证券代码：000720证券简称：新能泰山
山东新能泰山发电股份有限公司
2024年第三季度报告
2024年10月山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000720证券简称：新能泰山公告编号：2024-043山东新能泰山发电股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）325321981.931.10%788030823.36-35.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）-8317827.7944.55%-43052660.0214.13%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-8397737.0744.01%-43120761.8815.16%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-205368934.45-265.15%
基本每股收益（元/股）-0.006644.54%-0.034314.04%
稀释每股收益（元/股）-0.006644.54%-0.034314.04%
加权平均净资产收益率-0.34%0.26%-1.74%0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5448755016.125287261331.573.05%归属于上市公司股东的所有者权益
2449447665.792491170214.74-1.67%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
0.00-5305.50
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续258071.58258071.58影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59998.88-145360.77
减：所得税影响额27829.3222917.01
少数股东权益影响额（税后）90334.1016386.44
合计79909.2868101.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1．资产负债表项目变动情况
变动幅度
项目本报告期末（元）本年年初（元）变动原因
（%）主要是控股子公司鲁能泰山曲阜电缆有限公司
预付款项11048556.49327861.333269.89%（以下简称“曲阜电缆公司”）电缆业务预付原材料款增加。
主要是曲阜电缆公司已发出、按合同条款尚未达
合同资产183497037.32124704095.2847.15%到结算条件的产品增加。
主要是曲阜电缆公司与客户采用银行承兑汇票方
应付票据148157629.9772538885.87104.25%式结算额增加。
主要是全资子公司南京宁华世纪置业有限公司
应付账款260696233.68467646153.28-44.25%（以下简称“宁华世纪公司”）支付了项目工程款项。
其他应付款93263746.8732158578.25190.01%主要是本期与关联方往来款项增加。
一年内到期的非流主要是全资子公司南京宁华物产有限公司一年内
143843740.4355194629.86160.61%
动负债到期的长期借款重分类至该科目。
2．年初至报告期末利润表项目变动情况
年初至报告期末上年同期变动幅度项目变动原因
（元）（元）（%）一是公司自2023年第三季度起停止供应链业务
中与华能集团智慧供应链建设方向无关的业务，营业收入788030823.361216012697.67-35.20%本报告期未开展供应链业务；二是电缆市场竞争加剧，曲阜电缆公司订单同比减少。
营业成本729518938.051158862390.26-37.05%同上。
销售费用24543651.5018624594.3131.78%主要是宁华世纪公司项目筹开费用增加。
财务费用21997850.5731685543.10-30.57%主要是本报告期借款利率同比下降。
主要是曲阜电缆公司根据国家财政部、税务总局《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公其他收益4228759.37100279.644116.97%告》（财政部税务总局公告2023年第43号）有关规定，本期享受加计抵减进项税额的税收优惠。
3．现金流量表项目变动情况
年初至报告期末上年同期变动幅度项目变动原因
（元）（元）（%）
经营活动产生的主要是本报告期公司项目建设持续投入，销售商-205368934.45-56241969.06-265.15%
现金流量净额品、提供劳务收到现金减少。
筹资活动产生的
198685623.70-106700311.87286.21%主要是本报告期偿还债务同比减少。
现金流量净额现金及现金等价
-8205447.10-165132843.0095.03%主要是本报告期偿还债务同比减少。
物净增加额
3山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数44955报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
华能能源交通产业控股有限公司国有法人23.88%3000073950不适用0南京华能南方实业开发股份有限
国有法人17.82%2239107690不适用0公司
广东世纪城集团有限公司境内非国有法人6.02%756615570不适用0北京万珑私募基金管理有限公司
－万珑资产新时代21号私募证其他1.40%176000000不适用0券投资基金
何欣境内自然人0.67%84586000不适用0
周立镇境内自然人0.51%64450000不适用0
张峰境内自然人0.49%61710000不适用0
陈瑞钦境内自然人0.38%48166980不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.33%41754530不适用0
胡学敏境内自然人0.25%31500000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华能能源交通产业控股有限公司300007395人民币普通股300007395南京华能南方实业开发股份有限公司223910769人民币普通股223910769广东世纪城集团有限公司75661557人民币普通股75661557
北京万珑私募基金管理有限公司－万珑资产新时
17600000人民币普通股17600000
代21号私募证券投资基金何欣8458600人民币普通股8458600周立镇6445000人民币普通股6445000张峰6171000人民币普通股6171000陈瑞钦4816698人民币普通股4816698香港中央结算有限公司4175453人民币普通股4175453胡学敏3150000人民币普通股3150000
1.公司第一、二大股东存在关联关系；2.公司未知其他股东之间是否上述股东关联关系或一致行动的说明存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
4山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1．2024年1月24日，公司披露了《关于公司副总经理辞职的公告》。公司董事会近日收到公司
副总经理钱德福先生提交的书面辞职信，钱德福因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。根据有关规定，钱德福先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司相关工作的正常开展。
2．2024年2月26日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》。公司前期筹划的“拟以资产置换方式收购上海华能电子商务有限公司全部或部分股权”重大资产重组事项，因重组方案论证时间较长，期间能源电力供应链行业内外部环境发生了较大变化，拟置入标的供应链市场结构需进行调整，业务范围及业务结构尚需一段时间优化和完善以适应新的变化和要求，本次重大资产重组的交易基础及交易方案面临调整，公司经与交易各方协商决定终止筹划本次重大资产重组。具体内容详见2024年 2月 26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2024-011）。
3.报告期内，公司部分董事、监事及高级管理人员发生变动，具体情况如下：
