甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
甘肃上峰水泥股份有限公司
GANSU SHANGFENG CEMENT CO. LTD
2024年半年度财务报表
证券代码：000672
证券简称：上峰水泥
2024年08月
1甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司2024年06月30日单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3474541784.634037976314.28
交易性金融资产1001594447.031104484763.61
应收票据346420895.09351648412.70
应收账款237320736.50230199911.85
应收款项融资180028745.8466014696.10
预付款项89543175.4552112951.53
其他应收款278144688.7969476903.61
其中：应收利息应收股利
存货1087463479.751060773575.67
其中：数据资源一年内到期的非流动资产
其他流动资产214505737.34261889341.68
流动资产合计6909563690.427234576871.03
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资1073192377.88958136391.74
其他权益工具投资40000.0040000.00
其他非流动金融资产1087665586.721057665586.72
投资性房地产152870406.92151357287.68
固定资产5068770914.605164575684.78
在建工程115118430.8091445010.70
使用权资产23744436.1326767984.91
无形资产2480702926.652547678185.73
其中：数据资源
商誉155154940.17156578622.81
长期待摊费用11231684.9612008161.11
递延所得税资产334470370.00288706566.15
其他非流动资产237203163.70235207325.73
非流动资产合计10740165238.5310690166808.06
资产总计17649728928.9517924743679.09
流动负债：
短期借款1186313059.22969632650.74
应付票据1165871302.991652739462.20
应付账款1006074676.661031306697.08
预收款项847204.71862536.70
合同负债277125536.62279400957.11
应付职工薪酬11876700.8629036494.89
应交税费156844956.35186402427.36
其他应付款347984545.15339261102.41
2甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
其中：应付利息
应付股利3836700.003836700.00持有待售负债
一年内到期的非流动负债908325971.17740294343.71
其他流动负债27433377.8427689989.98
流动负债合计5088697331.575256626662.18
非流动负债：
长期借款2097187271.762357610449.24
应付债券400000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债18730182.1718321691.38
长期应付款320864596.62226957898.50
预计负债67564707.5465971067.82
递延收益73770925.0167901988.89
递延所得税负债155752444.69176494225.30
其他非流动负债141937844.11167105395.75
非流动负债合计3275807971.903080362716.88
负债合计8364505303.478336989379.06
所有者权益：
股本969395450.00969395450.00
资本公积-924844989.88-932686515.41
减：库存股311585269.84273833322.71
其他综合收益-7787853.70-6612444.72
专项储备103231615.59123968778.47
盈余公积410019844.42410019844.42一般风险准备
未分配利润8337644000.348549255638.91
归属于母公司所有者权益合计8576072796.938839507428.96
少数股东权益709150828.55748246871.07
所有者权益合计9285223625.489587754300.03
负债和所有者权益总计17649728928.9517924743679.09
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金18340033.3511893826.82交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1298700.000.00应收款项融资
3甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
预付款项112244.7034432.80
其他应收款1161583257.791066063781.94
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产154074.39154074.39
流动资产合计1181488310.231078146115.95
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3016631559.503011236978.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产352069.07410782.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14678658.0616176958.04
无形资产348137.19387863.90
其中：数据资源商誉
长期待摊费用2538654.734334293.82
递延所得税资产12293533.2913754695.66
其他非流动资产426982132.28432507372.10
非流动资产合计3473824744.123478808944.41
资产总计4655313054.354556955060.36
流动负债：
短期借款197770312.0397770312.03交易性金融负债应付票据
应付账款2073339.092001581.25预收款项合同负债
应付职工薪酬439737.441674563.79
应交税费1974766.581755323.16
其他应付款98826603.6892643043.84
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其中：应付利息应付股利
一年内到期的非流动负债2382799.612382799.61其他流动负债
流动负债合计303467558.43198227623.68
非流动负债：
长期借款
应付债券400000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债13921710.1913574330.92长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债3605361.343605361.34其他非流动负债
非流动负债合计417527071.5317179692.26
负债合计720994629.96215407315.94
所有者权益：
股本969395450.00969395450.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1293749088.911285185457.31
减：库存股311585269.84273833322.71其他综合收益专项储备
盈余公积487592889.50487592889.50
未分配利润1495166265.821873207270.32
所有者权益合计3934318424.394341547744.42
负债和所有者权益总计4655313054.354556955060.36
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
3、合并利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入2392336402.983208804053.05
其中：营业收入2392336402.983208804053.05
二、营业总成本2261959812.752742770574.42
其中：营业成本1784169697.992252847634.54
税金及附加32450746.7432868085.72
销售费用60688257.2668263272.86
管理费用307396635.90300959883.94
5甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
研发费用52610948.3868146520.69
财务费用24643526.4819685176.67
其中：利息费用88004519.1782129150.64
利息收入-50203554.79-61928401.40
加：其他收益38910122.3033761213.79
投资收益（损失以“—”号填列）66085234.14-3227107.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）-68265598.28223616335.80
信用减值损失（损失以“—”号填列）-1431863.08-372293.67
资产减值损失（损失以“—”号填列）-1423682.64-907377.13
资产处置收益（损失以“—”号填列）-52082.3827933.20
三、营业利润（亏损以“—”号填列）164198720.29718932182.66
加：营业外收入533786.13861773.18
减：营业外支出5266571.744447526.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）159465934.68715346429.50
减：所得税费用24677939.20153436425.90
五、净利润（净亏损以“—”号填列）134787995.48561910003.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）134787995.48561910003.60
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）170812853.03531375475.45
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-36024857.5530534528.15
