营性往来司
本溪钢铁（集团）矿业辽阳马耳岭
同一母公司预付账款51800.0051800.00预付产品款经营性往来球团有限公司
本溪钢铁（集团）矿业有限责任公
同一母公司预付账款18200.0018200.00预付产品款经营性往来司
本溪钢铁（集团）设备工程有限公
同一母公司预付账款316.223127.493124.00319.71费用结算款经营性往来司
本溪钢铁（集团）实业发展有限责
同一母公司预付账款1.931.920.01预付产品款经营性往来任公司
本溪钢铁（集团）信息自动化有限
同一母公司预付账款107.5450.0157.53预付产品款经营性往来责任公司
本溪新事业发展有限责任公司同一母公司预付账款812.29335.76476.53预付产品款经营性往来
鞍钢股份有限公司同属鞍钢集团其他非流动资产0.730.73预付设备款经营性往来鞍钢重型机械设计研究院有限公
同属鞍钢集团其他非流动资产350.66350.66预付工程款经营性往来司
本钢高远实业发展有限公司同一母公司其他非流动资产54.2454.24预付设备款经营性往来
本溪钢铁（集团）机械制造有限责
同一母公司其他非流动资产0.42123.63123.630.42预付工程款经营性往来任公司
本溪钢铁（集团）建设有限责任公
同一母公司其他非流动资产2209.411200.001009.41预付工程款经营性往来司
本溪钢铁（集团）矿山建设工程有
同一母公司其他非流动资产315.54315.54预付工程款经营性往来限公司
本溪钢铁（集团）设备工程有限公
同一母公司其他非流动资产2291.53327.551963.98预付工程款经营性往来司
本溪钢铁（集团）实业发展有限责
同一母公司其他非流动资产83.3183.31预付工程款经营性往来任公司
本溪钢铁（集团）信息自动化有限预付设备款、
同一母公司其他非流动资产1604.24323.79450.961477.07经营性往来责任公司工程款
辽宁恒泰重机有限公司同一母公司其他非流动资产26.3522.593.76预付工程款经营性往来
小计———133573.721457606.371480046.04111134.05——
控股股东、实际控制人及其附属企业
汇总表第4页2024年1-6月2024年1-6
2024年1-62024年6月
占用方与上市公上市公司核算的2024年初占占用累计发生月占用资金非经营性资金占用资金占用方名称月偿还累计30日占用资占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目用资金余额金额（不含利的利息(如发生金额金余额
息）有)
小计—————上市公司的子公司及其附属企业
小计—————其他关联方及其附属企业
小计—————
总计———133573.721457606.371480046.04111134.05——
注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2024年8月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：黄作为主管会计工作负责人：郑政利会计机构负责人：孙延斌汇总表第5页
