其他债券代码:149900债券代码:149901债券代码:149978债券代码:148217债券代码:148479债券代码:148651债券代码:148722债券代码:148723债券代码:148856债券代码:115128 债券简称:22国元01债券简称:22国元02债券简称:22国元03债券简称:23国元01债券简称:23国元02债券简称:24国元01债券简称:24国元02债券简称:24国元03债券简称:24国元04债券简称:24国元C1

国元证券股份有限公司2024年累计新增借款

超过上年末净资产百分之五十的公告

本公司及重事会全体成负保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载

吴导性陈述或重大遗涵

根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券存续期监管业

务指号第2号-一一险时报告)等租关规定,国元证券股份有限公司(以下间称“公司)

就2024年1-12月累计新增借款情况予以披露.具体情况如下:

一、主要财务数据概况(合并口径)

公司2023年底经审计合并口径的净资产为345.95亿元,借款余额为675.64亿

元.截至2024年12月31日,公司借款余额为920.94亿元,年内累计新增借款245.30

亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为70.91%,超过50%.

二、新增借款的分类披露(合并口径)

(一)银行贷款

截至2024年12月31日,公司银行贷款余额为23.93亿元,较2023年末增加4.20

亿元,变动数额占上年末净资产比例为1.21%,系子公司国元国际控股有限公司的短

期借款增加所致.

1

(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具

截至2024年12月31日,公司债券(含公司债、次级债和短期融资券)余额为

298.96亿元,较2023年末增加45.43亿元,变动数额占上年末净资产比例为13.13%,

主要系发行了次级债和短期融资券规模增加所致.

(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

不适用.

(四)其他借款

截至2024年12月31日,公司其它借款(主要为债券正回购、债券质押式报价

回购、收益凭证、转融通融入资金)余额为598.05亿元,较2023年末增加195.67亿

元,变动数额占上年末净资产比例为56.56%,系公司债券正回购、债券质押式报价回

购、收益凭证和转融通融入资金规模均有所增加所致.

三、新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款的筹集和使用均符合相关法律法规的规定,资金主要用于补充公司

营运资金、偿还公司借款等,满足公司经营和发展需要,属于公司正常经营活动范围.

公司财务状况稳健,所有债务均按时还本付息,目前公司业务经营情况正常,上述新

70

374

增借款事项未对公司经营情况和偿债能力产生重大影响

四、其他发行人认为需要说明的事项

上述财务数据均为合并口径,除2023年末合并口径的净资产数据外均未经审计:

敬请投资者注意.

特此公告.

(本页以下无正文)

2

(本页无正文,仅为《国元证券股份有限公司2024年累计新增借款超过上年末净资

产百分之五十的公告》之盖章页)

CUR

None

2

国元证券股份有限公司

010403125

2025年1月10日

M

M

M

M

M

3