国元证券:国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2024年付息公告

债券代码:148479债券简称:23国元02

国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者

公开发行公司债券(第二期)2024年付息公告

本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏.

重要内容提示:

·债权登记日:2024年10月18日

·债券付息日:2024年10月21日(因10月19日为周六,顺延至下一交易日)

根据《国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

募集说明书》,由国元证券股份有限公司于2023年10月19日发行的国元证券股份有

限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”),

将于2024年10月21日支付自2023年10月19日至2024年10月18日期间(以下

简称本年度”)的利息.

为确保本次付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息,现将有关事宜公告

如下:

-、本期债券基本情况

1.发行人:国元证券股份有限公司

2.债券名称:国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券

(第二期)

3.债券简称:23国元02

4.债券代码:148479

5.发行总额:人民币15亿元

6.发行价格:人民币100元/张

7.存续期限:3年期固定利率债券

8.票面利率:3.00%

9.计息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利

10.还本付息方式:利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付

11.计息期限:2023年10月19日至2026年10月18日

12.付息日:2024年至2026年每年的10月19日

13.担保情况:本期债券无担保条款

14.受托管理人:西部证券股份有限公司

15.信用级别:发行人的主体信用等级和本期债券的信用等级均为AAA

16.上市时间和地点:本期债券于2023年10月25日在深圳证券交易所上市

17.本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”).

二、本期债券付息方案

按照公司《国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第

二期)票面利率公告》,本期债券票面利率为3.00%,每10张“23国元02”面值人民币

1,000元派发利息人民币30.00元(含税).扣税后个人、证券投资基金债券持有人取

得的实际每10张派发利息为人民币24.00元,非居民企业(包含QFII、RQFII) 取得

的实际每10张派发利息为人民币30.00元.

三、债权登记日、除息日及付息日

1.债权登记日:2024年10月18日

2.债券付息日:2024年10月21日(因10月19日为周六,顺延至下一交易日)

四、债券付息对象

本次付息对象为:截止2024年10月18日(该日期为债权登记日)下午深圳证

券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人.

五、债券付息方法

本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息

根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将在本

次付息日2个交易日前将本期债券本次派息(兑付)资金足额划付至中国结算深圳分

公司指定的银行账户.中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债

券本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国

结算深圳分公司认可的其他机构).

如本公司未按时足额将本次债券兑付兑息资金划入中国结算深圳分公司指定的

银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券兑付兑息服务,后续本期

债券的兑付兑息工作由本公司自行负责办理.

如本公司自行办理本期债券的兑付兑息工作,本公司将在完成网下兑付后,向中

国结算深圳分公司提供债券退出登记资料并办理退出登记手续.

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1.个人缴纳企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本

期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税

税率为利息额的20%.根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代

缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息

网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库.

2.非居民企业缴纳企业债券利息所得税的说明

根据2021年11月22日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得

税、增值税政策的公告》(财税部税务总局公告2021年34号),自2021年11月7日

至2025年12月31日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征

收企业所得税和增值税.上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立

的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息.

3.其他债券持有者缴纳企业债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者,其债券利息所得税自行缴纳.

七、咨询联系方式

1.发行人:国元证券股份有限公司

地址:安徽省合肥市梅山路18号

联系人:桂司文、胡林琳

电话:0551-62207285、62201946

传真:0551-62645209

邮政编码:230022

2.主承销机构:西部证券股份有限公司

地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人:宋智帆

电话:029-87406648

传真:029-87211552

邮编:710004

3.本期债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址:广东省深圳市深南大道2012号深圳证券交易所广场25层

电话:0755-21899320

特此公告.

(本页以下无正文)

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债

券(第二期)2024年付息公告》之签章页)

饰券股份有限公

24年10)

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