ST西发:财务报表

资产负债表

编制单值西藏发展股份有限%司单位:人民币元注:项目2024年6月30日2023年12月31日

附注合并公司合并公司

流动资产

货币资金576,281,711.96534.11544,424,723.87120,772.81

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款-

应收款项融资

预付款项4,629,744.965,500.003,933,531.64282,922.00

其他应收款518,392.54362,137.70329,993.87246,071.12

其中:应收利息

应收股利

存货24,691,178.1830,386,849.98

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产154,689.5889,347.46133,640.3768,298.25

流动资产合计606,275,717.22457,519.27579,208,739.73718,064.18

非流动资产:

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资186,575,677.04407,834,524.54189,821,527.71411,080,375.21

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产134,210,525.4250,385.79127,094,361.5433,854.73

在建工程2,843,351.0310,320,297.72

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产4,358,746.3929,975.604,435,504.2134,587.26

开发支出

商誉

长期待摊费用1,595,551.68565,957.09

递延所得税资产13,171,179.6813,172,185.00

其他非流动资产3,173,500.001,940,000.00

非流动资产合计345,928,531.24407,914,885.93347,349,833.27411,148,817.20

资产总计952,204,248.46408,372,405.20926,558,573.00411,866,881.38

公司法定代表人:八主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人

资产负债表(续)

编制单位:西藏发展股份有限单位:人民币元(日入八)附注2024年06月30日2023年12月31日

合并公司合并公司

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款20,314,701.829,306,438.5019,152,257.56416,438.50

预收款项

合同负债653,075.173,129,333.37

应付职工薪酬1,600,944.021,342,976.115,622,551.001,309,220.56

应交税费10,674,412.593,404,386.126,337,241.713,388,386.12

其他应付款307,348,836.66513,730,388.88311,894,623.77506,406,685.51

其中:应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债84,899.7785,165.54-

流动负债合计340,676,870.03527,784,189.61346,221,172.95511,520,730.69

非流动负债:

长期借款4,300,000.004,300,000.004,300,000.004,300,000.00

应付债券

其中:优先股

永续债

租赁负债

长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债25,122,712.0025,122,712.0025,122,712.0025,122,712.00

递延收益789,041.41789,041.41789,041.41789,041.41

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计30,211,753.4130,211,753.4130,211,753.4130,211,753.41

负债合计370,888,623.44557,995,943.02376,432,926.36541,732,484.10

股东权益:

股本263,758,491.00263,758,491.00263,758,491.00263,758,491.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积213,840,428.27213,593,040.34213,840,428.27213,593,040.34

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积69,225,086.2769,225,086.2769,225,086.2769,225,086.27

未分配利润-425,136,992.26-696,200,155.43-435,210,845.71-676,442,220.33

归属于母公司股东权益合计121,687,013.28-149,623,537.82111,613,159.83-129,865,602.72

少数股东权益459,628,611.74438,512,486.81

股东权益合计581,315,625.02-149,623,537.82550,125,646.64-129,865,602.72

负债和股东权益总计952,204,248.46408,372,405.20926,558,573.00411,866,881.38

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

利润表

编制单位:西藏发展股份有限公司%单位:人民币元附注2024年半年度2023年半年度

合并公司合并公司

营业收入193,099,592.94-147,414,128.78

其中:营业收入193,099,592.94147,414,128.78

二、营业总成本160,034,145.0723,821,943.37139,830,785.5626,070,945.25

减:营业成本122,640,735.99-103,318,485.78-

税金及附加.1,638,305.02-578,769.32

销售费用5,597,947.89-4,040,559.61

管理费用30,408,031.4623,540,118.3013,907,678.828,033,675.55

研发费用--

财务费用-250,875.29281,825.0717,985,292.0318,037,269.70

其中:利息费用

利息收入

加:其他收益15,755.4715,432.03166,749.036,940.62

投资收益(损失以“-”号填列)-3,245,850.67-3,245,850.67-4,034,373.17-4,034,373.17

其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,245,850.67-3,245,850.67-4,034,373.17-4,034,373.17

以摊余成本计量的金融资产终止确

收益(损失以“-”号填列)-

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)

公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,758.36-13,448.62-48,407,422.91-367,483.35

资产减值损失(损失以“-”号填列)23,480.00-

资产处置收益(损失以“-”号填列)

二、营业利润(亏损以“-”号填列)29,833,074.31-27,065,810.63-44,691,703.83-30,465,861.15

加:营业外收入7,378,607.187,308,927.5378,861.322,625.00

减:营业外支出412,777.961,052.005,887,717.74260,450.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)36,798,903.53-19,757,935.10-50,500,560.25-30,723,686.15

