中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000708证券简称：中信特钢公告编号：2024-045
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）26498640138.95-5.66%83503839526.13-3.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）1110767506.43-16.77%3836118926.59-12.30%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1070415309.68-17.57%3738762033.41-10.71%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——4034301111.18-25.66%
基本每股收益（元/股）0.220-16.67%0.760-12.34%
稀释每股收益（元/股）0.217-16.54%0.747-13.24%
加权平均净资产收益率2.84%降低0.82个百分点9.85%降低2.13个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）113037779847.61116506605547.44-2.98%归属于上市公司股东的所有者权益
39653508684.3438609126148.912.71%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产主要是本期处置闲置房屋及
356556.243410633.31减值准备的冲销部分）废旧设备产生的利得。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按主要是本期获得的政府补贴
37304588.66106160233.80
照确定的标准享有、对公司损益产生持续及递延收益摊销。
影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金
201792.45603183.96主要是本期债权利息收入。
占用费主要是本期债务重组产生的
债务重组损益10480722.8317758020.61损益。
罚没收入5751557.0912962252.91主要是本期机器设备的报废
非流动资产报废损失-13381555.37-29973809.92损失。
主要是本期无需支付的往来
无需支付的应付款项5281676.555331220.81款项。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12463597.0611307108.93主要是收购日前上海中特泰
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00291061.35富钢管有限责任公司及其子公司计提的坏账准备转回。
减：所得税影响额8611809.1822543985.31
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少数股东权益影响额（税后）9494929.587949027.27
合计40352196.7597356893.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司本期其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是收购日前上海中特泰富钢管有限责任公司及其子公司计提的坏账准备转回。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数391510（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量例件的股股份状态数量份数量
中信泰富特钢投资有限公司境内非国有法人75.05%37879872840不适用0
湖北新冶钢有限公司境内非国有法人4.53%2288540000不适用0
中信泰富（中国）投资有限
国有法人4.26%2152514160不适用0公司
香港中央结算有限公司境外法人1.56%786921510不适用0中国工商银行股份有限公司
－华泰柏瑞沪深300交易型其他0.39%196144440不适用0开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－东方红启恒三年持有期混其他0.34%169206290不适用0合型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司
－传统－普通保险产品－其他0.33%164094850不适用0
005L－CT001沪
新华人寿保险股份有限公司
－分红－团体分红-018L- 其他 0.31% 15825863 0 不适用 0
FH001深
博时基金管理有限公司－社
其他0.28%140031110不适用0保基金16012组合中国建设银行股份有限公司
其他0.26%128856000不适用0
－易方达沪深300交易型开
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放式指数发起式证券投资基金
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中信泰富特钢投资有限公司3787987284人民币普通股3787987284湖北新冶钢有限公司228854000人民币普通股228854000
中信泰富（中国）投资有限公司215251416人民币普通股215251416香港中央结算有限公司78692151人民币普通股78692151
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深
19614444人民币普通股19614444
300交易型开放式指数证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－东方红启恒三年
16920629人民币普通股16920629
持有期混合型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险
16409485人民币普通股16409485
产品－005L－CT001沪
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红-
15825863人民币普通股15825863
018L-FH001深
博时基金管理有限公司－社保基金16012组合14003111人民币普通股14003111
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300
12885600人民币普通股12885600
交易型开放式指数发起式证券投资基金
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间，中信泰富特钢投资有限公司、湖北新冶钢有限公司和中信泰富（中国）投资有限公司，同属中信泰富有限公司的子公司，存在关联关系，属于《上市公上述股东关联关系或一致行动的说明司收购管理办法》中规定的一致行动人；与其他股东之间不
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）占总股占总股本数量占总股本数量占总股本数量合计数量合计本的比的比例合计的比例合计的比例例中国建设银行股份有限公
司－易方达沪深300交易
27873000.06%447000.000886%128856000.26%00.00%
型开放式指数发起式证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－华泰柏瑞沪深300交
75455440.15%366000.000725%196144440.39%00.00%
易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
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（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中信泰富特钢集团股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金6478135148.868478024196.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据9416686320.4411649186359.84
应收账款8242900083.035198396908.11
应收款项融资5676310839.224818581110.48
预付款项2059492576.792353271307.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款896642747.64847811668.40
其中：应收利息0.00224725.03
应收股利6644700.0014449746.16买入返售金融资产
存货15940460089.3717213788121.38
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产20025575.0020025575.00
其他流动资产422077810.56669958702.76
流动资产合计49152731190.9151249043949.30
非流动资产：
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发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资774961075.82629182656.21其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产180604796.6092449313.63
固定资产48981563320.7250391174909.98
在建工程3618987076.773790473549.79生产性生物资产油气资产
使用权资产32823983.7134383910.83
无形资产7581036222.427811291565.73
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉18331368.6518331368.65
长期待摊费用173710522.63177242109.39
递延所得税资产1873493351.041740852010.32
其他非流动资产649536938.34572180203.61
非流动资产合计63885048656.7065257561598.14
资产总计113037779847.61116506605547.44
流动负债：
短期借款10997474856.788670103437.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4515634238.625064739331.31
应付账款13159253168.0417665813409.12预收款项
合同负债2920930659.274901228401.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬2991617548.862842965546.65
