中信特钢:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中信泰富特钢集团股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2023年度占用累2023年度占用2023年期末

资金占用占用方与上市公上市公司核算的2023年期初占用2023年度偿还占用形成原

非经营性资金占用计发生金额(不资金的利息(如占用资金余占用性质方名称司的关联关系会计科目资金余额累计发生金额因

含利息)有)额

控股股东、实际控制

无不适用不适用-----不适用不适用人及其附属企业

小计----------

前控股股东、实际控

无不适用不适用-----不适用不适用制人及其附属企业

小计----------其他关联方及其附属

无不适用不适用-----不适用不适用企业

小计----------

总计----------

2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)

第1页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)中信财务有同受同一最终控

银行存款186587.305245034.551974.015257470.71176125.15资金存放经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

银行存款178498.301365259.011213.251389898.88155071.68资金存放经营性往来份有限公司制方控制中信财务有同受同一最终控

其他货币资金15387.7251588.10110.2126645.6840440.35资金存放经营性往来限公司制方控制中信银行股同受同一最终控

其他货币资金9791.914909.76-9791.744909.93资金存放经营性往来份有限公司制方控制使用票据结湖北新冶钢同受同一最终控应收票据及应收

-381.00-381.00-算销售商品经营性往来有限公司制方控制款项融资款项中信重工机使用票据结同受同一最终控应收票据及应收

械股份有限-1282.95-1282.95-算销售商品经营性往来制方控制款项融资公司款项使用票据结南京钢铁股同受同一最终控应收票据及应收

32.22226.39-119.19139.42算销售商品经营性往来

份有限公司制方控制款项融资款项

控股股东、实际控江苏金恒信同受同一最终控

制人及其附属企业息科技股份应收账款-4.75-4.75-提供服务经营性往来制方控制有限公司中信金属股同受同一最终控

应收账款-10862.11-10862.11-销售商品经营性往来份有限公司制方控制中信重工机同受同一最终控

械股份有限应收账款-1564.87-1564.87-销售商品经营性往来制方控制公司中信金属香同受同一最终控

应收账款-10390.88-10390.88-销售商品经营性往来港有限公司制方控制中信节能技同受同一最终控术（北京）应收账款-37.39-37.39-销售商品经营性往来制方控制有限公司江苏金贸钢宝电子商务同受同一最终控

应收账款-12585.67-12585.67-销售商品经营性往来股份有限公制方控制司淮安锦创新同受同一最终控

能源有限公应收账款0.671.29-1.96销售商品经营性往来制方控制司

第2页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)天津新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款4.169.84-14.00-销售商品经营性往来制方控制司

第3页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)靖江新朗新同受同一最终控

能源有限公应收账款-3.45-3.45-销售商品经营性往来制方控制司湖北新冶钢同受同一最终控

应收账款-387.28-381.785.50销售商品经营性往来有限公司制方控制南京钢铁股同受同一最终控

应收账款-226.39-226.39-销售商品经营性往来份有限公司制方控制江苏南钢钢同受同一最终控

材现货贸易应收账款-3.43-3.43-销售商品经营性往来制方控制有限公司宁波金宸南同受同一最终控

钢科技发展应收账款-11584.95-11584.95-销售商品经营性往来制方控制有限公司中信银行股同受同一最终控

预付账款-26.67-20.416.26接受服务经营性往来份有限公司制方控制中信金属宁同受同一最终控

波能源有限预付账款139.598880.18-8814.05205.72采购商品经营性往来制方控制公司中信金属股同受同一最终控

预付账款535.2496658.47-95750.821442.89采购商品经营性往来份有限公司制方控制南京钢铁股同受同一最终控

预付账款29.82492.43-491.6530.60采购商品经营性往来份有限公司制方控制黄石金瑞新同受同一最终控

能源有限公预付账款200.001492.56-1692.56-采购商品经营性往来制方控制司无锡利信能同受同一最终控采购在建工

源科技有限其他非流动资产-21.84-21.84-经营性往来制方控制程公司上海信泰置同受同一最终控

其他应收款23.39---23.39租金往来经营性往来业有限公司制方控制大冶特殊钢

本集团之子公司应收账款-1994.25-1994.25-提供租赁经营性往来有限公司江阴兴澄特

上市公司的子公司种钢铁有限本集团之子公司其他应收款300000.00--300000.00-应收股利非经营性往来及其附属企业公司湖北中特新

化能科技有本集团之子公司长期应收款127516.89-2151.1413.40129654.63资金拆借非经营性往来限公司

第4页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)大冶特殊钢

本集团之子公司长期应收款196910.14-3415.72-200325.86资金拆借非经营性往来有限公司

第5页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）

息)有)铜陵泰富特

种材料有限本集团之子公司长期应收款52057.94-886.72-52944.66资金拆借非经营性往来公司青岛特殊钢

本集团之子公司长期应收款40671.25-688.47-41359.72资金拆借非经营性往来铁有限公司泰富科创特钢（上海）本集团之子公司长期应收款1386.44---1386.44资金拆借非经营性往来有限公司泰富特钢悬架（济南）本集团之子公司长期应收款12072.10-173.96-12246.06资金拆借非经营性往来有限公司泰富特钢悬架（成都）本集团之子公司长期应收款5254.94-88.54-5343.48资金拆借非经营性往来有限公司青岛润亿清

洁能源有限本集团之子公司长期应收款9321.33-149.81-9471.14资金拆借非经营性往来公司江阴兴澄特

种钢铁有限本集团之子公司长期应收款2770.77-36.396.632800.53资金拆借非经营性往来公司湖北中航冶使用票据结本集团之联营企应收票据及应收

钢特种钢材4729.4321320.55-21034.215015.77算销售商品经营性往来业款项融资有限公司款项江苏翔能科使用票据结本集团母公司之应收票据及应收

技发展有限2500.009088.00-8718.202869.80算销售商品经营性往来合营公司款项融资公司款项中特泰来模使用票据结本集团母公司之应收票据及应收

具技术有限-1147.69-941.57206.12算销售商品经营性往来合营公司款项融资其他关联方及其附公司款项属企业湖北中航冶本集团之联营企

钢特种钢材应收账款25.7021522.3921547.340.75销售商品经营性往来业有限公司

江阴兴澄马销售商品，本集团之合营公

科托钢球有应收账款1024.8929836.15-25794.355066.69提供劳务及经营性往来司限公司服务江苏翔能科

本集团母公司之销售商品，技发展有限应收账款-9403.65-9403.65-经营性往来合营公司提供服务公司

第6页2024年半年度2024年半年往来方与上市2024年半年2024年6月往来性质（经营其他关联资金往资金往来上市公司核算2024年期初往往来累计发生度往来资金往来形成

公司的关联关度偿还累计末往来资性往来、非经营

来方名称的会计科目来资金余额金额(不含利的利息(如原因系发生金额金余额性往来）