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大连友谊(集团)股份有限公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

7单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初占用资金余额2024年1-6月占2024年1-6月占用累计发生金额用资金的利息还累计发生金额末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计---

其他关联方及其附属企业

小计---

总计---

其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2024年期初往来资金余额2024年1-6月往2024年1-6月往来累计发生金额来资金的利息2024年1-6月偿还累计发生金额2024年1-6月往来资金余额往来形成原因往来性质

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司及其附属企业 大连友谊金石谷俱乐部有限公司 控股子公司 其他应收款 95,672.87 154.00l 1,225.70l 97.052 非经营性往来

其他关联方及其附属企业 大连盛发置业有公司高级管理公司 人员任其董事 其他应收款 16.50l 16.50 抵债形成 非经营性往来

总计 95,689.37 154.00l 1,225.70l 97,069.07 -