2024年5月15日，公司披露了《关于独立董事任期届满辞职的公告》。公司董事会于2024年5月14日收到独立董事刘朝安先生的书面辞职信。刘朝安先生自2018年5月15日起开始担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，刘朝安先生申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员职务，一并辞去第十届董事会独立董事专门会议召集人职务。辞职后，刘朝安先生将不再担任公司任何职务。鉴于刘朝安先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
等有关规定，刘朝安先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，刘朝安先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员及独立董事专门会议召集人职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。
2024年6月28日，公司披露了《关于公司职工代表监事辞职并补选职工代表监事的公告》。公司
监事会于近日收到职工代表监事殷家宁先生的书面辞职信。因工作变动，殷家宁先生申请辞去公司第十届监事会职工代表监事职务。由于殷家宁先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数、职工代表监事比例低于三分之一，殷家宁先生的辞职申请将于公司召开职工代表大会补选出新的职工代表监事后生效。为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月27日召开职工代表大会，补选于乾顺先生为公司第十届监事会职工代表监事，任期自本次职工大会选举通过之日起至第十届监事会届满之日止。
2024年6月28日，公司披露了《关于公司部分董事、高级管理人员辞职的公告》。公司董事会于
近日收到公司董事、常务副总经理孙黎明先生，副总经理任宝玺先生，副总经理郭瑞恒先生，总会计师
5山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
展航先生提交的书面辞职信。孙黎明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事会战略与投资委员会委员、常务副总经理职务，不再代行总经理职责。辞职后，孙黎明先生不再担任公司任何职务。任宝玺先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，任宝玺先生将担任公司四级咨询。郭瑞恒先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，郭瑞恒先生将继续担任公司党委委员职务。
展航先生因工作变动原因，申请辞去公司总会计师职务。辞职后，展航先生将继续担任公司党委委员职务。
2024年6月28日，公司召开2024年第一次临时董事会，审议批准了《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长张彤先生提名，聘任李景新先生为公司总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止；审议批准了《关于聘任公司总会计师的议案》，经总经理李景新先生提名，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止；审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理李景新先生提名，聘任殷家宁先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
2024年7月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议批准了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，补选李景新先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
2024年9月19日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议批准了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任罗鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议批准之日起至第十届董事会届满之日止。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金140323926.22125365048.35结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1637025.861154015.48
应收账款1277624603.311304334372.11
应收款项融资16161061.0116781343.99
预付款项11048556.49327861.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
6山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
其他应收款43782678.7738300003.15
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3106802745.382996774668.35
其中：数据资源
合同资产183497037.32124704095.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49080960.5943188393.82
流动资产合计4829958594.954650929801.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资63994795.5662589211.34其他权益工具投资
其他非流动金融资产218538894.55218538894.55
投资性房地产242579465.89250978173.12
固定资产68077731.5974598606.93在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产8816917.199433828.35
无形资产10136778.5612179581.71
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉1151560.221151560.22
长期待摊费用270167.27
递延所得税资产5500277.616591506.22其他非流动资产
非流动资产合计618796421.17636331529.71
资产总计5448755016.125287261331.57
流动负债：
短期借款1372624847.231310830404.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据148157629.9772538885.87
7山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
应付账款260696233.68467646153.28
预收款项6584327.416050353.13
合同负债6027869.309388260.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13974197.645270669.68
应交税费8076927.619448041.93
其他应付款93263746.8732158578.25
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债143843740.4355194629.86
其他流动负债262828581.50250371720.82
流动负债合计2316078101.642218897697.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款576501532.20476158623.77应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8511701.8477714.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3991841.024939468.79其他非流动负债