六、其他综合收益的税后净额-1885226.01-1313145.87
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1175408.98-761624.60
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1175408.98-761624.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益-195185.46
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-980223.52-761624.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-709817.03-551521.27
七、综合收益总额132902769.47560596857.73
归属于母公司所有者的综合收益总额169637444.05530613850.85
归属于少数股东的综合收益总额-36734674.5829983006.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.180.55
（二）稀释每股收益0.180.55
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
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4、母公司利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入28660420.1528648114.37
减：营业成本259433.960.00
税金及附加208162.82105264.56
销售费用59950.07248.00
管理费用18709320.7121245218.98研发费用
财务费用1557835.52-250944.49
其中：利息费用731944.44962466.85
利息收入-10574.65-1688550.81
加：其他收益144562.37353998.06
投资收益（损失以“—”号填列）-2011739.82453910834.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-128601.36-183987.37
资产减值损失（损失以“—”号填列）
资产处置收益（损失以“—”号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）5869938.26461811559.54
加：营业外收入728.00
减：营业外支出26016.79
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）5844649.47461811559.54
减：所得税费用1461162.371545461.73
四、净利润（净亏损以“—”号填列）4383487.10460266097.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）4383487.10460266097.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额4383487.10460266097.81
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
5、合并现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2333166189.893151591531.83
收到的税费返还30210610.2926412562.29
收到其他与经营活动有关的现金110410367.32144001673.39
经营活动现金流入小计2473787167.503322005767.51
购买商品、接受劳务支付的现金1543897094.912094927540.30
支付给职工以及为职工支付的现金155481968.43173334549.40
支付的各项税费264186162.95321515836.12
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支付其他与经营活动有关的现金126694327.14168184489.12
经营活动现金流出小计2090259553.432757962414.94
经营活动产生的现金流量净额383527614.07564043352.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金710397390.65179654110.95
取得投资收益收到的现金62449508.2019240128.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额243100.00345482.20
收到其他与投资活动有关的现金511165.23500000000.00
投资活动现金流入小计773601164.08699239721.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金183389217.22717156688.96
投资支付的现金940109431.20523525258.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金33858364.4825983874.56
投资活动现金流出小计1157357012.901266665821.52
投资活动产生的现金流量净额-383755848.82-567426099.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金91500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1390570000.001799157500.00
收到其他与筹资活动有关的现金2177720412.831963201939.65
筹资活动现金流入小计3568290412.833853859439.65
偿还债务支付的现金838759223.96669247433.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金455727816.73384740779.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2387356179.151745903537.49
筹资活动现金流出小计3681843219.842799891750.29
筹资活动产生的现金流量净额-113552807.011053967689.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-249.76-287.89
五、现金及现金等价物净增加额-113781291.521050584654.33
加：期初现金及现金等价物余额2010116213.371797943060.49
六、期末现金及现金等价物余额1896334921.852848527714.82
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
6、母公司现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金527004.00717000.00收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25686052.0230957874.36
经营活动现金流入小计26213056.0231674874.36
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金5364190.338933951.24
支付的各项税费1941455.001052088.12
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支付其他与经营活动有关的现金34884321.9637440154.18
经营活动现金流出小计42189967.2947426193.54
经营活动产生的现金流量净额-15976911.27-15751319.18
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金101916948.00
取得投资收益收到的现金3513500.00861069.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3513500.00102778017.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12384.3213243.00
投资支付的现金99500000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12384.3299513243.00
投资活动产生的现金流量净额3501115.683264774.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金499550000.00
收到其他与筹资活动有关的现金902924928.2910384691577.24
筹资活动现金流入小计1402474928.2910384691577.24偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金383156436.04334621430.15
支付其他与筹资活动有关的现金1000396490.139983203900.03
筹资活动现金流出小计1383552926.1710317825330.18
筹资活动产生的现金流量净额18922002.1266866247.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额6446206.5354379702.85
加：期初现金及现金等价物余额11893826.826763070.76
六、期末现金及现金等价物余额18340033.3561142773.61
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
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7、合并所有者权益变动表
本期金额单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工一项目具般其他综合收风其少数股东权益所有者权益合计
股本优永资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润小计其益险他先续他准股债备
一、上年
969395450-932686515.41273833322.71-6612444.72123968778.47410019844.428549255638.918839507428.96748246871.079587754300.03
期末余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年
