2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司单位：万元
上市公司核算的2024年1-6月占用累计发生金额2024年1-6月占用资金的利息2024年1-6月偿还累计发生
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2024年期初占用资金余额2024年6月末占用资金余额占用形成原因占用性质
会计科目（不含利息）(如有)金额现大股东及其附属企业非经营性占用
小计----------前大股东及其附属企业非经营性占用
小计----------其他关联方及附属企业非经营性占用
小计----------
总计----------
上市公司核算的2024年1-6月占用累计发生金额2024年1-6月占用资金的利息2024年1-6月偿还累计发生其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系2024年期初占用资金余额2024年6月末占用资金余额往来形成原因往来性质
会计科目（不含利息）(如有)金额
淄博鲁诚纺织投资有限公司控股股东应付账款781.14781.14-租赁费经营性往来
诚舜石化（浙江舟山）有限公司控股股东的全资子公司应付账款2596.312596.31-购天然气、油品经营性往来
山东希瑞新材料有限公司控股股东的全资子公司之子公司应收账款3.303.30-售服饰、材料等经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司控股股东的全资子公司应付账款38.0938.09-购服饰、食品、洗化用品、生活用品等经营性往来
淄博诚舜经贸有限公司控股股东的全资子公司应收账款32.1432.14-售服饰、能源、材料、租赁费等经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司控股股东的全资子公司应付账款454.12454.12-购纸芯、袜筒、材料、毛巾被套盒等经营性往来
淄博诚舜袜业有限公司控股股东的全资子公司应收账款42.4942.49-售纱线、服饰、能源、材料、租赁费等经营性往来
淄博鲁诚石化销售有限公司控股股东的全资子公司应付账款235.12235.12-购油品经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业淄博鲁诚石化销售有限公司控股股东的全资子公司应收账款0.760.76-售服饰、能源、材料经营性往来
淄博鲁佳物业管理有限公司控股股东的全资子公司应收账款2.102.10-售服饰、材料经营性往来
淄博鲁群置业有限公司控股股东的全资子公司应付账款103.50103.50-租赁费经营性往来
淄博鲁群置业有限公司控股股东的全资子公司应收账款15.2115.21-售服饰经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司控股股东的全资子公司应付账款39.843650.523690.36-购染助剂经营性往来
淄博鲁瑞精细化工有限公司控股股东的全资子公司应收账款16.4716.47-售服饰、材料、食材经营性往来
淄博市利民净化水有限公司控股股东的全资子公司应付账款1388.331388.33-购再生水、污水处理费经营性往来
淄博市利民净化水有限公司控股股东的全资子公司应收账款443.47443.47-售电、服饰、材料、班中餐、污泥处置费经营性往来
香港东海国际有限公司控股股东的全资子公司应付账款559.771816.872365.6111.03购助剂经营性往来
山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应收款52494.566690.82703.8714478.7245410.53代垫社保及委派人员工资、代垫费用；借款及利息非经营性往来
山东鲁联新材料有限公司控股子公司其他应付款12.2387.90-87.0913.04代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
鲁丰织染有限公司控股子公司其他应收款52.781179.431232.21-代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
鲁丰织染有限公司控股子公司其他应付款-9236.526.209242.72-借款及利息非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应收款-55.2955.29-代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博鑫胜热电有限公司全资子公司其他应付款-0.60-0.60-代垫费用；非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应收款-1376.970.83177.801200.00代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博鲁群纺织有限公司全资子公司其他应付款70.8911.07-81.96-代垫社保及委派人员工资、代垫费用非经营性往来
ZJ公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 57695.79 50752.91 1508.71 66969.64 42987.77 借款及利息 非经营性往来
XZ公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 13533.09 10920.43 478.34 6882.11 18049.75 借款及利息 非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
SH公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 3.70 4756.28 17.62 4777.60 - 借款及利息 非经营性往来
山东鲁嘉进出口有限公司全资子公司其他应收款-780.470.97527.39254.05借款及利息非经营性往来
淄博市淄川区鲁泰职业培训学校全资子公司其他应收款-2.10-2.10-代垫社保及委派人员工资、代垫费用非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应收款2.9169.47-68.144.24代垫社保及委派人员工资、奖金；代垫费用非经营性往来
淄博般阳山庄酒店有限公司全资子公司其他应付款-2.05-2.05-代垫费用非经营性往来
上海鲁泰纺织服装有限公司全资子公司其他应收款-7.32-7.32-收垫付工资款等非经营性往来
北京至曙管理咨询有限公司全资子公司其他应收款-1.131.13-收垫付费用等非经营性往来
WX公司 全资子公司的孙公司 其他应收款 82282.84 39274.52 2305.73 43291.96 80571.13 借款及利息 非经营性往来
海南辉麟国际控股有限公司全资子公司其他应收款-0.070.07-代垫费用非经营性往来
海南辉麟国际控股有限公司全资子公司其他应付款9000.0042.069042.06-借款及利息非经营性往来
--其他关联人及其附属企业
--
总计---215748.40136825.295064.33169136.48188501.54--
公司法定代表人：刘子斌主管会计工作的公司负责人:张克明公司会计机构负责人：张克明
-
