广东中南钢铁股份有限公司

2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司金额单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公司的上市公司核算的2023年初占用资2023年度1-6月占用累计2023年度1-6月占用资2023年度1-6月偿2023年6月30日占用

资金占用方名称占用形成原因占用性质

用关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额资金余额非经营性占用现大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————————非经营性占用前大股东及其附属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————

公司负责人：兰银主管会计工作的负责人：兰银会计机构负责人：王燊2024年度1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东中南钢铁股份有限公司

其它关联资金往往来方与上市公司的上市公司核算的2024年初往来资2024年度1-6月往来累计2024年度1-6月往来资2024年度1-6月偿2024年6月30日往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

来关联关系会计科目金余额发生金额（不含利息）金的利息（如有）还累计发生额资金余额

宝武集团中南钢铁有限公司控股股东应收账款3.89107.54-101.0010.43购销往来经营性往来

成都宝钢西部贸易有限公司同受中国宝武控制应收账款234.3795.15-329.52-购销往来经营性往来

广东华欣环保科技有限公司同受中国宝武控制应收账款595.947170.69-7750.0316.60购销往来经营性往来

宝钢资源控股（上海）有限公司同受中国宝武控制应收账款85.02-85.02-购销往来经营性往来

上海宝钢建筑工程设计有限公司同受中国宝武控制应收账款50.29-48.591.70工程往来经营性往来

上海宝信软件股份有限公司同受中国宝武控制应收账款12.20-12.20-购销往来经营性往来

上海金艺检测技术有限公司韶关分公司同受中国宝武控制应收账款2.10-2.10-购销往来经营性往来

广州宝钢南方贸易有限公司同受中国宝武控制应收账款-15147.40-14888.57258.83购销往来经营性往来

上海宝钢商贸有限公司同受中国宝武控制应收账款-6563.28-6317.88245.40购销往来经营性往来

宝钢工程技术集团有限公司同受中国宝武控制应收账款-23.85-23.85工程往来经营性往来大股东及其附属

企业重庆钢铁股份有限公司同受中国宝武控制应收账款-646.93-36.73610.20购销往来经营性往来

韶关市丹斯克新材料实业有限公司同受中国宝武控制应收账款-21.80-21.150.65购销往来经营性往来

宝武水务科技有限公司韶关分公司同受中国宝武控制应收账款-7.58-3.793.79购销往来经营性往来

上海欧冶供应链有限公司同受中国宝武控制应收账款融资551.36-551.36-购销往来经营性往来

宝钢化工湛江有限公司同受中国宝武控制应收账款融资4498.23-4498.23-购销往来经营性往来

成都宝钢西部贸易有限公司同受中国宝武控制应收账款融资5.00-5.00-购销往来经营性往来

重庆钢铁股份有限公司同受中国宝武控制应收账款融资18.4436.73-18.4436.73购销往来经营性往来

宝武集团中南钢铁有限公司控股股东应收账款融资84.0064.02-84.0064.02购销往来经营性往来

武汉华枫传感技术有限责任公司同受中国宝武控制应收账款融资2.7612.72-2.7612.72购销往来经营性往来

上海宝钢建筑工程科技有限公司同受中国宝武控制应收账款融资-48.59--48.59工程往来经营性往来

宝武杰富意特殊钢有限公司合营企业应收账款2223.06230347.93-231620.13950.86购销往来经营性往来

其他关联方及其广东韶钢林德气体有限公司母公司联营企业应收账款1966.9625754.89-27721.85-购销往来经营性往来

附属企业广东广物中南建材集团有限公司母公司联营企业应收账款融资3600.001000.03-3600.001000.03购销往来经营性往来

宝武杰富意特殊钢有限公司合营企业应收账款融资3770.791276.54-3770.791276.54购销往来经营性往来

总计——————17704.41288325.67-301469.144560.94————

公司负责人：兰银主管会计工作的负责人：兰银会计机构负责人：王燊