母公司资产负债表
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司资产期末余额期初余额
流动资产:
货币资金128,357,999.89122,594,875.92
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,398,472.17
应收款项融资
预付款项3,999,602.194,899,333.66
其他应收款970,999,491.01957,374,416.64
存货28,130,369.1227,424,319.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,451,763.506,319,535.18
流动资产合计1,137,939,225.711,122,010,953.09
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资98,470,000.0097,970,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产178,344,574.39183,566,205.93
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产15,084,974.593,752,171.67
无形资产123,804,744.96126,261,868.21
开发支出
商誉
长期待摊费用4,041,794.285,125,827.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计419,746,088.22416,676,073.42
资产总计1,557,685,313.931,538,687,026.51
企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司资产负债表(续)
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司负债和股东权益期末余额期初余额
流动负债:
短期借款38,464,533.3338,464,533.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款38,477,245.3238,438,685.63
预收款项
合同负债42,759,162.9743,772,846.44
应付职工薪酬997,856.684,148,174.98
应交税费2,707,545.251,540,775.08
其他应付款1,181,479,736.201,166,105,238.59
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,755,656.40313,991.06
其他流动负债5,558,691.195,690,470.04
流动负债合计1,315,200,427.341,298,474,715.15
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债11,031,120.903,610,196.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,031,120.903,610,196.01
负债合计1,326,231,548.241,302,084,911.16
股东权益:
股本356,400,000.00356,400,000.00
其他权益工具
资本公积71,566,294.9871,566,294.98
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积198,312,245.93198,312,245.93
未分配利润-394,824,775.22-389,676,425.56
归属于母公司股东权益合计231,453,765.69236,602,115.35
少数股东权益
股东权益合计231,453,765.69236,602,115.35
负债和股东权益总计1,557,685,313.931,538,687,026.51
企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责人
母公司利润表
2024年6月
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司
None项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入74,793,573.0881,315,418.62
减:营业成本57,500,720.5163,046,264.58
税金及附加3,530,230.723,845,070.13
销售费用6,887,083.708,388,268.36
管理费用10,936,487.7312,250,094.31
研发费用
财务费用2,137,646.132,165,025.93
其中:利息费用2,184,261.982,303,708.61
利息收入713,581.05992,338.13
加:其他收益322,612.0525,346.50
投资收益
公允价值变动收益
信用减值损失(损失以”-”号填列)187,916.7881,278.64
资产减值损失(损失以”-”号填列)535,349.61359,660.19
资产处置收益
二、营业利润-5,152,717.27-7,913,019.36
加:营业外收入4,787.611,726.08
减:营业外支出420.00
三、利润总额-5,148,349.66-7,911,293.28
减:所得税费用
四、净利润-5,148,349.66-7,911,293.28
其中:同一控制下企业合并被合并方在合并前实现的净利润
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,148,349.66-7,911,293.28
(二)按所有权归属分类
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3..
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-5,148,349.66-7,911,293.28
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责)
母公司现金流量表
2024年6月
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司项目本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金240,725,088.72283,463,638.14
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金7,929,057.6515,358,521.69
经营活动现金流入小计248,654,146.37298,822,159.83
购买商品、接受劳务支付的现金202,111,195.86228,390,836.30
支付给职工以及为职工支付的现金15,344,217.0218,778,083.58
支付的各项税费3,210,801.094,266,868.64
支付其他与经营活动有关的现金18,004,953.3137,018,753.98
经营活动现金流出小计238,671,167.28288,454,542.50
经营活动产生的现金流量净额9,982,979.0910,367,617.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,008.0043,339.82
投资支付的现金500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计616,008.0043,339.82
投资活动产生的现金流量净额-616,008.00-43,339.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.008,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,073,599.98642,399.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计31,073,599.989,042,399.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,073,599.9820,957,600.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8,293,371.1131,281,877.53
加:年初现金及现金等价物余额102,584,418.8487,567,184.55
六、期末现金及现金等价物余额110,877,789.95118,849,062.08
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人
其他
母公司所有者权益变动表
2024年6月30日
编制单位:大连友谊[集团)股份有限公司项目本期金额
资产:归属于母公司股东权益
股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计
上年年末余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-389,676,425.56236,602,115.35
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-389,676,425.56236,602,115.35
三、本年增减变动金额-5,148,349.66-5,148,349.66
(一)综合收益总额-5,148,349.66-5,148,349.66
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
3.股份支付计入股东
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-394,824,775.22231,453,765.69
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
母公司所有者权益变动表(续)
2024年3月31口
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司上期金额
归属于母公司股东权益
股本工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他股东权益合计
上年年末余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-372,116,992.15254,161,548.76
1加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-372,116,992.15254,161,548.76
三、本年增减变动金额-7,911,293.28-7,911,293.28
(一)综合收益总额-7,911,293.28-7,911,293.28
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
3.股份支付计入股东
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额356,400,000.0071,566,294.98198,312,245.93-380,028,285.43246,250,255.48
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
合并资产负债表
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司资产期末余额期初余额
流动资产:
货币资金129,234,561.67124,280,653.76
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,421,453.178,502,850.61
应收款项融资
预付款项4,087,996.345,017,323.35
其他应收款650,787.73800,062.88
存货37,833,225.9437,014,333.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产88,296,033.5888,167,899.38
流动资产合计261,524,058.43263,783,123.82
