证券代码：000705证券简称：浙江震元公告编号：2024-041
浙江震元股份有限公司
关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至本公告披露日，公司存在对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月26日召开
第十一届董事会2023年第一次临时会议、2024年4月29日召开十一届四次董事
会、2024年5月20日召开2024年第一次临时股东大会审议通过为全资子公司震
元医药担保的相关议案，同意公司为震元医药提供信用担保，12个月内累计担保总额不超过人民币30000万元，担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用，为控制担保风险，单家银行担保总金额不超过人民币19000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5000万元。
公司于2024年5月20日召开第十一届董事会2024年第二次临时会议审议通
过为子公司震元生物担保的议案，同意公司为震元生物提供信用担保，36个月内累计总额不超过人民币19000万元，单家银行总金额不超过人民币19000万元。
担保期限自董事会批准同意日起三年内，担保额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司于2023年12月27日、2024年4月30日及2024年5月
21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（二）本次拟增加的担保额度情况公司十一届五次董事会审议通过《关于为子公司震元医药、震元生物增加担1保额度的议案》，为进一步支持子公司的业务发展、项目建设及日常经营资金需求，
保障上述主体未来融资事宜顺利进行，公司拟增加对上述主体的担保额度，具体内容为：
1、为震元医药经营需要所借入的银行借款、承兑汇票等提供信用担保，担保
金额由原12个月内累计计算不超过人民币30000万元，增加至12个月累计计算不超过人民币45000万元，单笔业务担保金额不超过人民币5000万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。
2、为震元生物项目建设等需要所借入的银行借款提供担保，担保金额由原36
个月内累计计算不超过人民币19000万元，增加至60个月累计计算不超过人民币35000万元。担保额度的有效期自股东大会批准同意日起五年内，担保额度在授权期限内可循环使用。
上述担保额度尚未拟定具体协议。授权公司法定代表人或其指定的授权代理人代表公司办理相关手续，签署上述担保额度内的相关法律文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次担保事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、担保进展情况2023年12月27日，公司与中国工商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“工商银行绍兴分行”）签署《最高额保证合同》，为震元医药与工商银行绍兴分行之间自2023年12月27日至2024年12月26日期间（包括该期间的起始日和届满日），在人民币19000万元整的最高债权额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2023年12月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展公告》）2024年3月28日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银行绍兴分行”）签署《最高额不可撤销担保书》，为震元医药与招商银行绍兴分行在《授信协议（适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形）》约定的授信期间内，在人民币5000万元整的最高限额内发生的债务提供担保。（具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为全资子公司震元医药提供担保的进展
2公告》）2024年6月20日，公司与招商银行股份有限公司绍兴分行签署《不可撤销担保书》，为震元生物与招商银行绍兴分行在《固定资产借款合同》约定的提供借款、商业汇票承兑、票据贴现或信用证等业务，金额总计为1.9亿元的全部债务承担连带保证责任。（具体内容详见公司于2024年6月21日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于为子公司震元生物提供担保的进展公告》）
三、被担保人基本情况
（一）绍兴震元医药经营有限责任公司
统一社会信用代码：91330600715486980J
企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立日期：1999年6月28日注册地址：浙江省绍兴市越城区延安东路558号3号楼1楼101室、2楼（住所申报）
法定代表人：陈伟钢
注册资本：8000万人民币
经营范围：许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；消毒器械销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；药品类易制毒化学品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百
货销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；特殊医学用途配方食品销售；食
品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；货物进出口；五金产品批发；金属制品销售；管道运输设备销售；铁路运输设备销售；户外用品销售；
体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）（除依法须经批准的项
3目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
最近一年又一期财务报表情况单位：万元
2024年6月30日2023年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额60530.502589.95
负债总额53734.021859.36
净资产6796.48730.59
2024年1-6月2023年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入57826.865611.11
利润总额-513.03-18.95
净利润-398.3313.97
震元医药非失信被执行人，系公司全资子公司。
（二）浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022年1月4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区康阳大道88号229室
法定代表人：樊伟明
注册资本：30000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；饲料添加剂销售；食品
添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期财务报表情况单位：万元
2024年6月30日2023年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额29270.4122030.48
4负债总额2747.538856.79
净资产26522.8813173.69
2024年1-6月2023年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入11.50102.47
利润总额-850.80-1527.34
净利润-850.80-1527.34
震元生物非失信被执行人，由公司及全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有100%权益的子公司。
四、担保的主要内容
本次增加为子公司震元医药、震元生物担保额度，公司尚未签署相关担保协议，具体的担保方式、期限、金额等条款以正式签署的担保协议为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
本次增加担保额度符合子公司实际经营情况，有利于相关主体日常经营业务的更好开展，有利于震元生物项目建设顺利推进，符合公司整体利益。本次被担保对象震元医药、震元生物均是公司拥有100%权益的子公司，为其担保的风险处于可控范围内，不会对公司或子公司日常经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
六、累计对外担保数量及预期担保的数量
本次担保额度审批通过后，公司对外担保额度总金额为80000万元；截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为49000万元，占公司2023年经审计净资产的24.80%，实际担保额度为43000万元，占公司2023年经审计净资产的21.76%。
公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2024年8月19日
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