应交税费645152247.55663621822.43
其他应付款5420792650.875476833960.48
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其中：应付利息27983127.7542503127.75
应付股利6266131.2612862468.07应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4182824040.943675986853.54
其他流动负债306332972.55578950070.07
流动负债合计45140012383.4849540242832.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款18390908448.3517014706506.35
应付债券4855428499.314758696659.84
其中：优先股永续债
租赁负债37766952.3926396992.76
长期应付款0.001500000000.00
长期应付职工薪酬119438338.64126892242.46
预计负债11290691.064658231.24
递延收益1436473350.451435714540.12
递延所得税负债434600699.74464804550.89其他非流动负债
非流动负债合计25285906979.9425331869723.66
负债合计70425919363.4274872112555.75
所有者权益：
股本5047156562.005047156349.00
其他权益工具490209598.26490210088.51
其中：优先股永续债
资本公积9351257020.779303035159.33
减：库存股
其他综合收益12194648.4211132316.53
专项储备279776287.71270796780.75
盈余公积2138352472.232138352472.23一般风险准备
未分配利润22334562094.9521348442982.56
归属于母公司所有者权益合计39653508684.3438609126148.91
少数股东权益2958351799.853025366842.78
所有者权益合计42611860484.1941634492991.69
负债和所有者权益总计113037779847.61116506605547.44
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
7中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入83503839526.1386413756738.74
其中：营业收入83503839526.1386413756738.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本79784771786.4581270589518.60
其中：营业成本73174006178.5574606169404.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加460182663.37588812162.80
销售费用501014962.86488147765.88
管理费用1530221217.451460870101.48
研发费用3469464217.653555968834.75
财务费用649882546.57570621249.56
其中：利息费用741262616.45788097247.82
利息收入99780044.23166364895.10
加：其他收益959781273.51201530302.93投资收益（损失以“－”号填
106744515.7618583934.65
列）
其中：对联营企业和合营
146438403.1625848035.49
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4496258.3723136935.29
列）资产减值损失（损失以“-”号填-293265758.46-229398661.55
列）资产处置收益（损失以“-”号填
3342017.652282535.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4491173529.775159302267.07
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加：营业外收入37570493.3641563164.98
减：营业外支出41072931.3939647324.59四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4487671091.745161218107.46
列）
减：所得税费用462713085.23661388457.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4024958006.514499829649.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4024958006.514499829649.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
3836118926.594374306786.42（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
188839079.92125522863.23
填列）
六、其他综合收益的税后净额1785644.238514433.21归属母公司所有者的其他综合收益
1062331.894823205.36
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1062331.894823205.36
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备1721987.84-139950.04
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-659655.954963155.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
723312.343691227.85
税后净额
七、综合收益总额4026743650.744508344082.86
（一）归属于母公司所有者的综合
3837181258.484379129991.78
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
189562392.26129214091.08
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.7600.867
9中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第三季度报告
（二）稀释每股收益0.7470.861
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64894668401.8364299456152.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还222215447.52681972304.02
收到其他与经营活动有关的现金201455645.85329746902.48
经营活动现金流入小计65318339495.2065311175359.05
购买商品、接受劳务支付的现金53328861369.1450075754051.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金4763952121.644891263700.44
支付的各项税费1890591787.993903033374.52
支付其他与经营活动有关的现金1300633105.251014573848.86
经营活动现金流出小计61284038384.0259884624975.68
经营活动产生的现金流量净额4034301111.185426550383.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金27640504.7117012654.56
处置固定资产、无形资产和其他长
111822515.00133594035.57
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8246.850.00
10中信泰富特钢集团股份有限公司2024年第三季度报告
投资活动现金流入小计139471266.56150606690.13
购建固定资产、无形资产和其他长
401704997.961403689745.60
期资产支付的现金
投资支付的现金18750000.000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
0.00643297257.86
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金240000000.00187412455.85
投资活动现金流出小计660454997.962234399459.31
投资活动产生的现金流量净额-520983731.40-2083792769.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金19360120921.1115602468458.95
收到其他与筹资活动有关的现金6344935245.865578000000.00
筹资活动现金流入小计25705056166.9721180468458.95
偿还债务支付的现金21407411049.0315837876574.42
分配股利、利润或偿付利息支付的
3535552368.674234370624.95
现金
其中：子公司支付给少数股东的
28809898.000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6862067929.946501000802.18
筹资活动现金流出小计31805031347.6426573248001.55
筹资活动产生的现金流量净额-6099975180.67-5392779542.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的
16605335.9749965800.14
影响
五、现金及现金等价物净增加额-2570052464.92-2000056128.27
加：期初现金及现金等价物余额7854097734.888713017878.21
六、期末现金及现金等价物余额5284045269.966712961749.94
法定代表人：钱刚主管会计工作负责人：倪幼美会计机构负责人：吴斌
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2024年10月26日
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