2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：山东新华制药股份有限公司单位：万元

2024年半年

2024年初占用资金余2024年半年度占用累计发2024年半年度偿还累计发2024年6月末占用资金余

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目度占用资金的占用形成原因占用性质

额生金额（不含利息）生金额额利息现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

2024年半年

2024年初往来资金余2024年半年度往来累计发2024年半年度偿还累计发2024年6月末往来资金余

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目度往来资金的往来形成原因往来性质

额生金额（不含利息）生金额额利息

华鲁控股集团有限公司山东新华医药分公司控股股东之分公司应收账款0.520.52销售动力经营性占用

华鲁集团有限公司受同一控股股东控制应收账款222.71222.71销售原料药经营性占用

青海鲁抗大地药业有限公司受同一控股股东控制应收账款42.2542.25销售原料药经营性占用

山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司受同一控股股东控制应收账款55.7155.71销售原料药经营性占用

山东鲁抗医药股份有限公司受同一控股股东控制应收账款48.7334.4514.28销售化工原料及原料药经营性占用

山东鲁抗舍里乐药业有限公司受同一控股股东控制应收账款26.88307.80334.68销售化工原料经营性占用

山东鲁抗舍里乐药业有限公司受同一控股股东控制应收账款2.802.80提供劳务经营性占用

山东鲁抗生物农药有限责任公司受同一控股股东控制应收账款1.961.96提供劳务经营性占用

山东华鲁恒升化工股份有限公司受同一控股股东控制预付账款173.725631.425668.59136.55采购原材料经营性占用

小计200.606313.906363.67150.83

山东新华医药贸易有限公司子公司其他应收款3633.463633.46代垫费用非经营性往来

山东新华制药进出口有限责任公司子公司其他应收款83.5183.51代垫费用非经营性往来

淄博新华大药店连锁有限公司子公司其他应收款1614.31189.091425.22代垫费用非经营性往来

淄博新华大药店连锁有限公司子公司其他应收款6400.006400.00往来款非经营性往来

新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款215.22215.22代垫费用非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

新华制药（寿光）有限公司子公司其他应收款9357.61959.8210317.43往来款非经营性往来新华（淄博）置业有限公司子公司其他应收款88.5788.57代垫费用非经营性往来

新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款143.41143.41代垫费用非经营性往来

新华制药（高密）有限公司子公司其他应收款14870.0014870.00往来款非经营性往来

山东新华机电工程有限公司子公司其他应收款457.8662.15395.71代垫费用非经营性往来

小计32699.785123.994415.4133408.36关联自然人及其控制的法人小计

美国百利高国际公司子公司参股股东应收账款6822.1717141.7217905.396058.50销售原料药、制剂产品经营性占用

湖北共同生物科技有限公司子公司参股股东控制的全资子公司应收账款75.2075.20销售化工原料经营性占用其他关联人及其附属企业

灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收账款45.13500.11545.24销售动力经营性占用

灿盛制药（淄博）有限公司本公司的联营企业应收账款8.898.89提供劳务经营性占用

小计6867.3017725.9218525.836067.39

总计39767.6829163.8129304.9139626.58

企业负责人：贺同庆主管会计工作的负责人：侯宁会计机构负责人：何晓洪