国城矿业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-092
国城矿业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1国城矿业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）602464151.75124.37%1379057218.5468.42%归属于上市公司股东
9029045.21243.92%52020046.711998.73%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益15836009.112656.31%58703549.093351.05%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——197895156.3335.27%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.0083245.61%0.04752000.00%
股）稀释每股收益（元/
0.0068223.64%0.04471962.50%
股）加权平均净资产收益
0.29%0.50%1.72%1.81%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9117348150.938751749112.814.18%归属于上市公司股东
3060413276.622940938363.464.06%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-70122.35-87046.58准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
836496.692110754.78
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
108750.00453168.25
费
受托经营取得的托管费收入542452.831556603.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8429281.90-11034617.48
减：所得税影响额67026.2357232.36
少数股东权益影响额（税后）-271767.06-374867.24
合计-6806963.90-6683502.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产、负债及所有者权益变动分析
项目本报告期末（元）上年度末（元）变动比率变动原因
应收账款16227659.7939211532.32-58.62%主要系报告期末收回年初货款所致。
主要系报告期内支付银行承兑汇票多于
应收款项融资9591681.1517619947.17-45.56%收到的银行承兑汇票所致。
预付款项27281206.0611751173.33132.16%主要系报告期末预付材料款增加所致。
主要系报告期末收回乌拉特后旗工业园
其他应收款28077619.6860226769.63-53.38%区发展有限公司财务资助款所致。
主要系报告期末公司新增产品钛白粉库
存货236665978.9092875774.63154.82%存增加，且存在已签订销售合同未提货商品增加所致。
主要系报告期末待抵扣的进项税减少所
其他流动资产4857197.5622171122.48-78.09%致。
主要系报告期国城资源在建工程转增固
固定资产3368614426.961828340883.0184.24%定资产所致。
主要系报告期国城资源在建工程转增固
在建工程1122458661.002416976050.71-53.56%定资产所致。
使用权资产26474923.69156250.6116843.89%主要系报告期内新增租赁资产所致。
主要系通过点价方式销售的产品报告期
交易性金融负债0.0012214255.47-100.00%末价格变动差异所致。
主要系报告期末采用银行承兑汇票支付
应付票据13800000.000.00100.00%款项增加所致。
主要系报告期内支付期初应付职工薪酬
应付职工薪酬32828429.9561662321.29-46.76%所致。
主要系报告期末新增租赁业务导致期末
租赁负债25413413.650.00100.00%确认的负债增加所致。
主要系报告期末计提未使用的安全生产
专项储备31939815.1916962396.3888.30%费较期初增加所致。
2、利润项目变动分析
项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比率变动原因
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主要系报告期内银精矿收入增加及新增
营业收入1379057218.54818823945.2968.42%钛白粉销售所致。
主要系报告期内银精矿、钛白粉销量增
营业成本920396513.26510971256.0880.13%加致使成本增加所致。
主要系报告期内有色金属产品收入增加
税金及附加80493987.0360815801.3232.36%致使资源税增加所致。
主要系报告期内销售人员职工薪酬增加
销售费用5650057.113120901.6181.04%所致。
财务费用46939975.8834309682.8236.81%主要系报告期利息支出增加所致。
主要系报告期内通过点价方式销售的产
公允价值变动收益-15358621.496096551.01-351.92%品价格变动产生损失所致。
主要系报告期内存货跌价计提的减值损
资产减值损失-8164708.57-168932.704733.11%失增加所致。
主要系上年同期临河新海因地方铁路建
资产处置收益0.004637641.29-100.00%设需要而处置土地所获得的收益，报告期内未发生处置业务所致。
主要系报告期内非流动资产报废利得减
营业外收入41690.90472402.49-91.17%少所致。
主要系报告期内利润增加导致所得税费
所得税费用52372197.7810115696.60417.73%用增加所致。
主要系报告期内主要产品毛利增加所
净利润61420222.33-24025144.43355.65%致。
3、现金流项目变动分析
项目年初至报告期末（元）上年同期（元）变动比率变动原因经营活动产生的现主要系报告期内销售货款较上年同期增
197895156.33146298172.0835.27%
金流量净额加所致。
主要系报告期内收到的投资款较上年同投资活动产生的现
-148352842.61-472569059.8368.61%期增加及支付的项目建设款较上年同期金流量净额减少所致。
筹资活动产生的现主要系报告期内新增借款和归还借款较
-59196356.34232864636.05-125.42%金流量净额上年同期减少所致。
主要系报告期内经营活动现金流较上年现金及现金等价物
-9654042.62-93406251.7089.66%同期增加，支付的项目建设款较上年同净增加额期减少所致。
4国城矿业股份有限公司2024年第三季度报告
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数19837报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量甘肃建新实业
境内非国有法人41.71%4661392410质押466000000集团有限公司国城控股集团质押318046900
境内非国有法人28.47%3181605110有限公司冻结1145088鲸域资产管理（上海）有限
公司－鲸域腾其他5.10%570000000不适用0晟私募证券投资基金国城矿业股份
有限公司－
其他1.98%220800000不适用0
2022年员工持
股计划
楼立峰境内自然人0.96%107672720不适用0
郑鹏境内自然人0.93%103688110不适用0重庆市涪陵国有资产投资经
