合并资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金122069185.95514665457.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款492868578.39341118093.70应收款项融资
预付款项111999919.24196246992.85应收保费应收分保账款应收分保准备金
其他应收款111359053.48137395786.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货269235344.39520219971.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产89091428.0870274671.30
流动资产合计1196623509.531779920972.91
非流动资产：
发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产662962.04692979.92
固定资产2484131379.922598884336.14
在建工程73191488.9243020453.58生产性生物资产油气资产
使用权资产611052440.61646583203.91
无形资产97796051.6090507669.28开发支出商誉
长期待摊费用20348385.7321261371.52
递延所得税资产165362477.30165040792.66
其他非流动资产74400769.7857042152.02
非流动资产合计3526945955.903623032959.03
资产总计4723569465.435402953931.94
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债：
短期借款2412224910.171633645657.52向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99500000.00
应付账款1232248950.221327107965.96预收款项
合同负债47750671.791002812285.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31128150.9635333839.77
应交税费3125800.808410090.35
其他应付款88996966.35101177690.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债238125598.33247042500.66
其他流动负债582685.14617518.47
流动负债合计4153683733.764356147549.45
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款228000000.00228000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债10862430.2621873871.12
长期应付款89186780.00229186780.00长期应付职工薪酬
预计负债11471864.7011501806.87
递延收益169816323.50186079254.56
递延所得税负债161556728.49161645800.98其他非流动负债
非流动负债合计670894126.95838287513.53
负债合计4824577860.715194435062.98
所有者权益：
股本532832976.00532832976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1514290713.691514290713.69
减：库存股其他综合收益
专项储备45329432.3343384620.08
盈余公积125783859.68125783859.68一般风险准备
未分配利润-2336897883.45-2042939113.94
归属于母公司所有者权益合计-118660901.75173353055.51
少数股东权益17652506.4735165813.45
所有者权益合计-101008395.28208518868.96
负债和所有者权益总计4723569465.435402953931.94
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动资产：
货币资金19351471.01316295072.06交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款160576989.9194584808.26应收款项融资
预付款项62334780.7329917251.50
其他应收款1631798785.971264488531.19
其中：应收利息应收股利
存货98263529.50313400654.56合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21572095.3027560087.15
流动资产合计1993897652.422046246404.72
非流动资产： #REF!债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资373861952.97373861952.97其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产909164770.31944592411.20
在建工程17820522.5617639404.80生产性生物资产油气资产
使用权资产605346371.53640305013.09
无形资产14450478.9115150361.21开发支出商誉
长期待摊费用7178709.687435092.14
递延所得税资产160076253.27160076253.27
其他非流动资产15131447.6414994724.98
非流动资产合计2103030506.872174055213.66
资产总计4096928159.294220301618.38
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表（续）
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元项目2024年6月30日2023年12月31日
流动负债：
短期借款1624901274.981272553796.72交易性金融负债衍生金融负债
应付票据99500000.00
应付账款232204540.25358447692.07预收款项
合同负债11373468.22354940158.49
应付职工薪酬20320958.7622143637.24
应交税费17134.492720762.54
其他应付款697978045.04490597635.01
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债233089174.80241983301.66
其他流动负债383166.67418000.00
流动负债合计2919767763.212743804983.73
非流动负债：
长期借款228000000.00228000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3911812.9912661052.34
长期应付款88000000.00228000000.00长期应付职工薪酬
预计负债7567695.797575277.96
递延收益145317493.94157924628.72
递延所得税负债160076253.27160076253.27其他非流动负债
非流动负债合计632873255.99794237212.29
负债合计3552641019.203538042196.02
所有者权益：
股本532832976.00532832976.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积777738111.39777738111.39
减：库存股其他综合收益
专项储备5328278.665605082.05
盈余公积125783859.68125783859.68
未分配利润-897396085.64-759700606.76
所有者权益合计544287140.09682259422.36
负债和所有者权益总计4096928159.294220301618.38
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2024年1-6月2023年1-6月一、营业总收入1209573238.761089616735.86
其中：营业收入1209573238.761089616735.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1524246108.381527999397.07
其中：营业成本1388175086.561363946148.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11521724.898890922.78
销售费用4542122.083013754.48
管理费用39654992.8035666781.68研发费用
财务费用80352182.05116481789.64
其中：利息费用68940784.26112401713.02
利息收入649056.501338405.57
加：其他收益9834194.276116687.03
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-3799855.252976667.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）-23499.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）9588.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-308652441.26-429289307.14
加：营业外收入17690.17378497.75
减：营业外支出2110641.473891674.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-310745392.56-432802484.36
减：所得税费用726683.93-1492025.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-311472076.49-431310459.04
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-311472076.49-431310459.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-293958769.51-421030805.91
2.少数股东损益-17513306.98-10279653.13
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-311472076.49-431310459.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-293958769.51-421030805.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额-17513306.98-10279653.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.5517-0.7902
（二）稀释每股收益-0.5517-0.7902
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2024年1-6月2023年1-6月一、营业收入489571014.12479953209.50
减：营业成本537667002.45631454025.65
税金及附加7023945.194977084.11
销售费用1253393.60875580.31
管理费用28722208.7020170296.15研发费用
财务费用56989922.5692366739.42
其中：利息费用48030299.3889828737.36
利息收入2786274.862669902.22
加：其他收益1806655.232456244.70
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2988448.02-4804133.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-137290355.13-272238405.08
加：营业外收入0.40117708.20
减：营业外支出405124.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-137695478.88-272120696.88
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-137695478.88-272120696.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-137695478.88-272120696.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额﹒
