债券代码：524154.SZ 债券简称：25河钢 Y1

河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券

（第一期）票面利率公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会（证监许可[2023]834号文）同意注册。根据《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行。本期债券的期限为 3+N 年期，债券简称为“25 河钢 Y1”，债券代码为“524154.SZ”。

2025年3月11日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面

利率询价，本期债券的利率询价区间为2.00%-3.00%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券的票面利率为

2.70%。

发行人将按上述票面利率于2025年3月12日面向专业机构投资者网下发行。

具体认购方法请参考2025年3月10日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

发行人：河钢股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

牵头主承销商、簿记管理人：财达证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：中信建投证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：光大证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：兴业证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：国金证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《河钢股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）

联席主承销商：平安证券股份有限公司年月日