国有法人0.89%100000000不适用0营集团有限公司香港中央结算
境外法人0.88%98011070不适用0有限公司
王为境内自然人0.47%52727000不适用0
廖燕南境内自然人0.45%50000000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量甘肃建新实业集团有限公司466139241人民币普通股466139241国城控股集团有限公司318160511人民币普通股318160511
鲸域资产管理（上海）有限公司－
57000000人民币普通股57000000
鲸域腾晟私募证券投资基金
国城矿业股份有限公司－2022年
22080000人民币普通股22080000
员工持股计划楼立峰10767272人民币普通股10767272郑鹏10368811人民币普通股10368811重庆市涪陵国有资产投资经营集团
10000000人民币普通股10000000
有限公司香港中央结算有限公司9801107人民币普通股9801107王为5272700人民币普通股5272700廖燕南5000000人民币普通股5000000
上述股东中，除国城集团持有建新集团100%股权为关联关系外，公上述股东关联关系或一致行动的说明司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。
前10名普通股股东中楼立峰、郑鹏、王为及廖燕南参与融资融券业务。其中，楼立峰普通证券账户持有公司股份3771266股，信前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）用证券账户持有6996006股；郑鹏普通证券账户持有公司股份0股，信用证券账户持有10368811股；王为普通证券账户持有公司股份940300股，信用证券账户持有4332400股；廖燕南普通
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证券账户持有公司股份0股，信用账户持有5000000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国城矿业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金221191183.08215185302.87结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款16227659.7939211532.32
应收款项融资9591681.1517619947.17
预付款项27281206.0611751173.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28077619.6860226769.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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项目期末余额期初余额
存货236665978.9092875774.63
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4857197.5622171122.48
流动资产合计543892526.22459041622.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资841534497.00802075100.25其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产54156421.3556021423.94
固定资产3368614426.961828340883.01
在建工程1122458661.002416976050.71生产性生物资产油气资产
使用权资产26474923.69156250.61
无形资产2663851398.342699112913.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉194225071.21194225071.21
长期待摊费用20024282.5919778496.26
递延所得税资产92011760.08100534975.58
其他非流动资产190104182.49175486325.49
非流动资产合计8573455624.718292707490.38
资产总计9117348150.938751749112.81
流动负债：
短期借款188515229.44200056940.25
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项目期末余额期初余额向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债12214255.47衍生金融负债
应付票据13800000.00
应付账款1095134831.831065185728.58预收款项
合同负债363556403.25442258100.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32828429.9561662321.29
应交税费36451452.1447012298.68
其他应付款1116403361.481001203792.15
其中：应付利息
应付股利19285710.0019285710.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债303675553.13241348198.27
其他流动负债47262332.4257493553.06
流动负债合计3197627593.643128435188.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1088432571.11959124041.73
应付债券814720112.88798514398.76
其中：优先股永续债
租赁负债25413413.65
长期应付款119514999.78129586875.20长期应付职工薪酬
预计负债80585401.0877913279.72
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项目期末余额期初余额
递延收益1775195.602184856.07
递延所得税负债379934334.65375543340.28其他非流动负债
非流动负债合计2510376028.752342866791.76
负债合计5708003622.395471301979.85
所有者权益：
股本1117698968.001117698861.00
其他权益工具147309034.51147309055.34
其中：优先股永续债
资本公积352601613.94279929265.29
减：库存股66240000.0066240000.00
其他综合收益562820.87639245.93
专项储备31939815.1916962396.38
盈余公积312406006.04312406006.04一般风险准备
未分配利润1164135018.071132233533.48
归属于母公司所有者权益合计3060413276.622940938363.46
少数股东权益348931251.92339508769.50
所有者权益合计3409344528.543280447132.96
负债和所有者权益总计9117348150.938751749112.81
法定代表人：吴城主管会计工作负责人：姜静会计机构负责人：高端
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1379057218.54818823945.29
其中：营业收入1379057218.54818823945.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1265065028.75878713561.59
其中：营业成本920396513.26510971256.08利息支出
