上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中百控股集团股份有限公司金额单位：人民币万元

2024年半年度

上市公司核2024年半年度2024年半年度2024年6月非经营性资金2024年初占占用累计发生占用形成原资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系算的会计科占用资金的利偿还累计发生末占用资金占用性质占用用资金余额金额（不含利因目息（如有）额余额

息）现大股东及其非经营性占用附属企业

小计——————————前大股东及其非经营性占用附属企业

小计——————————其他关联方及非经营性占用其附属企业

小计——————————

总计——————————

2024年半年度

上市公司核2024年半年度2024年半年度2024年6月其它关联资金2024年初往往来累计发生往来形成原资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系算的会计科往来资金的利偿还累计发生末往来资金往来性质往来来资金余额金额（不含利因目息（如有）额余额

息）

武汉商贸集团有限公司本公司第一大股东控股股东应收账款1.021.020.00销售商品经营性往来

大股东及其附武汉商贸集团有限公司本公司第一大股东控股股东其他应收款8.008.00销售商品经营性往来属企业

武汉商贸资产经营集团有限公司本公司第一大股东控股股东控制公司应收账款2.6233.1230.225.52销售商品经营性往来

武汉中百百货有限责任公司全资子公司其他应收款109525.7549916.3152726.54106715.52内部代垫款非经营性往来

武汉中百物流配送有限公司全资子公司其他应收款51379.2438251.5728164.3961466.42内部代垫款非经营性往来

武汉中百新晨环保包装科技有限公司全资子公司其他应收款2692.943449.334086.582055.69内部代垫款非经营性往来上市公司的子公

中百集团钟祥置业有限公司全资子公司其他应收款23302.38

620.0022682.38内部代垫款非经营性往来

司及其附属企业

中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司全资子公司其他应收款29141.2815681.5317270.2427552.57内部代垫款非经营性往来

武汉数智云科技有限公司全资子公司其他应收款16776.2713234.563541.71内部代垫款非经营性往来

中百仓储超市有限公司全资子公司其他应收款0.0711.4011.47内部代垫款非经营性往来

其他关联方及湖北农发古唐鲜食科技有限公司本公司的联营公司应收账款13.23134.91

120.5527.59销售商品经营性往来

其附属企业

湖北农发古唐鲜食科技有限公司本公司的联营公司其他应收款38.94225.04238.1625.82销售原料经营性往来

总计——————216096.47124488.50116492.26224092.69————

公司负责人：汪梅方主管会计工作的负责人：胡剑会计机构负责人：姚芸