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产179,330,173.68184,563,043.06
在建工程371,243,766.53371,243,766.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产16,630,374.145,330,570.50
无形资产123,815,621.96126,274,995.21
开发支出
商誉
长期待摊费用4,041,794.285,125,827.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计695,061,730.59692,538,202.91
资产总计956,585,789.02956,321,326.73
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人
合合并资产负债表(续)
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司负债和股东权益期末余额期初余额
流动负债:
短期借款38,464,533.3338,464,533.33
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款52,650,094.6152,920,543.92
预收款项612,301.5936,243.38
合同负债42,759,162.9743,772,846.44
应付职工薪酬1,430,166.454,702,831.47
应交税费162,188,819.95161,623,373.42
其他应付款394,780,305.78367,877,718.79
持有待售负债
一年内到期的非流动负债4,767,215.07325,082.44
其他流动负债5,558,691.195,690,470.04
流动负债合计703,211,290.94675,413,643.23
非流动负债:
长期借款
应付债券
租赁负债13,100,347.435,693,764.81
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计13,100,347.435,693,764.81
负债合计716,311,638.37681,107,408.04
股东权益:
股本356,400,000.00356,400,000.00
其他权益工具
资本公积68,827,234.7768,827,234.77
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积198,312,245.93198,312,245.93
未分配利润-317,807,025.04-291,399,101.89
归属于母公司股东权益合计305,732,455.66332,140,378.81
少数股东权益-65,458,305.01-56,926,460.12
股东权益合计240,274,150.65275,213,918.69
负债和股东权益总计956,585,789.02956,321,326.73
企业法定代表人:主管会计工作负责人会计机构负责
合并利润表
2024年6月
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司(除特别注明外,金额单位均为人民币元)项目本期金额上期金额
一、营业收入75,472,800.6082,439,957.63
减:营业成本57,632,210.3863,217,628.26
税金及附加4,257,436.40-17,064,877.28
销售费用6,887,083.708,388,268.36
管理费用13,898,059.4116,065,489.59
研发费用
财务费用14,495,902.9814,439,419.66
其中:利息费用14,441,283.2314,577,534.59
利息收入714,419.25993,723.20
加:其他收益343,951.0037,604.34
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)380,743.2863,117.62
资产减值损失(损失以“-”号填列)536,907.26374,491.52
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,436,290.73-2,130,757.48
加:营业外收入4,787.611,726.08
减:营业外支出14,508,264.932.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-34,939,768.05-2,129,034.35
减:所得税费用0.012,742,041.76
四、净利润(净亏损以“”号填列)-34,939,768.04-4,871,076.11
(一)按经营持续性分类
持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-34,939,768.04-4,871,076.11
终止经营净利润(净亏损以“--”号填列)
(二)按所有权归属分类
归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)-26,407,923.15-5,585,060.08
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-8,531,844.89713,983.97
五、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额-34,939,768.04-4,871,076.11
归属于母公司所有者的综合收益总额-26,407,923.15-5,585,060.08
归属于少数股东的综合收益总额-8,531,844.89713,983.97
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.07410.0157
(二)稀释每股收益0.07410.0157
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责)
合并现金流量表
2024年6月
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司20项目本期金额上期金额
-一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金245,848,902.16285,016,514.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,835,982.681,688,558.70
经营活动现金流入小计249,684,884.84286,705,073.34
购买商品、接受劳务支付的现金202,445,204.86228,405,836.30
支付给职工以及为职工支付的现金17,621,102.7821,966,210.13
支付的各项税费4,582,609.435,101,799.93
支付其他与经营活动有关的现金16,362,204.7420,493,169.59
经营活动现金流出小计241,011,121.81275,967,015.95
经营活动产生的现金流量净额8,673,763.0310,738,057.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,008.0043,339.82
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116,008.0043,339.82
投资活动产生的现金流量净额-116,008.00-43,339.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,000,000.0030,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30,000,000.0030,000,000.00
偿还债务支付的现金30,000,000.008,400,000.0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,073,599.98642,399.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计31,073,599.989,042,399.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,073,599.9820,957,600.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,484,155.0531,652,317.59
加:年初现金及现金等价物余额104,270,196.6887,994,261.68
六、期末现金及现金等价物余额111,754,351.73119,646,579.27
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
合并所有者权益变动表
1
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司本期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本其他权益工具资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润
上年年末余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-291,399,101.89-56,926,460.12275,213,918.69
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-291,399,101.89-56,926,460.12275,213,918.69
三、本年增减变动金额-26,407,923.15-8,531,844.89-34,939,768.04
(一)综合收益总额-26,407,923.15-8,531,844.89-34,939,768.04
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
3.股份支付计入股东权
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-317,807,025.04-65,458,305.01240,274,150.65
八
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
其他
合并所有者权益变动表(续)
2024年6月30日
编制单位:大连友谊(集团)股份有限公司项目上期金额
归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计
股本益工具其他权资本公积减:库存股其他综合收益盈余公积未分配利润
上年年末余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-254,232,166.01-48,742,460.89369,307,314.69
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并其他
二、本年年初余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-254,232,166.01-48,742,460.89320,564,853.80
三、本年增减变动金额-5,585,060.08713,983.97-4,871,076.11
(一)综合收益总额-5,585,060.08713,983.97-4,871,076.11
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者
3.股份支付计入股东权
4.其他
(三)利润分配
1.提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
(四)股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本年期末余额356,400,000.0068,827,234.77198,312,245.93-259,817,226.09-48,028,476.92315,693,777.69
企业法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
