非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年1-6月

编制单位：湖南发展集团股份有限公司单位：人民币元

2024年1-6月占用累计2024年1-6月占

占用方与上市公司的关上市公司核算2024年期初2024年1-6月偿2024年期末非经营性资金占用资金占用方名称发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质联关系的会计科目占用资金余额还累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----

2024年1-6月往来累计2024年1-6月往往来方与上市公司的关上市公司核算2024年期初2024年1-6月偿2024年期末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称发生金额来资金的利息往来形成原因联关系的会计科目往来资金余额还累计发生金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

湖南省能源投资集团有限公司控股股东应收账款1160.001160.00食宿费经营性往来

控股股东、实际控制人湖南湘投私募基金管理有限公司控股股东的全资子公司应收账款1083052.701299663.241395962.00986753.94租赁经营性往来及其附属企业控股股东的全资子公司

湖南湘投能源投资有限公司芷江分公司其他应收款16764.0013536.003228.00代垫餐费非经营性往来的分公司

湖南鸟儿巢水电站发电有限公司子公司其他应收款161710608.331000000.003914827.784000000.00162625436.11借款及利息、代发工资非经营性往来

湖南发展益沅自然资源开发有限公司子公司其他应收款397464.15397464.15代缴员工社保和公积金非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司子公司其他应收款13305.4713305.47代缴员工社保和公积金非经营性往来

湖南发展空洲岛发电有限责任公司子公司其他应收款122607.64122607.64代缴员工社保和公积金非经营性往来其他关联方及其附属企

湖南发展琼湖砂石集散中心有限公司联营企业其他应收款66681.5466681.54代缴员工社保和公积金非经营性往来业

总计---162793661.032917646.043914827.785410658.00164215476.85-

法定代表人：韩智广总裁：刘志刚主管会计工作的负责人：李志科会计机构负责人：杨冰