山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000755证券简称：山西高速公告编号：2024-42

山西高速集团股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

1山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年年初至报告期末上年同期上年同期本报告期同期增减年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后

营业收入（元）425106004.10450763963.71464240230.41-8.43%1185082730.791241216572.631276679658.45-7.17%归属于上市公司

股东的净利润144786994.05136724025.23133041948.568.83%381936903.94383281149.81387670976.34-1.48%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

144447522.66136185232.38136185232.386.07%380368449.73382421503.15382421503.15-0.54%

常性损益的净利润（元）经营活动产生的

现金流量净额————958609648.47900193754.11897531477.856.81%

（元）基本每股收益

0.09870.09320.09078.82%0.26030.26120.2642-1.48%（元/股）稀释每股收益

0.09870.09320.09078.82%0.26030.26120.2642-1.48%（元/股）加权平均净资产

2.79%2.82%2.66%0.13%7.47%8.10%7.89%-0.42%

收益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后

总资产（元）12456763950.4912744199475.0112744199475.01-2.26%归属于上市公司

股东的所有者权5267589037.934951681084.044951681084.046.38%益（元）

2山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-615.84--资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

444524.00457509.00--

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

8105.511634380.11--

支出

减：所得税影响额113158.12522819.06--

合计339471.391568454.21--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用项目名称期末余额上年年末余额变动比率原因说明

按通行费收入拨付周期，本报告期期末应应收账款53916306.2192552825.91-41.75%收通行费较期初减少。

因与太平石化金融租赁有限责任公司的融

一年内到期的非资租赁业务于2025年5月到期，应收保

16000000.00100.00%流动资产证金1600万元从其他非流动资产重分类

至一年内到期的非流动资产。

因本期和顺服务区加气站工程和特长隧道

在建工程16019348.0229784757.53-46.22%车辆测温系统工程等在建工程完工转固定资产影响。

因与太平石化金融租赁有限责任公司的融

其他非流动资产资租赁业务于2025年5月到期，应收保2711801.2820050154.65-86.47%证金1600万元从其他非流动资产重分类至一年内到期的非流动资产。

合同负债10736.70334638.55-96.79%合同负债转确认收入。

应付职工薪酬16202587.3327564810.41-41.22%本年发放上年年末计提的绩效工资。

3山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

因与太平石化金融租赁有限责任公司的融

资租赁业务于2025年5月到期，长期应长期应付款42196426.23-100.00%付的租赁款重分类至一年内到期的非流动负债。

项目名称本期发生额上期发生额变动比率原因说明

因本报告期收到的稳岗补贴、职业技能补

其他收益836224.62378240.87121.08%贴、留工补助等政府补助较上年同期增加影响。

营业外收入因本报告期收到的路赔收入较上年同期增1634383.06877072.5486.35%加影响。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44990报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量山西省高速公

路集团有限责国有法人58.42%857266275.000不适用0任公司招商局公路网

络科技控股股国有法人9.59%140779300.000不适用0份有限公司山西路桥建设

国有法人8.89%130412280.000不适用0集团有限公司

李永俊境内自然人2.30%33700232.000不适用0广发证券资管

－华远陆港资本运营有限公

司－广发资管其他0.91%13400208.000不适用0申鑫利26号单一资产管理计划华新燃气集团

国有法人0.84%12268400.000不适用0有限公司香港中央结算

境外法人0.46%6713793.000不适用0有限公司山西省旅游投

资控股集团有国有法人0.41%6000000.000不适用0限公司

梁钧荣境内自然人0.35%5068600.000不适用0兴证证券资管

－华远陆港资本运营有限公

司－兴证资管其他0.31%4500140.000不适用0阿尔法科睿

106号单一资

产管理计划

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

山西省高速公路集团有限责任857266275.

857266275.00人民币普通股

公司00

招商局公路网络科技控股股份140779300.

140779300.00人民币普通股

有限公司00

130412280.

山西路桥建设集团有限公司130412280.00人民币普通股

00

33700232.0

李永俊33700232.00人民币普通股

0

广发证券资管－华远陆港资本

13400208.0

运营有限公司－广发资管申鑫13400208.00人民币普通股

0

利26号单一资产管理计划

12268400.0

华新燃气集团有限公司12268400.00人民币普通股

0

香港中央结算有限公司6713793.00人民币普通股6713793.00山西省旅游投资控股集团有限

6000000.00人民币普通股6000000.00

公司

梁钧荣5068600.00人民币普通股5068600.00

兴证证券资管－华远陆港资本

运营有限公司－兴证资管阿尔

4500140.00人民币普通股4500140.00

法科睿106号单一资产管理计划山西省高速公路集团有限责任公司与山西路桥建设集团有限公司受上述股东关联关系或一致行动的说明同一实际控制人山西交通控股集团有限公司控制。未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。

公司股东李永俊通过信用账户持有33700232股，实际合计持有

33700232股。

公司股东广发证券资管－华远陆港资本运营有限公司－广发资管申

鑫利26号单一资产管理计划通过普通证券账户持有300000股，通过信用账户持有13100208股，实际合计持有13400208股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如公司股东梁钧荣通过普通证券账户持有32500股，通过信用账户持有）

有5036100股，实际合计持有5068600股。

公司股东兴证证券资管－华远陆港资本运营有限公司－兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划通过普通证券账户持有599940股，通过信用账户持有3900200股，实际合计持有4500140股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用账户持期初转融通出借股份且期末普通账户、信用期末转融通出借股股尚未归还账户持股份且尚未归还股东名称（全称）占总股占总股占总股占总股本数量合计数量合计本的比数量合计本的比数量合计本的比的比例例例例山西省旅

游投资控6000000.

