中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年半年度财务报表
2024年08月
1中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
单位：元项目2024年06月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金7650557985.238478024196.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9840842879.8011649186359.84
应收账款6014282904.835198396908.11
应收款项融资3647041343.714818581110.48
预付款项2114188936.322353271307.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1000194674.76847811668.40
其中：应收利息0.00224725.03
应收股利14449746.1614449746.16买入返售金融资产
存货17304372613.6717213788121.38
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20025575.0020025575.00
其他流动资产537508300.54669958702.76
流动资产合计48129015213.8651249043949.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资775621059.37629182656.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产169604583.6092449313.63
固定资产49588250533.7950391174909.98
在建工程3469932514.023790473549.79生产性生物资产油气资产
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使用权资产29859487.8734383910.83
无形资产7652126232.447811291565.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用175677451.31177242109.39
递延所得税资产1820086258.261740852010.32
其他非流动资产601664026.19572180203.61
非流动资产合计64301153515.5065257561598.14
资产总计112430168729.36116506605547.44
流动负债：
短期借款10718061432.928670103437.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5093916137.315064739331.31
应付账款14853329967.7317665813409.12预收款项
合同负债3087863923.744901228401.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2612681064.302842965546.65
应交税费600348448.30663621822.43
其他应付款5343346100.915476833960.48
其中：应付利息42503127.7542503127.75
应付股利2826233.2612862468.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2348919537.243675986853.54
其他流动负债348053925.80578950070.07
流动负债合计45006520538.2549540242832.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19038676506.3517014706506.35
应付债券4824326178.664758696659.84
其中：优先股永续债
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租赁负债26326337.9226396992.76
长期应付款1500000000.00
长期应付职工薪酬121819664.53126892242.46
预计负债10773489.604658231.24
递延收益1443384960.551435714540.12
递延所得税负债445362220.07464804550.89其他非流动负债
非流动负债合计25910669357.6825331869723.66
负债合计70917189895.9374872112555.75
所有者权益：
股本5047156562.005047156349.00
其他权益工具490209598.26490210088.51
其中：优先股永续债
资本公积9325802215.869303035159.33
减：库存股
其他综合收益15746589.4311132316.53
专项储备283168704.80270796780.75
盈余公积2138352472.232138352472.23一般风险准备
未分配利润21223794588.5221348442982.56
归属于母公司所有者权益合计38524230731.1038609126148.91
少数股东权益2988748102.333025366842.78
所有者权益合计41512978833.4341634492991.69
负债和所有者权益总计112430168729.36116506605547.44
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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2、母公司资产负债表
单位：元项目2024年06月30日2024年1月1日
流动资产：
货币资金82373319.8664612817.14交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款35000000.0035000000.00应收款项融资
预付款项0.0032000.00
其他应收款198884.673000198980.17
其中：应收利息
应收股利0.003000000000.00存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2708067.440.00
流动资产合计120280271.973099843797.31
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款4555325219.584479617976.94
长期股权投资27069298068.7527069298068.75其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产648256859.68664266615.58固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产5675263.954915242.64
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其他非流动资产
非流动资产合计32278555411.9632218097903.91
资产总计32398835683.9335317941701.22
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款28221441.8628263354.49预收款项合同负债应付职工薪酬
应交税费10251378.1639528026.01
其他应付款1623000.922043577.65
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债16053261.8817445218.96
其他流动负债4296655.248998252.45
流动负债合计60445738.0696278429.56
非流动负债：
长期借款
应付债券4824326178.664758696659.84
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款640000000.00730000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益17635870.5717635870.57递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计5481962049.235506332530.41
负债合计5542407787.295602610959.97
所有者权益：
股本5047156562.005047156349.00
其他权益工具490209598.26490210088.51
其中：优先股永续债
资本公积16013391521.8316013386837.40
减：库存股其他综合收益专项储备
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盈余公积2138352472.232138352472.23
未分配利润3167317742.326026224994.11
所有者权益合计26856427896.6429715330741.25
负债和所有者权益总计32398835683.9335317941701.22
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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3、合并利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入57005199387.1858324603410.26
其中：营业收入57005199387.1858324603410.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本54402527871.8154665282054.43
其中：营业成本49991272961.5350378276091.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加303085286.62377785781.76
销售费用330234259.43327617147.57
管理费用1035650653.93954613850.85
研发费用2328226254.052285652347.26
财务费用414058456.25341336835.40
其中：利息费用497543318.78535886924.78
利息收入70350965.28148491849.69
加：其他收益770849126.58150026668.95
投资收益（损失以“—”号填列）104785168.658132192.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益146438403.168264114.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-8286740.2022303505.89
资产减值损失（损失以“—”号填列）-276800183.61-226750876.93