969395450-932686515.41273833322.71-6612444.72123968778.47410019844.428549255638.918839507428.96748246871.079587754300.03
期初余额
三、本期增减变动
金额（减7841525.5337751947.13-1175408.98-20737162.88-211611638.57-263434632.03-39096042.52-302530674.55少以“—”号填列）
（一）综
合收益总-1175408.98170812853.03169637444.05-36734674.58132902769.47额
（二）所有者投入
7841525.5337751947.13-29910421.60825112.64-29085308.96
和减少资本
1．所有者
投入的普
10甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
通股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所
7738518.977738518.97825112.648563631.61
有者权益的金额
4．其他103006.5637751947.13-37648940.57-37648940.57
（三）利
-382424491.60-382424491.60-5250000.00-387674491.60润分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有
者（或股-382424491.60-382424491.60-5250000.00-387674491.60
东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资
本（或股本）
2．盈余公
积转增资
本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏
11甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专
-20737162.88-20737162.882063519.42-18673643.46项储备
1．本期提
9936060.289936060.285354926.3815290986.66
取
2．本期使
-30673223.16-30673223.16-3291406.96-33964630.12用
（六）其他
四、本期
969395450-924844989.88311585269.84-7787853.70103231615.59410019844.428337644000.348576072796.93709150828.559285223625.48
期末余额
上年金额单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具一项目般风其少数股东权益所有者权益合计优永
股本其资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计先续险他他股债准备
一、上年期975185779106096545.7784658596.6
-886044197.79327561214.61-3476575.91410019844.428139591453.428413811634.249198470230.85
末余额.0011
加：会计政策变更
12甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
前期差错更正其他
二、本年期975185779106096545.7784658596.6
-886044197.79327561214.61-3476575.91410019844.428139591453.428413811634.249198470230.85
初余额.0011
三、本期增
减变动金额-
（减少以5790329.0-32304411.65-53734253.12-761624.602898856.90196754045.30214530790.0782979952.55297510742.62“—”号填0
列）
（一）综合
-761624.60531375475.45530613850.85-8968976.45521644874.40收益总额
（二）所有-
者投入和减5790329.0-32304411.65-53734253.1215639512.4792377798.81108017311.28少资本0
1．所有者
投入的普通91500000.0091500000.00股
2．其他权
益工具持有者投入资本
3．股份支
付计入所有
7662434.917662434.91877798.818540233.72
者权益的金额
-
4．其他5790329.0-39966846.56-53734253.127977077.567977077.56
0
（三）利润
-334621430.15-334621430.15-3850000.00-338471430.15分配
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有-334621430.15-334621430.15-3850000.00-338471430.15
13甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公
积转增资本（或股本）
2．盈余公
积转增资本（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．设定受
益计划变动额结转留存收益
5．其他综
合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项
2898856.902898856.903421130.196319987.09
储备
1．本期提
9205178.549205178.545093284.6514298463.19
取
2．本期使
-6306321.64-6306321.64-1672154.46-7978476.10用
（六）其他0.000.00
四、本期期969395450108995402.6867638549.1
-918348609.44273826961.49-4238200.51410019844.428336345498.728628342424.319495980973.47
末余额.0016
法定代表人：俞锋主管会计工作负责人：孟维忠会计机构负责人：李必华
14甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
8、母公司所有者权益变动表
本期金额单位：元
2024年半年度
其他权益工具项目其他专项
股本优先永续资本公积减：库存股综合盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他储备股债收益
一、上年期末
969395450.001285185457.31273833322.71487592889.501873207270.324341547744.42
余额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初
969395450.001285185457.31273833322.71487592889.501873207270.324341547744.42
余额
三、本期增减变动金额（减
8563631.6037751947.13-378041004.50-407229320.03
少以“—”号填
列）
（一）综合收
4383487.104383487.10
益总额
（二）所有者
投入和减少资8563631.6037751947.13-29188315.53本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益8563631.608563631.60的金额
4．其他37751947.13-37751947.13
15甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
（三）利润分
-382424491.60-382424491.60配
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或股东）的-382424491.60-382424491.60分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末
969395450.001293749088.91311585269.84487592889.501495166265.823934318424.39
余额上年金额
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单位：元
2023年半年度
其他权益工具其他专项目综项其
股本优永其资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计先续合储他他股债收备益
一、上年期末余
975185779.001316187471.86327561214.61487592889.501746874337.984198279263.73
额
加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余
975185779.001316187471.86327561214.610.000.00487592889.501746874337.984198279263.73
额
三、本期增减变动金额（减少以-5790329.00-39403690.40-53734253.12125644667.66134184901.38“—”号填列）
（一）综合收益
460266097.81460266097.81
总额
（二）所有者投
-5790329.00-39403690.40-53734253.128540233.72入和减少资本
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
具持有者投入资本
3．股份支付计
入所有者权益的8540233.728540233.72金额
4．其他-5790329.00-47943924.12-53734253.12
（三）利润分配-334621430.15-334621430.15
17甘肃上峰水泥股份有限公司2024年半年度财务报表
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或股东）的分-334621430.15-334621430.15配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转留存收益
5．其他综合收
益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余
969395450.001276783781.46273826961.49487592889.501872519005.644332464165.11
额
法定代表人：俞锋主管会计工作负人：孟维忠会计机构负责人：李必华
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