2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：山东新能泰山发电股份有限公司单位：人民币万元

2024年半年度占

占用方与上市公司的2024年期初占2024年半年度占2024年半年度偿2024年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称上市公司核算的会计科目用累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系用资金余额用资金的利息还累计发生金额占用资金余额（不含利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2024年半年度往

往来方与上市公司的2024年期初往2024年半年度往2024年半年度偿2024年6月末其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）

华能能源交通产业控股有限公司母公司应收账款13287.9911345.2014405.3310227.86购销业务经营性往来

上海华能电子商务有限公司同受最终控制方控制应收账款3451.0711.232624.38837.92购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司北京分公司同受同一母公司控制应收账款171.28199.5991.32279.55购销业务经营性往来

控股股东、实际控制人

江苏华能智慧能源供应链科技有限公司同受最终控制方控制应收账款0.54514.76379.00136.30购销业务经营性往来及其附属企业华能（南京）资产管理有限公司同受同一母公司控制应收账款161.8692.6169.25购销业务经营性往来

扎赉诺尔煤业有限责任公司同受最终控制方控制应收账款92.5078.8413.66购销业务经营性往来

华能铜川照金煤电有限公司同受最终控制方控制应收账款70.0770.07购销业务经营性往来

12024年半年度往

往来方与上市公司的2024年期初往2024年半年度往2024年半年度偿2024年6月末其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息（不含利息）还累计发生金额往来资金余额

陕西旬邑青岗坪矿业有限公司同受最终控制方控制应收账款45.3045.30购销业务经营性往来

华亭煤业集团有限责任公司同受最终控制方控制应收账款32.9932.99购销业务经营性往来

华能安阳热电有限责任公司同受最终控制方控制应收账款2.052.05购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司北京分公司同受同一母公司控制其他应收款290.00197.70380.00107.70购销业务经营性往来

华能能源交通产业控股有限公司母公司其他应收款100.00100.00购销业务经营性往来华能（南京）资产管理有限公司同受同一母公司控制其他应收款12.3212.32购销业务经营性往来

2024年半年度往

往来方与上市公司的2024年期初往2024年半年度往2024年半年度偿2024年6月末其它关联资金往来资金往来方名称上市公司核算的会计科目来累计发生金额往来形成原因往来性质关联关系来资金余额来资金的利息还累计发生金额往来资金余额（不含利息）

其他流动资产34000.00205.5034205.50借款及利息非经营性往来

南京宁华世纪置业有限公司全资子公司其他非流动资产24260.0040600.0018560.0046300.00借款非经营性往来

一年内到期的非流动资产26.8118560.00948.88909.3518626.34借款及利息非经营性往来上市公司的子公司及其

其他流动资产800.0014300.00800.0014300.00借款非经营性往来附属企业

南京宁华物产有限公司全资子公司其他非流动资产13200.0013200.00借款非经营性往来

一年内到期的非流动资产14.9274.8289.74借款利息非经营性往来

鲁能泰山曲阜电缆有限公司控股子公司其他流动资产5000.0087.145087.14借款及利息非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计94857.8485890.341316.3491065.9490998.58

法定代表人：张彤主管会计工作的负责人：郭瑞恒会计机构负责人：刘太勇

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