资产处置收益（损失以“—”号填列）3054077.072229121.32
三、营业利润（亏损以“—”号填列）3196272963.863615261967.21
加：营业外收入21628068.8129163673.60
减：营业外支出34195782.1731026354.91
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）3183705250.503613399285.90
减：所得税费用341431936.76508010553.89
五、净利润（净亏损以“—”号填列）2842273313.743105388732.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）2842273313.743105388732.01
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2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）2725351420.163039772515.85
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）116921893.5865616216.16
六、其他综合收益的税后净额5110169.015445400.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额4614272.903927710.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益4614272.903927710.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备2352538.44-139950.04
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2261734.464067660.99
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额495896.111517689.93
七、综合收益总额2847383482.753110834132.89
归属于母公司所有者的综合收益总额2729965693.063043700226.80
归属于少数股东的综合收益总额117417789.6967133906.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.540.60
（二）稀释每股收益0.530.59
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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4、母公司利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入21514495.6718295850.04
减：营业成本14653728.6713460306.67
税金及附加6066657.783016029.44销售费用
管理费用3000670.895532230.85研发费用
财务费用90019826.7992417580.59
其中：利息费用89990549.2892637603.65
利息收入382503.45622029.77
加：其他收益3308301.763000000.00
投资收益（损失以“—”号填列）71610919.7076137225.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-17307167.00-16993072.29
加：营业外收入0.006000.01
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-17307167.00-16987072.28
减：所得税费用-8399729.4128452855.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-8907437.59-45439927.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-8907437.59-45439927.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
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7.其他
六、综合收益总额-8907437.59-45439927.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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5、合并现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金48254481585.3842626361114.97客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还175012824.96418078734.23
收到其他与经营活动有关的现金178683680.44229351172.08
经营活动现金流入小计48608178090.7843273791021.28
购买商品、接受劳务支付的现金37204834567.0131654188528.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3695740086.923512563442.39
支付的各项税费1390531765.142416213458.79
支付其他与经营活动有关的现金648483809.94705285286.44
经营活动现金流出小计42939590229.0138288250715.65
经营活动产生的现金流量净额5668587861.774985540305.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金425475.00397882.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10012600.00134142069.12处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8246.850.00
投资活动现金流入小计10446321.85134539951.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金271405600.351340537176.85投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.00643297257.86
支付其他与投资活动有关的现金150000000.000.00
投资活动现金流出小计421405600.351983834434.71
投资活动产生的现金流量净额-410959278.50-1849294483.52
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10457454010.0016703751131.69
收到其他与筹资活动有关的现金6773179644.402160000000.00
筹资活动现金流入小计17230633654.4018863751131.69
偿还债务支付的现金16001082728.4614782650718.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3295531363.274011357865.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润25370000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金4417913131.424667345287.03
筹资活动现金流出小计23714527223.1523461353870.86
筹资活动产生的现金流量净额-6483893568.75-4597602739.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23665690.5342268928.13
五、现金及现金等价物净增加额-1202599294.95-1419087988.93
加：期初现金及现金等价物余额7854097734.888713017878.21
六、期末现金及现金等价物余额6651498439.937293929889.28
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
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6、母公司现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金19942476.5423531222.63
收到的税费返还326799.870.00
收到其他与经营活动有关的现金3387283.5013705592.72
经营活动现金流入小计23656559.9137236815.35
购买商品、接受劳务支付的现金3588234.737220814.67支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费48643169.4840804848.40
支付其他与经营活动有关的现金465337.08451187.80
经营活动现金流出小计52696741.2948476850.87
经营活动产生的现金流量净额-29040181.38-11240035.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3000000000.002800000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3300600.000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金200332.30500000000.00
投资活动现金流入小计3003500932.303300000000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28055.10投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00100000000.00
投资活动现金流出小计28055.10100000000.00
投资活动产生的现金流量净额3003472877.203200000000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2000186.05672559942.60
筹资活动现金流入小计2000186.05672559942.60
偿还债务支付的现金0.00341632000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2868672379.153553577192.21
支付其他与筹资活动有关的现金90000000.000.00
筹资活动现金流出小计2958672379.153895209192.21
