中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

关于公司2024年度证券投资情况的专项说明

根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对2024年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券投资审议批准情况

1.公司于2023年10月20日召开第八届董事会第十九次会议，审议

通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加0.6亿元证券投资额度，在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行证券投资，授权期限至2024年10月19日。

2.公司于2023年12月26日召开第八届董事会第二十一次会议，审

议通过了《关于2024年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过人民币6亿元投资额度进行投资理财（其中用于证券投资的额度为

0.5亿元）。

3.公司于2024年10月18日召开第八届董事会第二十八次会议，审

议通过了《关于增加证券投资额度的议案》，同意公司增加0.7亿元证券投资额度，在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下进行证券投资。

二、2024年度证券投资情况

截至2024年12月31日，公司证券投资具体情况如下：

单位：元计入权最初会计期初益的累本期本期会计证券证券证券本期公允价期末账资金投资计量账面计公允购买出售报告期损益核算品种代码简称值变动损益面价值来源成本模式价值价值变金额金额科目动

1交易

公允境内外中青7740542651815性金自有

600138价值-24528.00-20184.50

股票旅03.8082.004.00融资资金计量产交易公允境内外天目5553338030148性金自有

603136价值-36524.00-26661.60

股票湖41.0008.004.00融资资金计量产交易公允境内外众信5915440545596性金自有

002707价值15425.0015425.00

股票旅游19.6038.003.00融资资金计量产交易

2823公允1789

旅游1802性金自有

基金159766853.价值620.12783.0012783.00

ETF 403.00 融资 资金

84计量00

产

23

海南交易

1000公允100710073

242300银行4800000.性金自有

债券0000价值3643736438.366438.

003永续00融资资金

0.00计量8.3636

债产

02

1047103810381

4781361.

合计4471--4728703594.364442.----

90

8.246.3636

三、证券投资内控制度执行情况

报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等有关规定，在董事会批准权限内进行证券投资。不断强化内部控制执行监督，严格规范审批和执行程序，有效防范和控制投资风险，不存在违反相关法律法规及公司内控制度的情形。

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司董事会

2025年3月29日

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