减:所得税费用5,608,925.15--1,521,262.68-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)31,189,978.38-19,757,935.10-48,979,297.57-30,723,686.15

其中:被合并方在合并前实现的净利润

(一)按经营持续性分类31,189,978.38-19,757,935.10-48,979,297.57-30,723,686.15

1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)31,189,978.38-19,757,935.10-48,979,297.57-30,723,686.15

2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类31,189,978.38-19,757,935.10-48,979,297.57-30,723,686.15

1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”

号填列)10,073,853.45-19,757,935.10-39,953,574.25-30,723,686.15

2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)21,116,124.93-9,025,723.32

五、其他综合收益的税后净额

(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额

1.不能重分类进损益的其他综合收益

(1)重新计量设定受益计划变动额

(2)权益法下不能转损益的其他综合收益

(3)其他权益工具投资公允价值变动

(4)企业自身信用风险公允价值变动

(5)其他

2.将重分类进损益的其他综合收益-

(1)权益法下可转损益的其他综合收益

(2)其他债权投资公允价值变动

(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额

(4)其他债权投资信用减值准备

(5)现金流量套期储备

(6)外币财务报表折算差额

(7)其他

(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

六、综合收益总额31,189,978.38-19,757,935.10-48,979,297.57-30,723,686.15

(一)归属于母公司股东的综合收益总额10,073,853.45-19,757,935.10-39,953,574.25-30,723,686.15

(二)归属于少数股东的综合收益总额21,116,124.93-9,025,723.32

七、每股收益0.0380.15

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益0.0380.15

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

现金流量表

编制单位西配发展股份有限公司单位:人民币元附注2024年半年度2023年半年度

合并母公司合并母公司

一、经管活动产生的现金流量

销售商融提供劳务收到的现金213,683,486.75162,691,184.96

收到的税费返还

收到其他与经营活关的现金1,653,789.61759,541.492,296,899.84644,173.45

经营活动现金流入小计215,337,276.36759,541.49164,988,084.80644,173.45

购买商品、接受劳务支付的现金115,559,972.31103,599,444.98

支付给职工以及为职工支付的现金24,196,242.10729,088.4022,870,879.29644,892.95

支付的各项税费15,047,466.6610,132,375.75

支付其他与经营活动有关的现金16,416,228.23135,330.5211,296,980.3574,045.70

经营活动现金流出小计171,219,909.30864,418.92147,899,680.37718,938.65

经营活动产生的现金流量净额44,117,367.06-104,877.4317,088,404.43-74,765.20

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

回的现金净额40,900.000.00237,162.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计40,900.000.00237,162.000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12,285,917.7047,303,350.44

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金0.00

投资活动现金流出小计12,285,917.700.0047,303,350.440.00

投资活动产生的现金流量净额-12,245,017.700.00-47,066,188.440.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金6,000,000.00

筹资活动现金流出小计0.000.006,000,000.000.00

筹资活动产生的现金流量净额0.000.00-6,000,000.000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额31,872,349.36-104,877.43-35,977,784.01-74,765.20

加:期初现金及现金等价物余额544,409,358.43105,407.3789,377,583.7975,169.40

六、期末现金及现金等价物余额576,281,707.79529.9453,399,799.78404.20

None

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人公司会计机构负责人:

其他

合并所有者权益变动表

编制单位西藏发展股份有限公司司-单位:人民币元项目62024年半年度

归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额1100263,758,491.00213,840,428.2769,225,086.27-435,210,845.71111,613,159.83438,512,486.81550,125,646.64

加:会计政策变更--

前期差错更正--

同一控制下企业合并--

其他--

二、本年期初余额263,758,491.00---213,840,428.27---69,225,086.27-435,210,845.71111,613,159.83438,512,486.81550,125,646.64

三、本期增减变动金额(减少以“-”

号填列)---------10,073,853.4510,073,853.4521,116,124.9331,189,978.38

(一)综合收益总额10,073,853.4510,073,853.4521,116,124.9331,189,978.38

(二)股东投入和减少资本-------------

1.股东投入的普通股--

2.其他权益工具持有者投入资本--

3.股份支付计入股东权益的金额-

4.其他--

(三)利润分配-------------

1.提取盈余公积-.

