湖北广电:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024年半年度

编制单位：湖北省广播电视信息网络股份有限公司单位：人民币万元

非经营性资金占占用方与上市公司上市公司核算的会2024年期初2024年半年度占用累2024年半年度资2024年半年度偿2024年半年度期

资金占用方名称计发生金额（不含利占用形成原因占用性质用的关联关系计科目占用资金余额金占用的利息还累计发生金额末占用资金余额息）

控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属企业非经营性占用小计

前控股股东、实非经营性占用际控制人及其附非经营性占用属企业小计其他关联方及其非经营性占用附属企业非经营性占用总计其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算的会2024年期初2024年半年度往来累2024年半年度往2024年半年度偿2024年半年度期资金往来方名称往来形成原因往来性质来的关联关系计科目往来资金余额计发生金额来资金的利息还累计发生金额末往来资金余额

3390.012097.771292.24频道落地收入经营性往来

应收账款

湖北广播电视台实际控制人4.964.96信息化应用业务经营性往来

其他应收款200.00200.00保证金经营性往来

3087.26388.78-58.833417.21节目传输业务经营性往来

6537.82609.87-732.466415.23工程建设类收入经营性往来

应收账款456.1846.771.84501.11销售收入经营性往来湖北省楚天视讯网

股东216.50216.50信息化业务经营性往来络有限公司

132.00132.00开发收入经营性往来

其他应收款91.53155.6113.97233.17往来款经营性往来

预付款项0.040.04商贸类经营性往来湖北省楚天数字电

股东其他应收款124.0415.72139.76往来款经营性往来视有限公司

武汉广播电视台股东应收账款50.0050.00频道落地业务经营性往来

1772.59229.97391.331611.23工程建设类收入经营性往来

-宽带服务业经营性往来

1.541.54宽带接入业务经营性往来

应收账款648.70110.2618.05740.91节目落地业务经营性往来

控股股东、实际

湖北省楚天广播电8272.732047.251037.709282.28频道落地业务经营性往来控制人及其附属

企业视信息网络有限责同一实际控制人69.960.7270.68商贸类销售收入经营性往来

任公司988.43239.9039.601188.72信息化业务经营性往来其它关联资金往往来方与上市公司上市公司核算的会2024年期初2024年半年度往来累2024年半年度往2024年半年度偿2024年半年度期资金往来方名称往来形成原因往来性质来的关联关系计科目往来资金余额计发生金额来资金的利息还累计发生金额末往来资金余额

其他应收款56.6838.189.1285.74往来款经营性往来

5020.171828.852545.984303.04链路费经营性往来

预付款项950.00950.00政企项目款经营性往来

0.400.240.64商贸类经营性往来

云广互联（湖北）应收账款85.6885.68信息化业务经营性往来同一实际控制人

网络科技有限公司预付款项10000.004725.385274.62宽带服务业务经营性往来

湖北黄梅楚天广播243.31243.31工程建设类经营性往来应收账款

电视信息网络有限同一实际控制人15.1015.10商贸类经营性往来

责任公司其他应收款1.930.962.89往来款经营性往来湖北长江广电传媒

同一实际控制人其他非流动资产6000.006000.00机房定金经营性往来集团有限责任公司

192.3654.20138.16工程建设类收入经营性往来

28.0028.00节目传输收入经营性往来