锌业股份:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000751证券简称：锌业股份公告编号：2024-016

葫芦岛锌业股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1320号文核准，公司于2023年

7 月向特定对象葫芦岛宏跃集团有限公司发行人民币普通股（A 股）205761316股，每股发行价为2.43元，应募集资金总额为人民币499999997.88元，根据有关规定扣除发行费用4949983.37元后，实际募集资金金额为495050014.51元。

该募集资金已于2023年7月13日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]110Z0010 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）用于支付发行费用4949983.37

元；（2）偿还银行借款使用495050014.51元。2023年度公司累计使用募集资金

499999997.88元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0元，累计收

到募集资金专用账户利息收入59301.74元，已全部用于偿还银行借款，募集资金专户已于2023年9月14日注销。

本年度募集资金实际使用及结余情况如下：金额单位：人民币元项目金额

收到募集资金总额499999997.88

减：发行费用4949983.37

收到募集资金净额495050014.51

加：募集资金专用账户利息收入59301.74

减：偿还葫芦岛银行贷款495109316.25

募集资金专户余额（含利息）-

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023年7月19日，公司与葫芦岛银行股份有限公司绥中支行（以下简称“绥中支行”）和太平洋证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在绥中支行开设募集资金专项账户（账号：20000252833000000116）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元银行名称银行帐号余额账户状态葫芦岛银行股份有限公司绥中支

20000252833000000116-已注销

行

合计-

三、2023年度募集资金的实际使用情况

截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币49510.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2023年12月31日止：1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。