资产负债表

编制单位：东莞证券股份有限公司2024年12月31日单位：元

资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额

资产：负债：

货币资金123134052654.8513686521777.27短期借款28

其中：客户资金存款222106171756.2712661127066.58应付短期融资款296004866207.423914562011.41

结算备付金36036596040.974346614312.10拆入资金30602741388.87641578785.46

其中：客户备付金45753928126.944096026224.18交易性金融负债31

拆出资金5衍生金融负债3213790391.684928889.35

融出资金614636052288.7012450051522.28卖出回购金融资产款335729253073.9510523830335.57

衍生金融资产7263570.0223513287.71代理买卖证券款3426896780211.7516483830461.86

存出保证金8217805276.04204736026.56代理承销证券款35

内部往来9应付职工薪酬36458249065.47370340909.10

应收款项10478657926.60532300499.98应交税费37134049805.3762390116.02

合同资产11应付款项38874338421.24639336548.50

买入返售金融资产12142152184.60922142043.07合同负债3928027379.6626581582.75持有待售资产13持有待售负债40

金融投资：14预计负债41

交易性金融资产1511006301620.798095358535.36长期借款42

债权投资16279187238.08286412065.64应付债券4312534211369.0910547903176.31

其他债权投资175427860871.9210199660921.56其中：优先股44其他权益工具投资18永续债45

长期股权投资191083745584.98983892879.45租赁负债46169512802.58189480496.90

投资性房地产20递延所得税负债4748660187.5852351532.89

固定资产21103757046.18107088053.74其他负债481681642.781594894.99

在建工程2279605816.0862009454.13负债合计4953496161947.4443458709741.11

使用权资产23165808440.10183070960.73所有者权益（或股东权益）：

无形资产2433612345.6343999924.96实收资本（或股本）501500000000.001500000000.00

递延所得税资产25369901793.37385510070.14其他权益工具51

其他资产2656664650.0559012175.41其中：优先股52永续债53

资本公积54619797355.14619797355.14

减：库存股55

其他综合收益5618507193.37-11623842.09

盈余公积57814918235.01723663475.30

一般风险准备582239832981.882054350355.28

未分配利润594562807636.124226997425.35

所有者权益（或股东权益）合计609755863401.529113184768.98

资产总计2763252025348.9652571894510.09负债和所有者权益（或股东权益）总计6163252025348.9652571894510.09

公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳利润表

编制单位：东莞证券股份有限公司2024年12月单位：元项目行次本期金额本年累计金额

一、营业总收入1392414671.082714361853.03

利息净收入282906677.03735583558.10

其中：利息收入3138955033.511390034856.99

利息支出4-56048356.48-654451298.89

手续费及佣金净收入（净损失以“－”号填列）5224508492.381558386076.82

其中：经纪业务手续费净收入6172972061.081220692548.61

投资银行业务手续费净收入734383280.78205495155.56

资产管理业务手续费净收入84892618.9682439941.65

投资收益（损失以“－”号填列）989746204.32420227514.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益104133196.1318672705.53

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益（损失以“－”号填列）11

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）12

其他收益（损失以“－”号填列）13280072.876807059.65

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）14-5428764.91-11090434.21

汇兑收益（损失以“－”号填列）1520253.92356349.13

其他业务收入16367247.163979812.05

资产处置收益（损失以“－”号填列）1714488.31111916.79

二、营业总支出18196146136.001610320686.14

税金及附加191808668.2517471952.21

业务及管理费20213671166.161586118789.18

信用减值损失21-19605647.165250116.03其他资产减值损失22

其他业务成本23271948.751479828.72

三、营业利润（亏损以“－”号填列）24196268535.081104041166.89

加：营业外收入25951292.03

减：营业外支出26663789.082115262.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27195604746.001102877196.23

减：所得税费用2840103341.83190329599.15

五、净利润（净亏损以“－”号填列）29155501404.17912547597.08

六、其他综合收益的税后净额3016563499.6030131035.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益31

（二）将重分类进损益的其他综合收益3216563499.6030131035.46

七、综合收益总额33172064903.77942678632.54

公司负责人：陈照星主管会计工作负责人：罗贻芬会计机构负责人：刘盛艳