中原大地传媒股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2024年半2024年半年2024年半2024年半上市公司2024年半年非经营性资金上市公司年度期初度占用累计年度占用年度偿还占用形资金占用方名称核算的会度期末占用占用性质占用的关联关占用资金发生金额（不资金的利累计发生成原因计科目资金余额系余额含利息）息(如有)金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业

1小计

总计往来方与2024年半2024年半年2024年半2024年半上市公司2024年半年其他关联资金上市公司年度期初度往来累计年度往来年度偿还往来形资金往来方名称核算的会度期末往来往来性质往来的关联关往来资金发生金额（不资金的利累计发生成原因计科目资金余额系余额含利息）息(如有)金额

中原出版传媒投资控股货款、印

控股股东应收账款358.79169.80188.99经营性往来集团有限公司装费河南省新华书店文化发同受控股股东

应收账款0.330.33货款经营性往来展有限公司控制河南省新华书店文化发同受控股股东

预付款项10.0410.04代垫税款经营性往来

控股股东、实际控制展有限公司控制

人及其附属企业中原出版传媒投资控股房租、物

控股股东预付款项21.0221.02经营性往来集团有限公司业费中原出版传媒投资控股网络服务

控股股东其他应收款0.282.582.86经营性往来集团有限公司费河南省新华书店文化发同受控股股东

其他应收款13.7913.79代垫款项经营性往来展有限公司控制北京大地万策文化发展

子公司其他应收款879.88879.88项目借款经营性往来有限公司河南新华印刷集团有限其他非流动工程项目

子公司27954.001683.0029637.00经营性往来上市公司的子公司公司资产借款及其附属企业郑州文华置业发展有限其他非流动工程项目

子公司58075.001000.0059075.00经营性往来公司资产借款河南新华物资集团有限补充流动

子公司其他应收款10835.0012500.0012000.0011335.00经营性往来公司资金

2河南新华物资集团有限其他非流动工程项目

子公司11282.09405.6511687.74经营性往来公司资产借款

其他关联方及其附华夏科文（北京）信息服务费、

联营企业应收账款147.1423.01124.13经营性往来属企业技术有限公司水电费

总计109577.3615591.23-12237.99112930.60

公司法定代表人：王庆主管会计工作的公司负责人:吴东升公司会计机构负责人：张俊杰

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