2024年
第一季度报告山推工程机械股份有限公司
二О二四年四月山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000680证券简称：山推股份公告编号：2024-033山推工程机械股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司董事长刘会胜先生、总经理李士振先生、主管会计工作负责人吴建义先生及会
计机构负责人宋强先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期项目本报告期上年同期增减（%）
营业收入（元）3069085285.772372024663.0829.39归属于上市公司股东的净利润
207509137.51168970919.3922.81
（元）归属于上市公司股东的扣除非
208515266.69143884531.9744.92
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
-59635830.5499377117.32-160.01
（元）
基本每股收益（元/股）0.13830.112622.82
稀释每股收益（元/股）0.13830.112622.82
加权平均净资产收益率（%）3.663.40增加0.26个百分点本报告期末比上年度项目本报告期末上年度末
末增减（%）
总资产（元）14220613384.7713426795161.005.91归属于上市公司股东的所有者
5783127721.455570996399.703.81权益（元）
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（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销主要是处置固定资产等-997398.88
部分）项目产生的损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损1141627.88政府扶持资金及奖励款益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益-3248848.89以及处置金融资产和金融负债产生的损益
债务重组损益-94.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出978282.99
减：所得税影响额-924357.81
少数股东权益影响额（税后）-195944.74
合计-1006129.18--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退6382046.22与公司正常经营业务密切相关且持续享受
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元增减幅度项目期末数期初数原因
（%）
交易性金融资产50089162.22151897413.23-67.02本期部分结构性存款到期
本期销售收入增长，应收票据增应收款项融资497334634.50301732031.2464.83加
应交税费71280628.5646687409.5552.68主要是增值税和企业所得税增加
衍生金融负债3786685.40448674.29743.97主要是开展远期结售汇业务
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增减幅度项目期末数期初数原因
（%）一年内到期的非
162207.44100229429.66-99.84贷款到期归还
流动负债
长期借款150102361.1150035138.89199.99本期新增长期贷款
2、利润表项目
单位：元增减幅度项目期末数上年同期数原因
（%）
营业收入3069085285.772372024663.0829.39销售规模扩大，收入成本营业成本2545737652.331922617211.6132.41增加
销售费用106885208.6479484005.0534.47本期薪酬和差旅费增加
财务费用-50495.2939467268.68-100.13本期汇兑收益增加
投资收益5224342.247859169.17-33.53主要是联营企业经营影响主要是远期结售汇和结构
公允价值变动损益-3248848.892908602.09-211.70性存款的公允价值变动
其他收益20268222.7536331184.86-44.21本期收到政府补助减少
资产处置收益-992441.49-3012.23-32847.07本期处置固定资产
营业外收入1089102.26179404.00507.07主要是收到的违约金主要是本期资产报废损失
营业外支出115776.66232556.93-50.22减少
所得税费用35049093.577478584.17368.66公司盈利计提所得税费用
3、现金流量表项目
单位：元增减幅度项目期末数上年同期数原因
（%）经营活动中产生的现
-59635830.5499377117.32-160.01主要是本期采购付款增加金流量净额投资活动中产生的现
86961897.92125380486.77-30.64主要是本期新增结构性存款
金流量净额筹资活动中产生的现
-23148117.50-187969020.5787.69主要是上期偿还贷款金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
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单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数730000
先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东持股比例持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称持股数量性质（%）股份数量股份状态数量国有
山东重工集团有限公司24.28364399684183787285不适用0法人国有
潍柴动力股份有限公司15.77236705601236705601不适用0法人境外
香港中央结算有限公司3.28492665980不适用0法人
全国社保基金一零七组合其他1.74261345000不适用0
兴业银行股份有限公司－
天弘永利债券型证券投资其他1.23185263920不适用0基金
兴业证券股份有限公司－
淳厚信睿核心精选混合型其他0.82123611920不适用0证券投资基金
招商银行股份有限公司－
惠升惠泽灵活配置混合型其他0.67100729000不适用0发起式证券投资基金
全国社保基金一一七组合其他0.6090000000不适用0汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金17021组其他0.5785204000不适用0合境内自
李彧0.5481450710不适用0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东重工集团有限公司180612399人民币普通股180612399香港中央结算有限公司49266598人民币普通股49266598全国社保基金一零七组合26134500人民币普通股26134500
兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券
18526392人民币普通股18526392
投资基金
兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心精选混
12361192人民币普通股12361192
合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－惠升惠泽灵活配置混
10072900人民币普通股10072900
合型发起式证券投资基金全国社保基金一一七组合9000000人民币普通股9000000
汇添富基金管理股份有限公司－社保基金
8520400人民币普通股8520400
17021组合
李彧8145071人民币普通股8145071
中国银行股份有限公司－天弘增强回报债券型
7173900人民币普通股7173900
证券投资基金
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潍柴动力为山东重工集团控制的公司，双方互为一致行动人。除此之外，上述股东关联关系或一致行动的
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其股东之间是否属于说明
《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情报告期末，上述前10大股东中，股东李彧通过中国银河证券股份有限公司况说明（如有）客户信用交易担保证券账户持有7597571股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
