鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-081
债券代码：127016债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减
营业收入（元）1570583102.904.50%4401071788.511.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）118293394.864.26%287853364.40-14.10%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
87100142.55-21.52%350831427.1015.87%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——761086865.88373.73%
基本每股收益（元/股）0.147.69%0.35-10.26%
稀释每股收益（元/股）0.147.69%0.33-8.33%
加权平均净资产收益率1.27%0.04%3.10%-0.55%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13797637848.1413430286222.942.74%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9292679481.509230806905.800.67%
1鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）114169.55-285181.47计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除10020351.1225033489.87
外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负28092236.10-97577618.18债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回317052.50317052.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-571381.91106435.55
减：所得税影响额6433322.05-9622940.25
少数股东权益影响额（税后）345853.00195181.22
合计31193252.31-62978062.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用年初至报告期末
项目名称变动比例（%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额373.73主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
2鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47468报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量境内非国
淄博鲁诚纺织投资有限公司17.17%1403535830不适用0有法人
泰纶有限公司境外法人14.10%1152324000不适用0
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人2.43%198841000不适用0
全国社保基金四一三组合其他1.81%147600510不适用0
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金其他1.36%111000000不适用0
东方红智华三年持有期混合型证券投资基金其他0.92%74841500不适用0
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金其他0.78%63910820不适用0
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD
(CAYMAN) MASTER SPC OBOAFTAO FEDERATED 境外法人 0.77% 6309111 0 不适用 0
HERMES EMG ASIA EQUITY FD MASTER S.P.东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金其他0.72%58898300不适用0
大成中证金融资产管理计划其他0.63%51442000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量淄博鲁诚纺织投资有限公司140353583人民币普通股140353583泰纶有限公司115232400境内上市外资股115232400中央汇金资产管理有限责任公司19884100人民币普通股19884100全国社保基金四一三组合14760051人民币普通股14760051工银瑞信创新动力股票型证券投资基金11100000人民币普通股11100000东方红智华三年持有期混合型证券投资基金7484150人民币普通股7484150东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金6391082人民币普通股6391082
FEDERATED HERMES GLOBAL INVESTMENT FD (CAYMAN) MASTER
SPC OBOAFTAO FEDERATED HERMES EMG ASIA EQUITY FD 6309111 境内上市外资股 6309111
MASTER S.P.东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金5889830人民币普通股5889830大成中证金融资产管理计划5144200人民币普通股5144200
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司上述股东关联关系或一致行动的说明
第二大股东。其他股东均为流通 A股或流通 B股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
3鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用公司第十届董事会第十次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B 股）的议案》，回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，上述回购公司境内上市外资股（B 股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46176428 股，占公司总股本的比例为 5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218386229.84元（含佣金等）。
上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1853207119.841558252048.03
交易性金融资产747510705.28723800275.39衍生金融资产
应收票据64337683.3599642708.67
应收账款805844456.12826467684.78
应收款项融资24826658.6018248205.76
预付款项76082787.8651863447.56
其他应收款25333003.7622168807.43
其中：应收利息应收股利
存货2075570015.722124139574.70
其他流动资产108137303.73145112114.03
流动资产合计5780849734.265569694866.35
非流动资产：
4鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
长期股权投资141561054.51143537479.77其他权益工具投资
其他非流动金融资产88750000.0088750000.00
投资性房地产18901194.3619578175.93
固定资产6051371662.545597692505.07
在建工程198625943.52868496878.41
使用权资产486069906.50463226419.21
无形资产335529696.20343347879.42
商誉20563803.2920563803.29
长期待摊费用1963385.981815838.60
递延所得税资产144129537.53157892110.06
其他非流动资产529321929.45155690266.83
非流动资产合计8016788113.887860591356.59
资产总计13797637848.1413430286222.94
流动负债：
短期借款602165111.98580704772.27
交易性金融负债16341190.8246785831.47衍生金融负债应付票据
应付账款230620472.74275502915.05预收款项
合同负债167813395.72188073335.89
应付职工薪酬265985481.12284344973.72
应交税费33508397.4942633232.55
其他应付款101421755.7547549373.52
其中：应付利息
应付股利82171703.24441113.64
一年内到期的非流动负债24782937.6296207192.49
其他流动负债45666336.6663646908.11
流动负债合计1488305079.901625448535.07
非流动负债：
长期借款702435622.24259992974.40
应付债券1495795382.511476572070.79
