南方黑芝麻集团股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性资占用方与上市上市公司核2024年期初2024年上半年占2024年上半年占2024年上半2024年上半占用形成
金占用资金占用方名称公司的关联关算的会计占用资金余额用累计发生金额用资金的利息年偿还累计年期末占用原因占用性质
系科目（不含利息）(如有)发生金额资金余额
控股股东、实际非经营性控制人及其附占用属企业小计
前控股股东、实非经营性际控制人及其占用附属企业小计其他关联方及非经营性其附属企业占用小计总计其他关联资金往来方与上市上市公司核2024年期初2024年上半年占2024年上半年占2024年上半2024年上半往来形成往来资金往来方名称公司的关联关算的会计占用资金余额用累计发生金额用资金的利息年偿还累计年期末占用原因往来性质
系科目（不含利息）(如有)发生金额资金余额广西黑五类食品经营性往
控股股东其他应付款0.00400.00400.000.00往来款集团有限责任公司来广西容县容州物实际控制人控经营性往
应收账款7.451.604.984.07购销业管理有限公司制的公司来广西容县容州宾实际控制人控经营性往
控股股东、实际应收账款0.040.04购销控制人及其附馆有限责任公司制的公司来属企业广西容县沿海房实际控制人控经营性往
应收账款1.231.230.00购销地产开发有限公司制的公司来广西容县容州物实际控制人控经营性往
其他应收款0.000.190.19物业服务业管理有限公司制的公司来广西容县容州国实际控制人控经营性往
其他应收款-5.4758.2734.2418.56酒店服务际大酒店有限公司制的公司来
小计3.25460.06440.4522.86
1广西南方黑芝麻经营性往
控股子公司应收账款20391.0018265.032125.97购销食品销售有限公司来南方黑芝麻（广经营性往
西）健康粮仓工厂控股子公司预付款项31790.7411368.9817882.7225277.00购销来有限公司南方黑芝麻（广经营性往
西）健康粮仓工厂控股子公司其他应收款2343.6515586.0016490.001439.65往来款来有限公司南方黑芝麻（广经营性往
西）电子商务有限全资子公司其他应收款6941.533580.182075.368446.35往来款来公司江苏南方黑芝麻经营性往
控股子公司其他应收款1224.911224.91往来款食品股份有限公司来
上市公司的子广西南方食品销经营性往全资子公司其他应收款3700.393700.39往来款公司及其附属售有限责任公司来企业滁州市南方黑芝经营性往
控股子公司其他应收款42309.622080.004730.0039659.62往来款麻食品有限公司来深圳市润谷食品经营性往
控股子公司其他应收款5604.285604.280.00往来款有限公司来义乌市润谷食品经营性往
控股子公司其他应收款12256.76307.35965.0011599.11往来款有限公司来容县民国小镇旅经营性往
控股子公司其他应收款304.87155.00305.00154.87往来款游文化有限公司来南方黑芝麻（容经营性往县）健康粮仓投资控股子公司其他应收款4717.874717.87往来款来有限公司巴马南方健康食经营性往
全资子公司其他应收款80.0046.5620.00106.56往来款品有限公司来南方黑芝麻（广全资子公司其他应收款15600.0015600.00往来款经营性往
2西）投资有限公司来
上海闻煦品牌管经营性往
全资子公司其他应收款210.00210.00往来款理有限公司来具有控制权的南宁市五象养老服经营性往
民办非企业单其他应收款2741.461196.073937.53往来款务中心来位
小计129826.0854403.79307.3566337.39118199.83经营性往
韦清文董、监、高其他应收款772.00772.00业务性借款来关联自然人经营性往
胡泊董、监、高其他应收款30.5430.54业务性借款来
小计30.54772.00802.54
重要股东、董
东方银河(北京)文经营性往
事长配偶控制应收账款38.1238.12购销化传媒有限公司来的企业
重要股东、董深圳天臣电池有限经营性往
事长配偶控制其他应付款0.001000.001000.000.00往来款其他关联方及公司来其附属企业的企业江苏南方食品科技子公司少数股经营性往
其他应收款1253.721253.72租赁款有限公司东控制的企业来南宁市儿童医院建经营性往
设运营管理有限公联营企业其他应收款200.00200.00往来款来司
小计1491.841000.001000.001491.84
总计131351.7156635.85307.3567777.84120517.07
注：上表中关联自然人借款为开展公司业务而发生，鉴于该业务付款方式不符合规范，已在本报告日前收回530万元，余款正在办理结算中。
公司法定代表人：韦清文主管会计工作的负责人：王炳波会计机构负责人：姚德强
3
