附表
上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中山公用事业集团股份有限公司金额单位：人民币万元
2024年1-6月占用
占用方与上市公司的关联上市公司核算2024年初占用资2024年1-6月占用资2024年1-6月偿还2024年6月末占用非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质
关系的会计科目金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额（不含利息）
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————————
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计——————————其他关联方及附属企业
小计——————————
总计——————————2024年1-6月往来往来性质（经营性往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年初往来资2024年1-6月往来资2024年1-6月偿还2024年6月末往来
其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来、非经营性往
关系的会计科目金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额（不含利息）来）
中山投资控股集团有限公司控股股东应收账款38.5539.18-36.2041.53工程款经营性往来
中山投资控股集团有限公司控股股东应收账款73.62191.14-120.19144.57物业管理及饭堂服务经营性往来
中山投资控股集团有限公司控股股东其他应收款13.34---13.34租赁保证金经营性往来
中山中汇客运港建设有限公司同一控制人应收账款0.620.52-1.14-饭堂服务经营性往来
中山温泉股份有限公司同一控制人应收账款156.5171.29-0.34227.45工程款经营性往来
中山影视城有限公司同一控制人应收账款9.8259.33-59.359.80物业管理经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
中山岐江河环境治理有限公司同一控制人应收账款1641.53--661.83979.70工程款经营性往来
中山岐江河环境治理有限公司同一控制人其他应收款19.30---19.30工程代付款经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款981.52630.97-148.641463.84废液处理及污泥运输经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款91.9339.39--131.32物业管理经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款287.85986.03-454.31819.58工程款经营性往来
中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人应收账款-424.40--424.40污泥处理费经营性往来共4页第1页2024年1-6月往来往来性质（经营性往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年初往来资2024年1-6月往来资2024年1-6月偿还2024年6月末往来
其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来、非经营性往
关系的会计科目金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额（不含利息）来）
中山市民东有机废物处理有限公司同一控制人其他应收款46.43---46.43履约保证金经营性往来
中山投控环境科技有限公司同一控制人应收账款-1955.62-0.051955.58物业管理经营性往来
中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款1.5610.37-10.371.56物业管理及饭堂服务经营性往来
中山市汇安文化旅游投资发展有限公司同一控制人应收账款3.546.23--9.77物业管理经营性往来
中山市雍汇文化旅游投资有限公司同一控制人应收账款3.5424.50--28.04物业管理经营性往来
中山市全禄自来水有限公司同一控制人应收账款22.9837.02-20.3039.70物业管理经营性往来
中山天建项目管理有限公司同一控制人应收账款0.211.25-1.250.21饭堂服务经营性往来
中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款-97.00-97.00-管理费经营性往来
控股股东、实际控制
中山市南部供水股份有限公司同一控制人应收账款-9.47-6.243.24租赁、物业管理经营性往来人及其附属企业
广东汇德科技有限公司同一控制人应收账款509.12108.81-401.82216.11工程款经营性往来
广东汇德科技有限公司同一控制人应收账款-6.59-3.992.60租赁、物业管理经营性往来
中山市全禄自来水有限公司同一控制人应收账款5.7717.99-19.923.83工程款经营性往来
中山市文旅产业投资有限公司同一控制人应收账款19.96--19.96-工程款经营性往来
中山市文旅产业投资有限公司同一控制人应收账款-36.73--36.73物业管理经营性往来
中山市侨属旅行社有限公司同一控制人应收账款0.00---0.00工程款经营性往来
中山市侨属旅行社有限公司同一控制人应收账款-0.10-0.10-物业管理经营性往来
中山温泉股份有限公司同一控制人其他应收款5.50--2.003.50押金及保证金经营性往来共4页第2页2024年1-6月往来往来性质（经营性往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年初往来资2024年1-6月往来资2024年1-6月偿还2024年6月末往来
其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来、非经营性往