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项目本期发生额上期发生额手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加80493987.0360815801.32
销售费用5650057.113120901.61
管理费用211584495.47269495919.76研发费用
财务费用46939975.8834309682.82
其中：利息费用48161697.8634515141.34
利息收入1436496.26368227.13
加：其他收益2251675.272575845.74
投资收益（损失以“－”号填列）34359725.1944003291.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益10135821.8142867361.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-15358621.496096551.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2166176.02-1746548.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-8164708.57-168932.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）4637641.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）124914084.17-4491768.24
加：营业外收入41690.90472402.49
减：营业外支出11163354.969890082.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）113792420.11-13909447.83
减：所得税费用52372197.7810115696.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）61420222.33-24025144.43
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）61420222.33-24025144.43
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
10国城矿业股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
52020046.71-2739734.39
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）9400175.62-21285410.04
六、其他综合收益的税后净额-76425.06-1947.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-76425.06-1947.71
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-76425.06-1947.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益-76425.06-1947.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额61343797.27-24027092.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额51943621.65-2741682.10
（二）归属于少数股东的综合收益总额9400175.62-21285410.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0475-0.0025
（二）稀释每股收益0.0447-0.0024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：吴城主管会计工作负责人：姜静会计机构负责人：高端
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1212358556.11835118794.66客户存款和同业存放款项净增加额
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项目本期发生额上期发生额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35613491.15324039.19
收到其他与经营活动有关的现金11907846.3317264310.03
经营活动现金流入小计1259879893.59852707143.88
购买商品、接受劳务支付的现金530568945.23286888032.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金231177996.22191298499.40
支付的各项税费213376033.37173404561.43
支付其他与经营活动有关的现金86861762.4454817878.21
经营活动现金流出小计1061984737.26706408971.80
经营活动产生的现金流量净额197895156.33146298172.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额549375.404501788.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金219731000.00792500.00
投资活动现金流入小计220280375.405294288.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352836818.01472065477.62投资支付的现金
12国城矿业股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金15796400.005797870.21
投资活动现金流出小计368633218.01477863347.83
投资活动产生的现金流量净额-148352842.61-472569059.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金349000000.00685063143.94
收到其他与筹资活动有关的现金126535607.00205000000.00
筹资活动现金流入小计475535607.00890063143.94
偿还债务支付的现金254775240.91120487284.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100337860.2575731367.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金179618862.18460979855.32
筹资活动现金流出小计534731963.34657198507.89
筹资活动产生的现金流量净额-59196356.34232864636.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9654042.62-93406251.70
加：期初现金及现金等价物余额215179668.35145773404.12
六、期末现金及现金等价物余额205525625.7352367152.42
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
国城矿业股份有限公司董事会
2024年10月28日
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