非流动负债合计589005075.06481175806.91
负债合计2905083176.702700073504.57
所有者权益：
股本1256531571.001256531571.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积556227659.58556227659.58
减：库存股其他综合收益
专项储备1330111.07
8山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
盈余公积147894187.20147894187.20一般风险准备
未分配利润487464136.94530516796.96
归属于母公司所有者权益合计2449447665.792491170214.74
少数股东权益94224173.6396017612.26
所有者权益合计2543671839.422587187827.00
负债和所有者权益总计5448755016.125287261331.57
法定代表人：张彤主管会计工作负责人：郭瑞恒会计机构负责人：刘太勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入788030823.361216012697.67
其中：营业收入788030823.361216012697.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本829421475.751262355834.12
其中：营业成本729518938.051158862390.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7028558.128360127.48
销售费用24543651.5018624594.31
管理费用45042543.6644823178.97
研发费用1289933.85
财务费用21997850.5731685543.10
其中：利息费用38360846.8952624646.22
利息收入22000322.8427690522.46
加：其他收益4228759.37100279.64
投资收益（损失以“－”号填列）2140647.532694570.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1405584.222201791.45以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1710807.90-590076.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）
9山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36732053.39-44138363.02
加：营业外收入354142.93867578.28
减：营业外支出263099.5676324.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-36641010.02-43347108.98
减：所得税费用4583038.484957493.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-41224048.50-48304602.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-41224048.50-48304602.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-43052660.02-50138183.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1828611.521833580.72
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-41224048.50-48304602.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-43052660.02-50138183.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额1828611.521833580.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0343-0.0399
（二）稀释每股收益-0.0343-0.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张彤主管会计工作负责人：郭瑞恒会计机构负责人：刘太勇
10山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金833145655.891322054552.12客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18384526.9314435818.50
收到其他与经营活动有关的现金84440111.24170974286.57
经营活动现金流入小计935970294.061507464657.19
购买商品、接受劳务支付的现金977489690.351347671718.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金67300629.2070804601.17
支付的各项税费20252265.1547479017.12
支付其他与经营活动有关的现金76296643.8197751288.98
经营活动现金流出小计1141339228.511563706626.25
经营活动产生的现金流量净额-205368934.45-56241969.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金735063.31492778.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15000.006500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计750063.31499278.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2272199.662684923.97投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金4916.67
11山东新能泰山发电股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流出小计2272199.662689840.64
投资活动产生的现金流量净额-1522136.35-2190562.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1324742908.431451033334.10
收到其他与筹资活动有关的现金410000000.00205000000.00
筹资活动现金流入小计1734742908.431656033334.10
偿还债务支付的现金1146800000.001663000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65329959.8175196996.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金323927324.9224536649.55
筹资活动现金流出小计1536057284.731762733645.97
筹资活动产生的现金流量净额198685623.70-106700311.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8205447.10-165132843.00
加：期初现金及现金等价物余额72208294.18247379577.10
六、期末现金及现金等价物余额64002847.0882246734.10
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2024年10月30日
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