广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000717证券简称：中南股份公告编号：2024-47

广东中南钢铁股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)

声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增年初至报告期末本报告期年初至报告期末减比上年同期增减

营业收入（元）6786204528.14-32.99%23067272023.79-22.40%归属于上市公司股东

-401803326.37-271.96%-850786327.51-711.19%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-412185355.68-260.10%-917259349.78-437.52%

的净利润（元）

1广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动产生的现金

——511675019.78-61.92%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.1658-271.68%-0.3510-710.62%

股）稀释每股收益（元/-0.1658-271.68%-0.3510-710.62%

股）加权平均净资产收益

-4.75%-3.56%-9.79%-8.64%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

19965945227.4

总资产（元）21256334372.11-6.07%归属于上市公司股东

8262580657.649113192512.05-9.33%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资

0.000.00产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

4642523.9022965460.22

定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期期货、远期结售

保值业务外，非金融企业持有金融资产汇金融工具公允-3912018.451632655.57和金融负债产生的公允价值变动损益以价值变动损益及及处置金融资产和金融负债产生的损益投资收益同一控制下企业合并产生的子公司期初

0.000.00

至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支

52396.7015832290.32

出

其他符合非经常性损益定义的损益项目11431249.9837773149.50定存利息

减：所得税影响额1832122.8211730533.34

合计10382029.3166473022.27--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

主要会计数据和财务指标变动情况如下表：

1.财务状况分析（单位：元）

项目2024年9月30日2024年1月1日变动幅度说明

货币资金666623432.301026143367.32-35.04%主要是技改投资净流出影响

交易性金融资产2194845.104321072.71-49.21%主要是本期钢材期货平仓影响

应收票据192140.031699153.50-88.69%主要是应收商票减少影响

主要是加快货款回笼，减少赊销占应收账款82146693.69154637852.63-46.88%用影响

应收款项融资125344946.47197820214.08-36.64%主要是应收银票减少影响

预付款项237174010.14346226021.63-31.50%主要是预付原燃料款项减少影响

其他应收款5012561.662512643.0799.49%主要是增加商品期货保证金影响

存货1452339908.422226346502.16-34.77%主要是原材料库存减少影响主要是一年内到期的定期存单增加

一年内到期的非流动资产596587777.67243363019.18145.14%影响

在建工程1074397408.00654898646.9964.06%主要是技改等投入增加影响

应交税费36519104.9322207645.4164.44%主要是计提房产税增加影响

一年内到期的非流动负债6738939.5532756022.62-79.43%主要是正常支付租赁负债影响

2.经营情况分析（单位：元）

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明

23067272023.729726084088.4

营业收入-22.40%主要是钢材销量和销价下降影响

98

23378170658.828985217386.8

营业成本-19.34%主要是销量及成本下降影响

53

销售费用82813587.7496467529.55-14.15%主要是削减费用影响

管理费用156397998.51183347174.07-14.70%主要是削减费用影响

财务费用100397689.0616217237.78519.08%主要是汇兑损失同比增加影响

其他收益139986620.2631469040.26344.84%主要是先进制造业抵减增值税影响

营业外收入18283102.6840334183.30-54.67%主要是上年处置碳排放配额影响

-

所得税费用-168703123.792026787.54主要是损益变化影响

8423.67%

-主要是销售单价同比下跌影响经营

净利润-104881627.47876.38%

1024043894.92业绩下滑

3.现金流情况分析（单位：元）

项目2024年1-9月2023年1-9月变动幅度说明

经营活动产生的现金流量511675019.781343800055.35-61.92%主要是经营亏损影响

3广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

净额

投资活动产生的现金流量--主要是本期投资大额存单同比减少19.68%

1006486241.261253024056.04影响

净额

筹资活动产生的现金流量251720096.13256265081.16-1.77%净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数1110720

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份状态数量股份数量宝武集团中南钢

国有法人52.95%12835128900不适用0铁有限公司香港中央结算有

境外法人0.49%119872160不适用0限公司

罗玉梅境内自然人0.39%94055000不适用0

陈金波境内自然人0.37%90000000不适用0

王光坤境内自然人0.31%74848000不适用0

张声茂境内自然人0.25%61090000不适用0

金翔境内自然人0.23%55000000不适用0招商银行股份有

限公司－国泰中

证钢铁交易型开其他0.18%43134000不适用0放式指数证券投资基金中国工商银行股

份有限公司－广发中证国新央企

其他0.16%37841030不适用0股东回报交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股

份有限公司－汇添富中证国新央

其他0.14%34381000不适用0企股东回报交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

4广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝武集团中南钢铁有限公司1283512890人民币普通股1283512890香港中央结算有限公司11987216人民币普通股11987216罗玉梅9405500人民币普通股9405500陈金波9000000人民币普通股9000000王光坤7484800人民币普通股7484800张声茂6109000人民币普通股6109000金翔5500000人民币普通股5500000

招商银行股份有限公司－国泰中证钢铁交易

4313400人民币普通股4313400

型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基3784103人民币普通股3784103金

中国建设银行股份有限公司－汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资3438100人民币普通股3438100基金

上述股东中，国有法人股股东宝武集团中南钢铁有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披上述股东关联关系或一致行动的说明露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如张声茂通过信用证券账户持有6109000股；金翔通过信用证券有）账户持有5500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