（一）日常经营重大合同的签署和履行情况
1、保兑仓业务
保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。截至2024年3月31日，各代理商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为
11186.36万元，其中华润银行8938.87万元，平安银行1687.49万元，建设银行560.00万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。
2、按揭业务
按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款90天内未将抵押资料手续办理
完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。截至2024年3月31日，该协议项下贷款余额为4471.82万元，其中光大银行4313.94万元，农业银行157.88万元。其中存在逾期余额47.07万元，其中光大
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银行逾期30.25万元，农业银行逾期16.82万元，尚未达到回购条件。
3、融资租赁业务
融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生
3次或3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承
担回购义务，公司承担回购义务。截至2024年3月31日，融资租赁业务余额15450.02万元，其中山重融资租赁有限公司12986.30万元，广州越秀融资租赁有限公司2035.85万元，江苏金融租赁股份有限公司427.87万元，存在逾期余额636.63万元，其中山重融资租赁有限公司逾期411.44万元，广州越秀融资租赁有限公司逾期176.04万元，江苏金融租赁股份有限公司逾期49.15万元，尚未达到合同回购条件。
4、金融信贷授信业务
本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过借款经销商账户受托支付至公司收款账户。截至2024年3月31日止，金融信贷授信业务余额为2967.74万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。
（二）衍生品投资情况
单位：万元计入权益报告期末投资金额衍生品本期公允初始投资的累计公内购报告期内售占公司报告期投资类期初金额价值变动期末金额金额允价值变入金出金额末净资产比例型损益动额（%）远期外
$3300.00$3300.00-333.8000$1300.00$2000.002.45汇合约
合计$3300.00$3300.00-333.8000$1300.00$2000.002.45
报告期内套期保值业务的会计政策、根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准会计核算具体原则，以及与上一报告则第37号——金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计期相比是否发生重大变化的说明量》等相关规定进行核算。与上一报告期相比无重大变化。
报告期实际损益情况的说明报告期实际损失40.09万元。
为避免汇率价格大幅波动给公司出口业务带来的汇率风险，进一步锁定公套期保值效果的说明
司已经签订的合同利润，公司进行了相关外币的外汇套期保值业务。
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衍生品投资资金来源公司自有资金
公司定期披露相关金融衍生品的风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险及其相应的或有损失、风险的评估方法等。金融衍生品的投资风险主要来自市场汇率的变动与锁定汇率呈不同走向而导致投资损失以及交易对手不履约而造成的履约风险。
上述风险会在交易过程中进行披露，投资工作小组和专家团队会对上述风报告期衍生品持仓的风险分析及控制险制定相关的防范措施和策略，制定止损限额和反向对冲，转移等手段予措施说明（包括但不限于市场风险、以减少和转嫁风险。流动性风险、信用风险、操作风险、公司对各种已投资的金融衍生品制定相应的风险管理策略，持续评估法律风险等）相关的风险对冲结果使之高度有效，对低效部分进行持续的评估来决定是否终止、转移和其它合适手段。如果损失的金额超过已制定的止损限额，公司将终止、放弃或转移相应的交易，使损失永远保持在设定的止损限额内。投资工作小组会对投资项目进行持续的监管和分析，对不利的汇率变动及时进行反向对冲、展期交割、转换成即期交割、放弃交割等手段进行防范和减低风险。
已投资衍生品报告期内市场价格或产
品公允价值变动的情况，对衍生品公外汇套期保值交易品种以远期外汇合约为主，公司以各银行估值通知书中允价值的分析应披露具体使用的方法的价格作为合约的公允价值。
及相关假设与参数的设定涉诉情况无衍生品投资审批董事会公告披露日期2023年04月29日衍生品投资审批股东会公告披露日期2023年06月01日独立董事对公司衍生品投资及风险控具体请参见公司于2023年4月29日披露的《山推工程机械股份有限公司制情况的专项意见独立董事关于公司相关事项的独立意见》。
（三）募集资金使用情况
1、实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准山推工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]888号），公司非公开发行不超过236705601股新股，本次发行实际发行数量为236705601股，每股面值1元，发行价格为每股2.88元，共募集资金人民币681712130.88元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币3977688.81元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币677734442.07元。上述资金于2021年4月15日全部到
8山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大信验字[2021]第3-00014号”《验资报告》予以验证。
2、募集资金使用情况及结余情况
（1）截至2024年3月31日，募集资金余额为人民币124116478.00元（包括累计取得利息收入扣除手续费后净额18469659.07元）。其中：公司募集资金专户余额为人民币
74116478.00元（含利息收入及手续费），理财产品投资余额为人民币50000000.00元。
公司募集资金银行账户情况及余额如下：
截至2024年3月31开户主体开户银行银行账号
日账户余额（元）
山推工程机械中国工商银行股份有限公司济宁分行160800142920043160327088656.24
股份有限公司中国建行银行股份有限公司济宁分行3705016839080000075047027821.76
小计74116478.00
现金管理余额50000000.00
合计124116478.00其中，根据公司第十届董事会第九次会议和第十届监事会第九次会议审议通过的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司在2024年一季度使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募投项目并以募集资金等额置换25342535.43元。
（2）截至2024年3月31日，公司累计支付募投项目资金人民币572087623.14元，具体如下：
序号项目名称募集资金累计支付额（元）2024年第一季度投入（元）
1偿还银行借款、补充流动资金232747674.38
2高端大马力推土机产业化项目339339948.7642606143.08
合计572087623.1442606143.08
（3）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2022年3月28日召开公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限自第十届董事会第十五次会议审议通过之日起不超过
12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
9山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