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-137695478.88-272120696.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2024年1-6月2023年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金95488551.03207830810.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1467765.467532.46
收到其他与经营活动有关的现金8803602.7649792273.84
经营活动现金流入小计105759919.25257630617.01
购买商品、接受劳务支付的现金836271965.44409481700.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金117965008.11130079994.83
支付的各项税费20027132.2318909122.14
支付其他与经营活动有关的现金26223055.2610775395.42
经营活动现金流出小计1000487161.04569246212.44
经营活动产生的现金流量净额-894727241.79-311615595.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14226.1247400.00处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计14226.1247400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金131108898.5216482940.94投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计131108898.5216482940.94
投资活动产生的现金流量净额-131094672.40-16435540.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金917348769.27390000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金99500000.00
筹资活动现金流入小计1016848769.27390000000.00
偿还债务所支付的现金139279872.21196000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67125006.8481270047.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金141150673.5431824523.54
筹资活动现金流出小计347555552.59309094570.56
筹资活动产生的现金流量净额669293216.6880905429.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-356528697.51-247145706.93
加：期初现金及现金等价物余额449714641.91747817994.83
六、期末现金及现金等价物余额93185944.40500672287.90
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司单位：人民币元
项目2024年1-6月2023年1-6月一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金7361140.3414863804.89收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金574853870.28594422849.78
经营活动现金流入小计582215010.62609286654.67
购买商品、接受劳务支付的现金284018211.88142407375.32
支付给职工以及为职工支付的现金57045069.1537777640.74
支付的各项税费9771575.188403865.53
支付其他与经营活动有关的现金743227368.79410082450.75
经营活动现金流出小计1094062225.00598671332.34
经营活动产生的现金流量净额-511847214.3810615322.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20236053.052659780.19投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20236053.052659780.19
投资活动产生的现金流量净额-20236053.05-2659780.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款所收到的现金491404519.2760000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金99500000.00
筹资活动现金流入小计590904519.2760000000.00
偿还债务所支付的现金139279872.2166000000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51739868.1756008768.19
支付其他与筹资活动有关的现金141150673.5431824523.54
筹资活动现金流出小计332170413.92153833291.73
筹资活动产生的现金流量净额258734105.35-93833291.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-273349162.08-85877749.59
加：期初现金及现金等价物余额283398324.5786913624.29
六、期末现金及现金等价物余额10049162.491035874.70
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2024年6月单位:元
2024年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具少数股东权益股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额532832976.001514290713.6943384620.08125783859.68-2042939113.9435165813.45208518868.96
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.001514290713.6943384620.08125783859.68-2042939113.9435165813.45208518868.96
三、本年增减变动金额1944812.25-293958769.51-17513306.98-309527264.24
（一）净利润-293958769.51-17513306.98-311472076.49
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-293958769.51--17513306.98-311472076.49
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他-
（六）专项储备1944812.251944812.25
1．本期提取2546255.372546255.37
2．本期使用601443.12601443.12
（七）其他
四、本年年末余额532832976.001514290713.69--45329432.33125783859.68-2336897883.4517652506.47-101008395.28
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2024年6月单位:元
2023年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具少数股东权益股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润其他
一、上年年末余额532832976.00455854425.2636808898.55125783859.68-3019764015.1237019958.87-1831463896.76
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00455854425.2636808898.55125783859.68-3019764015.1237019958.87-1831463896.76
三、本年增减变动金额4291627.79-421030805.91-10279653.13-427018831.25
（一）净利润-421030805.91-10279653.13-431310459.04
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-421030805.91--10279653.13-431310459.04
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收5．其他-
（六）专项储备4291627.794291627.79
1．本期提取4627401.794627401.79
2．本期使用335774.00335774.00
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00455854425.26--41100526.34125783859.68-3440794821.0326740305.74-2258482728.01
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2024年6月单位:元
2024年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年年末余额532832976.00777738111.395605082.05125783859.68-759700606.76682259422.36
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00777738111.395605082.05125783859.68-759700606.76682259422.36
三、本年增减变动金额-276803.39-137695478.88-137972282.27
（一）净利润-137695478.88-137695478.88
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-137695478.88-137695478.88
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收益
5．其他-
（六）专项储备-276803.39-276803.39
1．本期提取-
2．本期使用276803.39276803.39
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00777738111.39--5328278.66125783859.68-897396085.64544287140.09
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司股东权益变动表会合04表
编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司2024年6月单位:元
2023年1-6月
归属于母公司股东权益项目
其他权益工具股东权益合计减：库存其他综合收股本优先股永续债其他资本公积股益专项储备盈余公积未分配利润
一、上年年末余额532832976.00379226625.262599390.91125783859.68-1842069609.43-801626757.58
加：会计政策变更-
前期差错更正-
其他-
二、本年年初余额532832976.00379226625.262599390.91125783859.68-1842069609.43-801626757.58
三、本年增减变动金额1987967.07-272120696.88-270132729.81
（一）净利润-272120696.88-272120696.88
（二）其他综合收益-
上述（一）和（二）小计-272120696.88-272120696.88
（三）所有者投入和减少资本-
1.所有者投入资本-
2．股份支付计入所有者权益的金-
额3．其他-
（四）利润分配-
1．提取盈余公积-
2.提取一般风险准备-
3．对所有者（或股东）的分配-
4．其他-
（五）所有者权益内部结转-
1．资本公积转增资本（或股本）-
2．盈余公积转增资本（或股本）-
3．盈余公积弥补亏损-
4、设定受益计划变动额结转留存
收5．其他-
（六）专项储备1987967.071987967.07
1．本期提取2110065.872110065.87
2．本期使用122098.80122098.80
（七）其他
四、本年年末余额532832976.00379226625.26--4587357.98125783859.68-2114190306.31-1071759487.39
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
