证券代码：000685证券简称：中山公用公告编号：2024-032
中山公用事业集团股份有限公司
关于2024年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金的基本情况
（一）关于2023年公司债券资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1000000000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999500000.00元，资金到账时间为2023年7月13日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2023年公司债募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999519454.38元，其中：偿还有息负债累计999500000.00元补充流动资金使用额为19454.38元；募集资金存款利息累计收入净额50044.75元，募集资金账户余额30590.37元。
（二）关于2024年公司债券（第一期）资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）发行价格为每张100元，共募集资金1000000000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999500000.00元，资金到账时间为2024年2月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2024年公司债（第一期）募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999514693.07元，其中：偿还有息负债累计999500000.00元补充流动资金使用额为14693.07元；募集资金存
款利息累计收入净额28251.47元，募集资金账户余额13558.40元。
（三）关于2024年公司债券（第二期）资金情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
2023年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕993号文《关于同意中山公用事业集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，获准采用分期发行方式向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元公司债券，公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）发行价格为每张100元，共募集资金1000000000.00元，扣除承销费用后，募集资金净额为999500000.00元，资金到账时间为2024年4月26日。上述资金已存放在公司募集资金专户。
2.2024年公司债（第二期）募集资金使用情况及期末余额
截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999500000.00元，其中：偿还有息负债累计999500000.00元；募集资金存款利息累计收入净额116500.00元，募集资金账户余额116500.00元。二、募集资金的存放及管理情况为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2015年7月2日经公司第3次临时股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件有关
规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，于2022年5月25日经公司2021年年度股东大会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。
（一）2023年公司债募集资金存储情况2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行中国光大银行股份有限公司中山分行、兴业银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存款余额
光大银行中山分行3885018800166421630586.80
兴业银行中山分行3960001001101666663.57
合计30590.37
（二）2024年公司债（第一期）募集资金存储情况2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行江苏银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国光大银行股份有限公司中山分行以及债券受托管理人金圆统一证券有限公司签
订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存款余额
江苏银行深圳车公庙支行19260188000161005224.92
光大银行中山分行3885018080780852813333.48
合计13558.40
（三）2024年公司债（第二期）募集资金存储情况2022年11月24日，公司第3次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授予董事会全权办理公司债券发行及上市相关事宜的议案》，同意授权董事会及董事会授权对象在有关法律法规范围内，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，全权决定、办理本次债券的发行全部事项。根据上述议案，公司与募集资金专项账户开户银行广东华兴银行股份有限公司中山分行、中国民生银行股份有限公司中山分行、中信银行股份有限公司中山西区支行以及债
券受托管理人金圆统一证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2024年6月30日，公司债募集资金专项账户资金的具体情况如下：
单位：人民币元开户银行账号存款余额
华兴银行中山分行21000098604761638.89
民生银行中山分行64548578527138.89
中信银行中山西区支行811090101270172306527722.22
合计116500.00报告期，本公司严格按照《募集资金管理制度》及募集资金监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。三、本年募集资金的实际使用情况
（一）2023年公司债募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额99950.00本年度投入募集资金总额1.95
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额99951.95
变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累是否项目达到项目可行变更项募集资金截至期末计投入金额截至期末投本年度可达承诺投资项目和调整后投本年度投预定可使性是否发
目（含承诺投资累计投入与承诺投入入进度实现的到预超募资金投向资总额（1）入金额用状态日生重大变
部分变总额金额（2）金额的差额(4)=(2)/(1)效益计效期化
更）(3)=(1)-(2)益
一、偿还有息负债，优化公司负债否99950.0099950.000.0099950.000.00100%---否结构
二、补充流动资金否--1.951.95-1.95----否
合计-99950.0099950.001.9599951.95-1.95-----未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金其他使用情况无
注1：2023年公司债募集资金净额99950.00万元，累计投入99951.95万元，差异1.95万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额99950.00本年度投入募集资金总额99951.47
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额99951.47
变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累项目达到是否项目可行募集资金截至期末截至期末投本年度承诺投资项目和变更项调整后投本年度投计投入金额预定可使可达性是否发承诺投资累计投入入进度实现的
超募资金投向目（含资总额（1）入金额与承诺投入用状态日到预生重大变
总额金额（2）(4)=(2)/(1)效益部分变金额的差额期计效化更）(3)=(1)-(2)益
一、偿还有息负债，优化公司负债否99950.0099950.0099950.0099950.000.00100%---否结构
二、补充流动资金否--1.471.47-1.47----否
合计-99950.0099950.0099951.4799951.47-1.47-----未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金其他使用情况无注1：2024年公司债（第一期）募集资金净额99950.00万元，累计投入99951.47万元，差异1.47万元，为扣除银行手续费后的存款利息收入。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额99950.00本年度投入募集资金总额99950.00
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额99950.00
变更用途的募集资金总额比例-是否已截至期末累是否项目达到项目可行变更项募集资金截至期末计投入金额截至期末投本年度可达承诺投资项目和调整后投本年度投预定可使性是否发
目（含承诺投资累计投入与承诺投入入进度实现的到预超募资金投向资总额（1）入金额用状态日生重大变
部分变总额金额（2）金额的差额(4)=(2)/(1)效益计效期化
更）(3)=(1)-(2)益
一、偿还有息负债，优化公司负债否99950.0099950.0099950.0099950.000.00100%---否结构
二、补充流动资金否---------否
合计-99950.0099950.0099950.0099950.000.00-----未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分无具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金其他使用情况无四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）2023年公司债募集资金变更投资项目的情况公司2023年公司债募集资金投资项目未发生变更。
（二）2024年公司债（第一期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第一期）募集资金投资项目未发生变更。
（三）2024年公司债（第二期）募集资金变更投资项目的情况
公司2024年公司债（第二期）募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的管理和使用不存在违规情况。
中山公用事业集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十九日
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