关系的会计科目金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额（不含利息）来）
中山温泉股份有限公司同一控制人其他应收款-0.50--0.50保证金经营性往来
中山市中山港口岸经济发展有限公司同一控制人其他应收款146.0973.30-218.840.55租赁、物业管理（电费）经营性往来
中山市基础设施投资有限公司同一控制人应收账款-13.93--13.93物业管理经营性往来
控股股东、实际控制中山市基础设施投资有限公司同一控制人其他应收款-139.31--139.31保证金经营性往来人及其附属企业
广东民德低碳科技有限公司同一控制人应收账款-13.59-9.384.21物业管理经营性往来
中山旅游产业有限公司同一控制人应收账款-0.05--0.05工程款经营性往来
中山金融投资控股有限公司同一控制人其他应收款6988.35--6988.35-股权交易款非经营性往来
中山公用水务投资有限公司全资子公司其他应收款28625.7823200.00182.7252008.50-借款余额非经营性往来
中山市污水处理有限公司全资子公司其他应收款-649.66-649.66-往来款余额非经营性往来
中山中裕市场物业发展有限公司全资子公司其他应收款2850.45---2850.45往来款余额非经营性往来
广东名城环境科技有限公司全资子公司其他应收款3002.66--3002.66-借款余额非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司全资子公司其他应收款6000.00--6000.00-往来款余额非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司全资子公司其他应收款3983.65--3983.65-借款余额非经营性往来
中通环境治理有限公司控股子公司其他应收款600.001550.00-1850.00300.00往来款余额非经营性往来
中山市泰安市场经营管理有限公司控股子公司其他应收款6489.61--83.696405.92往来款余额非经营性往来
公用国际（香港）投资有限公司全资子公司其他应收款0.61--0.61-往来款余额非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
中山公用工程有限公司全资子公司其他应收款-9000.00-9000.00-往来款余额非经营性往来
中山公用东凤物业发展有限公司控股子公司长期应收款7086.46-179.15-7265.61借款余额非经营性往来
中山市天乙能源有限公司全资子公司长期应收款40000.00-582.8930582.8910000.00借款余额非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司全资子公司其他应收款48.594.50-43.699.40往来款余额非经营性往来
中山公用环保产业投资有限公司全资子公司长期应收款63080.85-1264.201345.0563000.00借款余额非经营性往来
中山公用黄圃污水处理有限公司全资子公司长期应收款16041.65-290.44-16332.09借款余额非经营性往来
中通京南水务有限公司控股子公司长期应收款1217.77-28.71-1246.47借款余额非经营性往来
通辽市桑德水务有限公司全资子公司长期应收款13087.94-307.84952.2712443.52借款余额非经营性往来
株洲市金利亚环保科技有限公司全资子公司长期应收款-7980.0081.5881.587980.00借款余额非经营性往来共4页第3页2024年1-6月往来往来性质（经营性往来方与上市公司的关联上市公司核算2024年初往来资2024年1-6月往来资2024年1-6月偿还2024年6月末往来
其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来形成原因往来、非经营性往
关系的会计科目金余额金的利息（如有）累计发生额资金余额（不含利息）来）
广东名城环境科技有限公司全资子公司长期应收款-4300.0044.9944.994300.00借款余额非经营性往来
兰溪桑德水务有限公司全资子公司长期应收款15023.95-374.46398.4115000.00借款余额非经营性往来
兰溪市环投水务有限公司全资子公司长期应收款15019.45-263.573000.0012283.03借款余额非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
公用环境发展（江门）有限公司控股子公司应收股利25.80---25.80股利余额非经营性往来
中山市南朗市场管理有限公司控股子公司应收股利-263.67-263.67-股利余额非经营性往来
中山公用水务投资有限公司全资子公司应收股利5000.00---5000.00股利余额非经营性往来
广发证券股份有限公司联营公司应收股利-23644.26--23644.26股利余额非经营性往来珠海广发信德环保产业投资基金合伙企
联营公司应收股利-40.00-40.00-股利余额非经营性往来业（有限合伙）
中山广发信德公用环保夹层投资企业联营公司应收股利-76.00-76.00-股利余额非经营性往来（有限合伙）
广发证券股份有限公司联营公司其他应收款12.89---12.89往来款余额经营性往来其他关联方及其附属
中山市南镇粤海水务有限公司联营公司应收账款-19.16--19.16电费经营性往来企业
中山市南镇粤海水务有限公司联营公司其他应收款1.4716.12--17.59往来款余额经营性往来
中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司应收账款3.48---3.48往来款余额经营性往来
中山市新涌口粤海水务有限公司联营公司其他应收款7.4560.06-56.8810.63往来款余额经营性往来
中山市横栏粤海水务有限公司联营公司其他应收款-1.47--1.47往来款余额经营性往来
总计——————238278.1475799.533600.56122745.77194932.46————
注：部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
公司负责人:郭敬谊主管会计工作的负责人：许冰会计机构负责人：丁成东共4页第4页