期初普通账户、信用期初转融通出借股份且期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称（全账户持股尚未归还账户持股股份且尚未归还称）占总股本占总股本占总股本数量占总股本数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例合计的比例中国建设银行股份有限公司

－汇添富中证

463200343810

国新央企股东0.19%10119000.04%0.14%00.00%

00

回报交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司533610378410

0.22%10829000.04%0.16%00.00%

－广发中证国33新央企股东回

5广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

报交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－国泰中证钢铁交424670431340

0.18%4019000.02%0.18%00.00%

易型开放式指00数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金666623432.301026143367.32结算备付金拆出资金

交易性金融资产2194845.104321072.71衍生金融资产

应收票据192140.031699153.50

应收账款82146693.69154637852.63

应收款项融资125344946.47197820214.08

预付款项237174010.14346226021.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5012561.662512643.07

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1452339908.422226346502.16

6广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产596587777.67243363019.18

其他流动资产495953070.12437439847.73

流动资产合计3663569385.604640509694.01

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资915513045.44947221352.13

其他权益工具投资38791479.0038791479.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产11937370117.3212548568650.40

在建工程1074397408.00654898646.99生产性生物资产油气资产

使用权资产289677343.70308004956.38

无形资产290711504.33306388504.90

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产460774152.18287547374.14

其他非流动资产1295140791.841524403714.16

非流动资产合计16302375841.8116615824678.10

资产总计19965945227.4121256334372.11

流动负债：

短期借款625187556.53570530669.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据3575258491.023350759176.82

应付账款3543297792.274613834111.81预收款项

合同负债918819768.64873254119.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬41499995.7243977910.16

应交税费36519104.9322207645.41

其他应付款99198684.1278545344.13

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

7广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

一年内到期的非流动负债6738939.5532756022.62

其他流动负债119165554.45112587607.27

流动负债合计8965685887.239698452607.58

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款2132311893.121833067774.71应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债301581288.16301587452.86

长期应付款67075183.0656050996.49

长期应付职工薪酬6157983.326157983.32预计负债

递延收益230552334.88247825045.10递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计2737678682.542444689252.48

负债合计11703364569.7712143141860.06

所有者权益：

股本2423845590.002423845590.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积3115970369.103115970369.10

减：库存股

其他综合收益-9199473.88-9373946.98专项储备

盈余公积1174538588.301174538588.30一般风险准备

未分配利润1557425584.122408211911.63

归属于母公司所有者权益合计8262580657.649113192512.05少数股东权益

所有者权益合计8262580657.649113192512.05

负债和所有者权益总计19965945227.4121256334372.11

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入23067272023.7929726084088.48

其中：营业收入23067272023.7929726084088.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本24186883136.4929844934644.86

其中：营业成本23378170658.8528985217386.83利息支出手续费及佣金支出

8广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加47649224.3449939906.96

销售费用82813587.7496467529.55

管理费用156397998.51183347174.07

研发费用421453977.99513745409.67

财务费用100397689.0616217237.78

其中：利息费用78564502.8462750718.78

利息收入44848867.2556634083.06

加：其他收益139986620.2631469040.26

投资收益（损失以“－”号填列）-37227710.38-40015230.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-38769714.91-43661435.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）90651.04100000.00

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）-18560189.84-17831481.56

资产处置收益（损失以“-”号填列）2786401.71

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1035321741.62-142341826.74

加：营业外收入18283102.6840334183.30

减：营业外支出2450812.36847196.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1019489451.30-102854839.93

减：所得税费用-168703123.792026787.54

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-850786327.51-104881627.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-850786327.51-104881627.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-850786327.51-104881627.47

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额0.00322502.76

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额0.00322502.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益0.00322502.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动0.00322502.76

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

9广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-850786327.51-104559124.71

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-850786327.51-104559124.71

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.3510-0.0433

（二）稀释每股收益-0.3510-0.0433

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：兰银主管会计工作负责人：兰银会计机构负责人：王燊

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金23553633003.7231074055087.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1426525.29

收到其他与经营活动有关的现金93117577.48211593619.23

经营活动现金流入小计23646750581.2031287075232.19

购买商品、接受劳务支付的现金22234256216.3628908668020.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金677971076.15720393100.50

支付的各项税费106418942.87128733092.22

支付其他与经营活动有关的现金116429326.04185480963.68

经营活动现金流出小计23135075561.4229943275176.84

经营活动产生的现金流量净额511675019.781343800055.35

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金4138591.782499490.96

10广东中南钢铁股份有限公司2024年第三季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1082781.58-6101859.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金245912833.33585068578.65

投资活动现金流入小计248968643.53581466210.17

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金944254884.79866234766.21

投资支付的现金11200000.0068255500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金300000000.00900000000.00

投资活动现金流出小计1255454884.791834490266.21

投资活动产生的现金流量净额-1006486241.26-1253024056.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金372500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金932667441.011250000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1000553.12

筹资活动现金流入小计932667441.011251373053.12

偿还债务支付的现金582400000.00794200000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金63969263.21156945885.13

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金34578081.6743962086.83

筹资活动现金流出小计680947344.88995107971.96

筹资活动产生的现金流量净额251720096.13256265081.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67540025.89-11952877.96

五、现金及现金等价物净增加额-310631151.24335088202.51

加：期初现金及现金等价物余额921351146.50699861584.77

六、期末现金及现金等价物余额610719995.261034949787.28

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2024年10月31日

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