科拜尔明日开启申购，发行代码为920066，本次发行价格13.31元 ，发行市盈率为13.92倍，单一账户申购上限为51.38万股。公司本次初始发行数量1081.81万股，其中，网上发行量为865.45万股，发行后总股本为4327.25万股，根据超额配售选择权机制，国元证券股份有限公司获授权向网上投资者超额配售162.27万股，占初始发行股份数量的15.00%，同时网上发行数量扩大至1027.72万股。本次发行战略配售股份合计216.36万股，占初始发行规模的20.00%。

本次发行预计募集资金总额1.44亿元。若全额行使超额配售选择权本次募集资金总额为1.66亿元。募集资金主要投向年产5万吨高分子功能复合材料项目、补充流动资金、研发中心建设项目。

公司主营业务为改性塑料和色母料的研发、生产与销售。

财务数据显示，2021年—2023年公司净利润分别为2401.38万元、2923.10万元、4523.95万元。同比变动幅度为-7.69%、21.73%、54.77%。

新股申购信息

股票代码 920066 股票简称 科拜尔

发行代码 920066 发行价(元) 13.31

发行市盈率(倍) 13.92 参考行业市盈率(倍) 20.96

申购日期 2024.10.22 初始发行数量(万股) 1081.81

超额配售启用后网上发行量(万股) 1027.72 申购股数上限(万股) 51.38

战略配售数量(万股) 216.36 超额配售启用后发行量(万股) 1244.08

公司募集资金投向

项目投资金额(万元)

年产5万吨高分子功能复合材料项目 12236.22

补充流动资金 5000.00

研发中心建设项目 2988.16

主要财务指标

财务指标/时间2023年2022年2021年

总资产(万元) 26618.96 19740.65 20751.19

净资产(万元) 20677.72 14156.34 11211.27

营业收入(万元) 38873.59 30665.63 26165.05

归属母公司股东的净利润(万元) 4523.95 2923.10 2401.38

扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) 4136.5139 2101.3268 1879.1749

基本每股收益(元) 1.4300 0.9500 0.8000

稀释每股收益(元) 1.43 0.95 0.80

加权平均净资产收益率(%) 25.73 23.05 22.00

经营活动产生的现金流量净额(万元) 160.41 649.64 -9145.21

研发投入(万元) 1778.31 1636.24 1195.29

研发投入占营业收入比例(%) 4.57 5.34 4.57