上峰水泥:关于对全资子公司增资的公告

证券代码：000672证券简称：上峰水泥公告编号：2024-066

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述

为改善宁波上融物流有限公司（以下简称“上融物流”）财务结构，促进其可持续发展，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向全资子公司上融物流增资4亿元，本次增资完成后，上融物流的注册资本将由

3000万元增加至43000万元。

上融物流增资前后的出资金额及持股比例如下：

增资前本次增资增资后股东名称出资金额持股比例增资金额出资金额持股比例（万元）（%）（万元）（万元）（%）甘肃上峰水泥

3000100%4000043000100%

股份有限公司

合计3000100%4000043000100%

公司于2024年9月13日召开的第十届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的的基本情况

公司名称：宁波上融物流有限公司

1统一社会信用代码：91330206MA2AJGUAXT

地址：浙江省宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十二号2121室

法定代表人：黄建灿

注册资本：3000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：水路普通货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；

第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；保险兼业代理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑

油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；网络技术服务；移动终端设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据：

单位：元项目2023年12月31日2024年06月30日

资产总额1659783010.411669452337.23

负债总额1477790281.851502363360.83

所有者权益总额181992728.56167088976.40

营业收入153180340.33108362783.39

净利润58847571.36-15005689.44

注：上述财务数据2023年12月31日已经审计，2024年6月30日未审计。

三、增资的目的及对公司的影响

本次增资为进一步改善和优化宁波上融物流有限公司财务结构，促进可持续发展，本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2四、备查文件