筹资活动产生的现金流量净额-2956672193.10-3222649249.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-395.03
五、现金及现金等价物净增加额17760502.72-33889680.16
加：期初现金及现金等价物余额64612817.1474136888.14
六、期末现金及现金等价物余额82373319.8640247207.98
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14中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般
：所有者权益合其他综合收风其少数股东权益股本优永资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计计先续其他益险他存股债准股备
一、上年期末余额5047156349.00490210088.519303035159.3311132316.53270796780.752138352472.2321348442982.5638609126148.913025366842.7841634492991.69
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047156349.00490210088.519303035159.3311132316.53270796780.752138352472.2321348442982.5638609126148.913025366842.7841634492991.69三、本期增减变动金额（减
213.00-490.2522767056.534614272.9012371924.05-124648394.04-84895417.81-36618740.45-121514158.26少以“－”号填列）
（一）综合收益总额4614272.902725351420.162729965693.06117417789.692847383482.75
（二）所有者投入和减少资
213.00-490.2522767056.5322766779.28-123252287.76-100485508.48
本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．可转债转股影响213.00-490.254684.434407.184407.18
4．购买少数股东股权22762372.1022762372.10-123252287.76-100489915.66
5．其他
15中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
（三）利润分配-2849999814.20-2849999814.20-25370000.00-2875369814.20
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
-2849999814.20-2849999814.20-25370000.00-2875369814.20配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备12371924.0512371924.05-5414242.386957681.67
1．本期提取114060650.13114060650.131745020.54115805670.67
2．本期使用-101688726.08-101688726.08-7159262.92-108847989.00
（六）其他
四、本期期末余额5047156562.00490209598.269325802215.8615746589.43283168704.802138352472.2321223794588.5238524230731.102988748102.3341512978833.43
16中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
上年金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一减项目般
：所有者权益合优永其他综合收风其少数股东权益股本资本公积库专项储备盈余公积未分配利润小计计先续其他益险他存股债准股备
一、上年期末余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642629827.3136277428775.79160147143.4236437575919.21
加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额5047154263.00490216363.619173009318.6214633693.29253800336.281655984973.6819642629827.3136277428775.79160147143.4236437575919.21三、本期增减变动金额（减少
1455.00-3461.1122984886.643927710.9519745493.21-493236313.85-446580229.163039089911.012592509681.85以“－”号填列）
（一）综合收益总额3927710.953039772515.853043700226.8067133906.093110834132.89
（二）所有者投入和减少资本1455.00-3461.1122984886.6422982880.532981038876.353004021756.88
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．可转债转股影响1455.00-3461.1134156.7232150.6132150.61
4．购买少数股东股权22950729.9222950729.92-210363185.77-187412455.85
5．其他
（三）利润分配-3533008829.70-3533008829.70-3533008829.70
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
17中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
3．对所有者（或股东）的分
-3533008829.70-3533008829.70-3533008829.70配
4．其他
（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转
留存收益
5．其他综合收益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备19745493.2119745493.21-9082871.4310662621.78
1．本期提取134633768.48134633768.481684529.70136318298.18
2．本期使用-114888275.27-114888275.27-10767401.13-125655676.40
（六）其他
0.0.0
四、本期期末余额5047155718.00490212902.509195994205.2618561404.24273545829.491655984973.6819149393513.4635830848546.633199237054.4339030085601.06
000
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
18中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2024年半年度
其他权益工具
减：
项目优永其他综合专项储其股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他收益备他股股债
一、上年期末余额5047156349.00490210088.5116013386837.402138352472.236026224994.1129715330741.25
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047156349.00490210088.5116013386837.402138352472.236026224994.1129715330741.25三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
213.00-490.254684.43-2858907251.79-2858902844.61
列）
（一）综合收益总额-8907437.59-8907437.59
（二）所有者投入和减少资本213.00-490.254684.434407.18
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认
3．可转债转股影响213.00-490.254684.434407.18
4．其他
（三）利润分配-2849999814.20-2849999814.20
1．提取盈余公积
19中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
2．对所有者（或股东）的分配-2849999814.20-2849999814.20
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047156562.00490209598.2616013391521.832138352472.233167317742.3226856427896.64
20中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
上年金额
单位：元
2023年半年度
其他权益工具
减：
项目优永其他综合专项储其股本资本公积库存盈余公积未分配利润所有者权益合计先续其他收益备他股股债
一、上年期末余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额5047154263.00490216363.6116013338507.501655984973.685217926336.8528424620444.64三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
1455.00-3461.1134156.72-3578448757.33-3578416606.72
列）
（一）综合收益总额-45439927.63-45439927.63
（二）所有者投入和减少资本1455.00-3461.1134156.7232150.61
1．所有者投入的普通股
2．可转债发行初始确认
3．可转债转股影响1455.00-3461.1134156.7232150.61
4．其他
（三）利润分配-3533008829.70-3533008829.70
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配-3533008829.70-3533008829.70
3．其他
21中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额5047155718.00490212902.5016013372664.221655984973.681639477579.5224846203837.92
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
22中信泰富特钢集团股份有限公司2024年半年度财务报表
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