公司于2023年3月24日召开公司第十届董事会第二十一次会议和第十届监事会第二十一次会议，审议并通过《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由2023年3月27日延
长至第十届董事会第二十一次会议审议通过该议案后一年。同时将使用闲置募集资金进行现
金管理的额度由不超过人民币40000万元调整至不超过人民币25000万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
公司于2024年1月26日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议并通过了《关于延长使用闲置募集资金进行现金管理的期限并调整额度的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限，即由2024年3月26日延长至2024年
11月30日止。同时将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币25000万元调
整至不超过人民币12000万元（含本数），在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。
现金管理的基本情况、风险控制措施等其他内容不变。
截至本报告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序产品类认购金额预期年化收是否实际收益受托方产品名称产品期限号型（万元）益率赎回（万元）中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计银行股份保本浮2022年6月型法人人民币结
1有限公司动收益12000.0014日至20221.5%-3.6%是202.87
构性存款产品-专济宁任城型产品年12月19日户型2022年第支行
216期 E款
中国建设中国建设银行山保本浮2022年8月银行股份东分行单位人民
2动收益12000.0025日至20231.6%-3.4%是157.61
有限公司币定制型结构性型产品年1月13日济宁分行存款中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计银行股份保本浮2022年12月型法人人民币结
3有限公司动收益12000.0023日至20231.3%-3.64%是221.39
构性存款产品-专济宁任城型产品年6月26日户型2022年第支行
461期 A款
10山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
序产品类认购金额预期年化收是否实际收益受托方产品名称产品期限号型（万元）益率赎回（万元）中国建设中国建设银行山保本浮2023年4月银行股份东分行单位人民
4动收益8000.0021日至20231.5%-3.1%是75.42
有限公司币定制型结构性型产品年8月10日济宁分行存款中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计银行股份保本浮2023年7月型法人人民币结
5有限公司动收益7000.0012日至20241.4%-3.24%是111.85
构性存款产品-专济宁任城型产品年1月12日户型2023年第支行
255期 A款
中国建设中国建设银行山保本浮2023年8月银行股份东分行单位人民
6动收益8000.0018日至20241.5%-3.0%是95.34
有限公司币定制型结构性型产品年1月10日济宁分行存款中国工商银行挂中国工商钩汇率区间累计银行股份保本浮2024年2月型法人人民币结
7有限公司动收益5000.0028日至20241.2%-2.39%否
构性存款产品-专济宁任城型产品年6月3日户型2024年第支行
077期 B款
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山推工程机械股份有限公司2024年03月31日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3415564081.303287742091.87结算备付金拆出资金
交易性金融资产50089162.22151897413.23衍生金融资产应收票据
应收账款3958576870.653397212195.65
应收款项融资497334634.50301732031.24
预付款项415248190.83366010944.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款181993592.77141251284.13
11山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
其中：应收利息
应收股利1230996.861230996.86买入返售金融资产
存货2093837335.112170269352.89
其中：数据资源
合同资产21516609.3821016640.20持有待售资产
一年内到期的非流动资产206601926.42205783207.41
其他流动资产123191007.08148909495.13
流动资产合计10963953410.2610191824656.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款98721875.5394211497.90
长期股权投资518312119.81513262267.03
其他权益工具投资18003063.2318003063.23其他非流动金融资产
投资性房地产493519952.32499104848.81
固定资产1357272370.191319132872.71
在建工程204531062.26221240054.31生产性生物资产油气资产
使用权资产965255.261000840.14
无形资产408207253.47411588038.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉11589632.8911589632.89长期待摊费用
递延所得税资产145537389.55145837389.55其他非流动资产
非流动资产合计3256659974.513234970504.89
资产总计14220613384.7713426795161.00
流动负债：
短期借款610470555.56618470555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债3786685.40448674.29
应付票据4179671871.843894651772.35
应付账款2103284403.751783348480.02
12山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
预收款项64048.96
合同负债380574060.68446080753.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98147044.69105182443.97
应交税费71280628.5646687409.55
其他应付款291053904.72259986139.47
其中：应付利息
应付股利784867.501506462.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债162207.44100229429.66
其他流动负债6642846.848137914.35
流动负债合计7745074209.487263287621.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款150102361.1150035138.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债889435.43955346.45
长期应付款15198178.0815198178.08
长期应付职工薪酬81997746.7781997746.77
预计负债40511725.7740478631.13
递延收益96282897.0397470434.85
递延所得税负债14507833.6714566728.56其他非流动负债
非流动负债合计399490177.86300702204.73
负债合计8144564387.347563989826.43
所有者权益：
股本1500855412.001500855412.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1548444264.231547557131.41
减：库存股27774450.0027774450.00
其他综合收益-55175401.74-55605391.72
专项储备23435093.8620130032.42
盈余公积415806208.86415806208.86一般风险准备