租赁负债95212595.8286580224.41长期应付款
长期应付职工薪酬57276675.6157276675.61
5鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
预计负债
递延收益147031058.41151768947.92
递延所得税负债141525210.57155178797.04其他非流动负债
非流动负债合计2639276545.162187369690.17
负债合计4127581625.063812818225.24
所有者权益：
股本817305896.00863607634.00
其他权益工具71383489.1071383677.78
资本公积178499116.62334792614.76
减：库存股193438720.78
其他综合收益101224554.31131343141.63
专项储备1274858.74
盈余公积1260661015.341260661015.34一般风险准备
未分配利润6862330551.396762457543.07
归属于母公司所有者权益合计9292679481.509230806905.80
少数股东权益377376741.58386661091.90
所有者权益合计9670056223.089617467997.70
负债和所有者权益总计13797637848.1413430286222.94
法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4401071788.514343379615.38
其中：营业收入4401071788.514343379615.38
二、营业总成本3949265288.123961187521.18
其中：营业成本3327014352.693367798201.96
税金及附加46015112.7151710880.20
销售费用97952762.2399779947.00
管理费用252202540.45282144753.70
研发费用167202848.33189722944.72
财务费用58877671.71-29969206.40
其中：利息费用75098273.6262229138.75
利息收入42885186.2938423491.50
加：其他收益24949464.9530625776.56
6鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列）-33878369.8855261510.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1976425.265607536.15以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-62087918.10-42630957.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）-219625.919173784.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-51031673.07-73776454.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）659366.06-4600817.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）330197744.44356244936.94
加：营业外收入5006318.766999573.15
减：营业外支出5844430.743238418.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）329359632.46360006091.64
减：所得税费用31023398.4439272407.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）298336234.02320733683.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）298336234.02320733683.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）287853364.40335112971.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10482869.62-14379287.23
六、其他综合收益的税后净额-30118587.3260007344.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-30118587.3260007344.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-30118587.3260007344.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-30063875.5760321769.50
7鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
7.其他-61594.73-314425.44
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额268217646.70380741027.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额257734777.08395120315.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额10482869.62-14379287.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.350.39
（二）稀释每股收益0.330.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘子斌主管会计工作负责人：张克明会计机构负责人：张克明
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4251014998.104082732904.05
收到的税费返还57422844.69111908970.46
收到其他与经营活动有关的现金29608862.8488268626.57
经营活动现金流入小计4338046705.634282910501.08
购买商品、接受劳务支付的现金2151945125.002671747269.74
支付给职工及为职工支付的现金1182637679.971220030753.31
支付的各项税费119631645.6698333908.79
支付其他与经营活动有关的现金122745389.12132141141.93
经营活动现金流出小计3576959839.754122253073.77
经营活动产生的现金流量净额761086865.88160657427.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金838061000.002435012962.14
取得投资收益收到的现金1876891.2128169612.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额802833.705799244.29处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金50112179.5185031721.32
投资活动现金流入小计890852904.422554013539.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金189186030.98544637761.00
投资支付的现金969027200.562947560711.64
支付其他与投资活动有关的现金207384616.8318025985.58
投资活动现金流出小计1365597848.373510224458.22
投资活动产生的现金流量净额-474744943.95-956210918.32
8鲁泰纺织股份有限公司2024年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1672923316.54998315156.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1672923316.54998315156.40
偿还债务支付的现金1270645412.09955264496.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159435799.79107775332.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金50525547.88111329581.84
筹资活动现金流出小计1480606759.761174369411.28
筹资活动产生的现金流量净额192316556.78-176054254.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2816130.5011527014.35
五、现金及现金等价物净增加额475842348.21-960080731.54
加：期初现金及现金等价物余额1353615305.931822897270.16
六、期末现金及现金等价物余额1829457654.14862816538.62
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年10月31日
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