2.对股东的分配--

3.其他--

(四)股东权益内部结转-------------

1.资本公积转增股本-

2.盈余公积转增股本--

3.盈余公积弥补亏损--

4.设定受益计划变动额结转留存收益--

5.其他综合收益结转留存收益--

6、其他.-

(五)专项储备-------.-----

1.本期提取--

2.本期使用--

(六)其他-..

四、本年期末余额263,758,491.00---213,840,428.27---69,225,086.27-425,136,992.26121,687,013.28459,628,611.74581,315,625.02

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

其他

买合并所有者权益变动表

编制单位:国藏发展股份有限公司三

单位:人民币元项资产2023年半年度

归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计

股本其他权益工具资本公积存股减:库合收益专项储备盈余公积未分配利润小计

优先优先其他

一、上年期末余额011003263,758,491.0024,059,607.5269,225,086.27-409,437,595.69-52,394,410.90395,908,879.91343,514,469.01

加:会计政策变更--

前期差错更正---

同一控制下企业合并--

其他.

二、本年期初余额263,758,491.00---24,059,607.52---69,225,086.27-409,437,595.69-52,394,410.90395,908,879.91343,514,469.01

三、本期增减变动金额(减少以“-”

号填列)----247,387.93-----39,953,574.25-39,706,186.32-9,273,111.25-48,979,297.57

(一)综合收益总额-39,953,574.25-39,953,574.25-9,025,723.32-48,979,297.57

(二)股东投入和减少资本------------

1.股东投入的普通股-.

2.其他权益工具持有者投入资本--

3.股份支付计入股东权益的金额--

4.其他--

(三)利润分配------------

1.提取盈余公积--

2.对股东的分配--

3.其他--

(四)股东权益内部结转-----------

1.资本公积转增股本--

2.盈余公积转增股本--

3.盈余公积弥补亏损.-

4.设定受益计划变动额结转留存收益-

5.其他综合收益结转留存收益.

6、其他--

(五)专项储备-------------

1.本期提取.-

2.本期使用-

(六)其他247,387.93247,387.93-247,387.93-

四、本年期末余额263,758,491.00--24,306,995.45---69,225,086.27-449,391,169.94-92,100,597.22386,635,768.66294,535,171.44

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

其他

None

S公仅

S母公司所有者权益变动表

None

编制单位专西藏发展股份有限公司单位:人民币元(项目项目2024年半年度

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

优先股永续债其他

、上年期末余额00263,758,491.00213,593,040.3469,225,086.27-676,442,220.33-129,865,602.72

加:会计政策变更-

其他

二、本年期初余额263,758,491.00---213,593,040.34---69,225,086.27-676,442,220.33-129,865,602.72

三、本期增减变动金额(减少以“-”----------19,757,935.10-19,757,935.10

号填列)-19,757,935.10-19,757,935.10

(一)综合收益总额

(二)股东投入和减少资本----------

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本-

3.股份支付计入股东权益的金额-

4.其他-.

(三)利润分配.---------

1.提取盈余公积-

2.对股东的分配-

3.其他---

(四)股东权益内部结转---------

1.资本公积转增股本-

2.盈余公积转增股本-

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动额结转留存收益-

5.其他综合收益结转留存收益-

6.其他----

(五)专项储备--------

1.本期提取-

2.本期使用-

(六)其他---213,593,040.34--69,225,086.27-6-149,623,537.82

(2公司会计机构负责人:

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:

其他

3c62

227

母公司所有者权益变动表

None

编制单位西藏发展股份有限公司单位:人民币元项目项目2023年半年度

股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润股东权益合计

优先股永续债其他

一、上年期末余额263,758,491.0024,059,607.5269,225,086.27-608,229,790.07-251,186,605.28

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额263,758,491.00---24,059,607.52---69,225,086.27-608,229,790.07-251,186,605.28

三、本期增减变动金额(减少以“-”

号填列)----------30,723,686.15-30,723,686.15

(一)综合收益总额-30,723,686.15-30,723,686.15

(二)股东投入和减少资本---------

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本-

3.股份支付计入股东权益的金额-

4.其他-

(三)利润分配.----------

1.提取盈余公积

2.对股东的分配

3.其他

(四)股东权益内部结转-----------

1.资本公积转增股本-

2.盈余公积转增股本-

3.盈余公积弥补亏损-

4.设定受益计划变动额结转留存收益-

5.其他综合收益结转留存收益-

6.其他-

(五)专项储备-----------

1.本期提取-

2.本期使用-

(六)其他-

四、本年期末余额263,758,491.00--24,059,607.52---69,225,086.27-638,953,476.22-281,910,291.43

公司法定代表人:7主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

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