中信证券股份有限公司

关于中国航发动力控制股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航

发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”“公司”）2021年非公开发行

股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169541652股，每股面值1元，共募集资金人民币429788.09万元，其中资产认购金额为92805.59万元，现金认购金额为336982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金现金净额为336114.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）

0800007号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

本次募集资金承诺总投资额336982.50万元，截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金180063.03万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金100063.03万元。发生利息收入（含现金管理收益）14526.92万元；手续费支出1.65万元。

1截至2023年12月31日募集资金专项账户余额为7444.74万元，用于现金管

理的余额为164000.00万元。

2024年1月—12月，使用募集资金专项账户资金59344.71万元，其中募

集资金投资项目使用资金59344.71万元。发生利息收入（含现金管理收益）

3115.59万元；手续费支出2.48万元，收到违约金11.16万元。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239407.74万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159407.74万元。发生利息收入（含现金管理收益）

17642.51万元；手续费支出4.13万元，收到违约金11.16万元。截至2024年

12月31日募集资金专项账户余额为9224.30万元，用于现金管理的余额为

106000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交所股票上市规则》及《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了公司《募集资金管理制度》。

公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐人中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡

分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行

签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

截至2024年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

开户名称开户行账号金额（元）中国建设银行无锡分

3205016186360000533014542803.20

中国航发动力控制股行份有限公司上海浦东发展银行股

841000788019000003301012679.62

份有限公司无锡分行

2开户名称开户行账号金额（元）

中国农业银行无锡滨

1065500104023954924164922.42

湖支行

交通银行无锡分行32200060001300087696135624005.02中国航发西安动力控中国银行股份有限公

1032968027886659100.26

制科技有限公司司西安鼓楼支行中国航发西安动力控上海浦东发展银行股

721500788013000016671531953.71

制科技有限公司份有限公司西安分行中国航发贵州红林航中国银行股份有限公

空动力控制科技有限1320725489906750563.51司贵阳市东山支行公司中国航发北京航科发中信银行股份有限公

动机控制系统科技有8110701013302180739614943.08司北京分行限公司中国建设银行股份有中国航发长春控制科

限公司长春解放大路220501470500000006031342036.16技有限公司支行

三、2024年度募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年度公司不存在募投项目变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了容诚专字[2025]518Z0055 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航发控制2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了航发控制2024年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人主要核查工作及核查意见

3保荐人通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用募集

资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，中信证券认为：航发控制2024年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理和使用的相关规定，航发控制编制的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司本年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深交所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定。

（以下无正文）4（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国航发动力控制股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张明慧杨萌中信证券股份有限公司年月日

5附表

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：中国航发动力控制股份有限公司金额单位：万元

募集资金总额336982.50本期投入募集资金总额59344.71报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额239407.74累计变更用途的募集资金总额比例0是否已变更截至本期末截至本期末投项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目和超募资金投募集资金承调整后投资本期本期实现

项目（含部累计投入金资进度（%）可使用状态日到预计是否发生重

向诺投资总额总额(1)投入金额的效益分变更）额(2)(3)＝(2)/(1)期效益大变化航空发动机控制系统科研生2026年12月否63640.0063640.0018868.5236945.7158.05%建设中建设中否产平台能力建设项目31日航空发动机控制技术衍生新2026年12月否37895.0037895.006807.4916453.1843.42%建设中建设中否产业生产能力建设项目31日中国航发红林航空动力控制2026年12月否49800.0049800.0014198.0834930.1970.14%建设中建设中否产品产能提升项目31日中国航发北京航科发动机控

2026年6月

制系统科技有限公司轴桨发否41410.0041410.006780.9529463.4971.15%建设中建设中否

30日

动机控制系统能力保障项目中国航发长春控制科技有限

2026年12月

公司四个专业核心产品能力否44600.0044600.0012689.6721977.6749.28%建设中建设中否

31日

提升建设项目现金收购中国航发西控机器

否19637.5019637.50019637.50100.00%否设备等资产

6补充流动资金否80000.0080000.00080000.00100.00%否

合计336982.50336982.5059344.71239407.7471.04%未达到计划进度或预计收益项目正在建设中。

的情况和原因项目可行性发生重大变化的不适用。

情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用。

用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用。

变更情况募集资金投资项目实施方式不适用。

调整情况募集资金投资项目先期投入不适用。

及置换情况用闲置募集资金暂时补充流不适用。

动资金情况

2024年第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权现金管理额度为不超过11亿元，12个月

用闲置募集资金进行现金管内滚动使用，详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。公司现金管理合作方均为募集资金专户所在的银行，现理情况金管理内容为购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。本报告期收到现金管理收益2527.75万元，截止报告期末现金管理余额为106000.00万元。

项目实施出现募集资金结余不涉及。

的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

尚未使用的募集资金115224.30万元，其中106000.00万元暂用于开展现金管理，账户余额9224.30万元在募集资金专户存放和管理。

去向募集资金使用及披露中存在

本期已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

的问题或其他情况

注：1.本表“募集资金总额”仅指募集现金，包括发行费。2.“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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