3129200.000.21%2870800.000.20%0.41%00.00%

股集团有00限公司华新燃气

12268400

集团有限11306800.000.77%961600.000.07%0.84%00.00%.00公司

5山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况

期末股东普通账户、信用账户持股及本报告期新期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数

股东名称（全称）

增/退出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例

华新燃气集团有限公司退出00.00%12268400.000.84%山西省旅游投资控股集

退出00.00%6000000.000.41%团有限公司

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西高速集团股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金994465624.65838073007.26结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款53916306.2192552825.91应收款项融资

预付款项3339658.832699896.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款1266435.071065346.13

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1185889.161570613.50

其中：数据资源合同资产

6山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

持有待售资产

一年内到期的非流动资产16000000.00

其他流动资产2338367.602741852.21

流动资产合计1072512281.52938703542.00

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产70978531.1862292754.61

在建工程16019348.0229784757.53生产性生物资产油气资产

使用权资产9239922.4410079915.30

无形资产11263633823.2411660193234.26

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产21668242.8123095116.66

其他非流动资产2711801.2820050154.65

非流动资产合计11384251668.9711805495933.01

资产总计12456763950.4912744199475.01

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款269047165.41295295866.88

预收款项1338152.271743200.04

合同负债10736.70334638.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬16202587.3327564810.41

应交税费61043105.9047982407.48

其他应付款304365305.22423571595.10

其中：应付利息4283198.607607714.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债323045810.55320168888.88

其他流动负债368893.15237910.40

流动负债合计975421756.531116899317.74

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6199270000.006617770000.00

7山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债7875450.518947422.89

长期应付款42196426.23长期应付职工薪酬预计负债

递延收益1591565.341958849.76

递延所得税负债5016140.184746374.35其他非流动负债

非流动负债合计6213753156.036675619073.23

负债合计7189174912.567792518390.97

所有者权益：

股本1467310196.001467310196.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2744277321.482744277321.48

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积298614057.82298614057.82一般风险准备

未分配利润757387462.63441479508.74

归属于母公司所有者权益合计5267589037.934951681084.04少数股东权益

所有者权益合计5267589037.934951681084.04

负债和所有者权益总计12456763950.4912744199475.01

法定代表人：武艺主管会计工作负责人：李琼会计机构负责人：李琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1185082730.791276679658.45

其中：营业收入1185082730.791276679658.45利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本678679540.73757467781.92

其中：营业成本487398468.64537901022.75利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4212394.043844972.73销售费用

管理费用32024573.0929440420.73

研发费用1712889.241893903.38

8山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

财务费用153331215.72184387462.33

其中：利息费用161291198.93198883733.11

利息收入9809294.6010563780.88

加：其他收益836224.62378240.87

投资收益（损失以“－”号填列）22602.74

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）34850.3313.25

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）507274265.01519612733.39

加：营业外收入1634383.06877072.54

减：营业外支出618.7923068.35

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）508908029.28520466737.58

减：所得税费用126971125.34132795761.24

五、净利润（净亏损以“－”号填列）381936903.94387670976.34

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）381936903.94387670976.34

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”

381936903.94387670976.34号填列）

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额381936903.94387670976.34

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额381936903.94387670976.34

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.26030.2642

（二）稀释每股收益0.26030.2642

法定代表人：武艺主管会计工作负责人：李琼会计机构负责人：李琼

9山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1258777874.571283098524.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还776996.40

收到其他与经营活动有关的现金18106534.13111967681.31

经营活动现金流入小计1277661405.101395066206.24

购买商品、接受劳务支付的现金61121450.80137460891.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金77134702.0271336677.00

支付的各项税费153567222.62151451610.22

支付其他与经营活动有关的现金27228381.19137285550.06

经营活动现金流出小计319051756.63497534728.39

经营活动产生的现金流量净额958609648.47897531477.85

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

574.00

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计574.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9938170.5112718724.06投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9938170.5112718724.06

投资活动产生的现金流量净额-9937596.51-12718724.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金3869900000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计3869900000.00

10山西高速集团股份有限公司2024年第三季度报告

偿还债务支付的现金4429344444.44173314341.46

分配股利、利润或偿付利息支付的现金228185140.13283789272.50

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1280000.00

筹资活动现金流出小计4658809584.57457103613.96

筹资活动产生的现金流量净额-788909584.57-457103613.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额159762467.39427709139.83

加：期初现金及现金等价物余额821891157.26623911879.21

六、期末现金及现金等价物余额981653624.651051621019.04

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

山西高速集团股份有限公司董事会

2024年10月24日

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