13山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目期末余额期初余额
未分配利润2377536594.242170027456.73
归属于母公司所有者权益合计5783127721.455570996399.70
少数股东权益292921275.98291808934.87
所有者权益合计6076048997.435862805334.57
负债和所有者权益总计14220613384.7713426795161.00
法定代表人：刘会胜主管会计工作负责人：吴建义会计机构负责人：宋强
2、合并利润表
编制单位：山推工程机械股份有限公司2024年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3069085285.772372024663.08
其中：营业收入3069085285.772372024663.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2847890826.302241475510.52
其中：营业成本2545737652.331922617211.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13675958.7214342807.11
销售费用106885208.6479484005.05
管理费用75779470.70101209278.59
研发费用105863031.2084354939.48
财务费用-50495.2939467268.68
其中：利息费用14206983.787754711.62
利息收入15989843.0610587679.70
加：其他收益20268222.7536331184.86
投资收益（损失以“－”号填列）5224342.247859169.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5049852.786283059.58以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3248848.892908602.09
14山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-992441.49-3012.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）242445734.08177645096.45
加：营业外收入1089102.26179404.00
减：营业外支出115776.66232556.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）243419059.68177591943.52
减：所得税费用35049093.577478584.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）208369966.11170113359.35
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）208369966.11170113359.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润207509137.51168970919.39
2.少数股东损益860828.601142439.96
六、其他综合收益的税后净额429989.98749741.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额429989.98749741.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益429989.98749741.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额429989.98749741.07
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额208799956.09170863100.42
归属于母公司所有者的综合收益总额207939127.49169720660.46
归属于少数股东的综合收益总额860828.601142439.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.13830.1126
（二）稀释每股收益0.13830.1126
法定代表人：刘会胜主管会计工作负责人：吴建义会计机构负责人：宋强
3、合并现金流量表
编制单位：山推工程机械股份有限公司2024年1-3月单位：元
15山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1946495709.012058805406.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还167850987.76131487575.22
收到其他与经营活动有关的现金77551444.4485007760.40
经营活动现金流入小计2191898141.212275300741.68
购买商品、接受劳务支付的现金1832599859.441724818548.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金220115567.01224590346.92
支付的各项税费69817813.8688608744.09
支付其他与经营活动有关的现金129000731.44137905985.34
经营活动现金流出小计2251533971.752175923624.36
经营活动产生的现金流量净额-59635830.5499377117.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金150000000.00120000000.00
取得投资收益收到的现金2071902.691576109.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
148600.0015001800.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计152220502.69136577909.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
15258604.7711197422.82
的现金
投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
16山推工程机械股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
投资活动现金流出小计65258604.7711197422.82
投资活动产生的现金流量净额86961897.92125380486.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100000000.0050000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2149736738.051009344498.34
筹资活动现金流入小计2249736738.051059344498.34
偿还债务支付的现金108000000.00150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7250777.658404561.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2157634077.901088908957.06
筹资活动现金流出小计2272884855.551247313518.91
筹资活动产生的现金流量净额-23148117.50-187969020.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3378218.86-9768770.65
五、现金及现金等价物净增加额7556168.7427019812.87
加：期初现金及现金等价物余额1612511612.771632557945.03
六、期末现金及现金等价物余额1620067781.511659577757.90
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：刘会胜山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十六日
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