山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000655证券简称：金岭矿业公告编号：2024-062
山东金岭矿业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上年同本报告期年初至报告期末期末比上年期增减同期增减
营业收入（元）406507767.85-0.42%1104036326.172.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）69995073.02-0.38%149884326.43-15.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性
60697969.01-13.04%140729915.54-19.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——90277437.92-56.56%
基本每股收益（元/股）0.1180.00%0.252-15.15%
稀释每股收益（元/股）0.1180.00%0.252-15.15%
加权平均净资产收益率2.11%-0.09%4.52%-1.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3819511728.473760193745.541.58%归属于上市公司股东的所有者权益
3329408863.213267002833.031.91%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11862981.0711999440.46计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政62368.37203080.28府补助除外）
受托经营取得的托管费收入353773.581061320.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6503.72-882171.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目31605.90
减：所得税影响额3071530.753337119.94
少数股东权益影响额（税后）-96015.46-78254.85
合计9297104.019154410.89--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.资产负债表单位：元
报表项目期末余额年初余额变动金额变动幅度变动原因
应收票据0.00332283.91-332283.91-100.00%注1
应收账款29481002.7110812624.0218668378.69172.65%注2
其他应收款48904253.571618388.0147285865.562921.79%注3
其他流动资产817950.706707870.06-5889919.36-87.81%注4
长期应收款8798.8594349.23-85550.38-90.67%注5
在建工程52023182.3928634921.9923388260.4081.68%注6
使用权资产4785622.470.004785622.47-注7
一年内到期的非流动负债1248432.200.001248432.20-注8
租赁负债3783223.320.003783223.32-注9
注1：主要系上期公司持有的信用等级不高的银行承兑的汇票转让后不满足终止确认条件，本期兑付后已终止确认所致。
注2：主要系本期发生的公司产品销售未达到合同约定收款期的金额增加所致。
注3：主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金及应收土地处置款项所致。
注4：主要系本期收回上期预缴企业所得税及留抵进项税额减少所致。
注5：主要系本期子公司喀什球团收回代垫涵洞修路款所致。
注6：主要系本期新增防治水工程所致。
注7：主要系本期新增租赁设备及房屋所致。
注8：主要系本期新增使用权资产产生的一年内应支付租金所致。
注9：主要系本期新增使用权资产产生的应支付租金所致。
2.利润表单位：元
报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
其他收益234686.18167504.8467181.3440.11%注1
信用减值损失1391040.557267302.88-5876262.33-80.86%注2
资产处置收益10108331.280.0010108331.28-注3
营业外收入2258327.42849323.601409003.82165.90%注4
营业外支出1249389.66405782.55843607.11207.90%注5
注1：主要系本期收到的政府补助增加所致。
注2：主要系上期收回已全额计提坏账准备的长期应收款金额较大所致。
注3：主要系本期处置闲置土地所致。
注4：主要系本期处置已报废固定资产收益增加所致。
注5：主要系本期子公司支付安全罚款所致。
3.现金流量表单位：元
报表项目本期发生额上期发生额变动金额变动幅度变动原因
支付其他与经营活动有关的现金56484721.3038154390.7318330330.5748.04%注1
取得投资收益收到的现金54543446.2320532000.0034011446.23165.65%注2
处置固定资产、无形资产和其他
3385805.121201969.772183835.35181.69%注3
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2258000.007231958.00-4973958.00-68.78%注4
购建固定资产、无形资产和其他
36165040.1154049293.23-17884253.12-33.09%注5
长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金30000000.000.0030000000.00-注6
分配股利、利润或偿付利息支付
83347632.2029767011.5053580620.70180.00%注7
的现金
3山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金1656645.470.001656645.47-注8
注1：主要系公司本期支付受让的大额可转让存单利息所致。
注2：主要系公司本期收到金鼎矿业现金分红所致。
注3：主要系公司本期处置报废的固定资产增加所致。
注4：主要系子公司喀什球团及金钢矿业收回前期代政府支付的工程款项减少所致。
注5：主要系公司本期购建固定资产减少所致。
注6：主要系公司本期支付大张地区铁矿普查探矿权投标保证金所致。
注7：主要系公司本期分配现金股利增加所致。
注8：主要系公司本期支付使用权资产租金及票据贴现利息所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数34993报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
山东金岭铁矿有限公司国有法人58.41%3477401450不适用0淄博市城市资产运营集
国有法人1.10%65300000不适用0团有限公司
王艳珍境内自然人0.76%45000000不适用0
吴吉林境内自然人0.68%40396440不适用0
万锦良境内自然人0.55%32968680不适用0
徐开东境内自然人0.55%32824000不适用0
董优群境内自然人0.50%29956040不适用0
吴郡境内自然人0.36%21602050不适用0
秦涛境内自然人0.32%19008000不适用0
李黎境内自然人0.32%18800000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东金岭铁矿有限公司347740145人民币普通股347740145淄博市城市资产运营集团有限公司6530000人民币普通股6530000王艳珍4500000人民币普通股4500000吴吉林4039644人民币普通股4039644万锦良3296868人民币普通股3296868徐开东3282400人民币普通股3282400董优群2995604人民币普通股2995604吴郡2160205人民币普通股2160205秦涛1900800人民币普通股1900800李黎1880000人民币普通股1880000山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明是否存在关联关系和一致行动。
王艳珍通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4500000股，合计持4500000股；吴吉林通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4039644股，合计前10名股东参与融资融券业务情况说持4039644股；万锦良通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担明（如有）保证券账户持有本公司股票3296868股，合计持3296868股；徐开东通过普通账户持有本公司股票1561600股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1720800股，合计持3282400股；吴郡通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2160205股，合计持
4山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
2160205股；秦涛通过普通账户持有本公司股票959200股，客户信用交易
担保证券账户持有本公司股票941600股，合计持1900800股；李黎通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票
1880000股，合计持1880000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2150781173.752127823353.39结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据332283.91
应收账款29481002.7110812624.02
应收款项融资60628688.8173709152.28
预付款项12401793.2411686236.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款48904253.571618388.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货72415330.3363058204.89
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产817950.706707870.06
流动资产合计2375430193.112295748112.61
非流动资产：
5山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款8798.8594349.23
长期股权投资637683756.89653941348.99
其他权益工具投资228471571.33233648132.21其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产276135668.99290651461.35
在建工程52023182.3928634921.99生产性生物资产油气资产
使用权资产4785622.47
无形资产229056395.66238063002.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产15852969.4819348847.54
其他非流动资产63569.3063569.30
非流动资产合计1444081535.361464445632.93
资产总计3819511728.473760193745.54
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款71752816.7682513118.59
预收款项1075000.001075000.00
合同负债39063724.0836270429.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬85705665.6481326656.50
应交税费21238042.6116447316.06
其他应付款26887267.6825203721.56
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1248432.20
其他流动负债5078284.135126399.72
流动负债合计252049233.10247962641.63
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3783223.32长期应付款
6山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
长期应付职工薪酬160546017.39172135342.54
预计负债26550592.8427619426.12
递延收益1373725.431454705.83
递延所得税负债3315240.534587033.07其他非流动负债
非流动负债合计195568799.51205796507.56
负债合计447618032.61453759149.19
所有者权益：
股本595340230.00595340230.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积487998131.16487998131.16
减：库存股
其他综合收益9878678.4713761099.14
专项储备9620731.509868974.88
盈余公积321768154.77321768154.77一般风险准备
未分配利润1904802937.311838266243.08
归属于母公司所有者权益合计3329408863.213267002833.03
少数股东权益42484832.6539431763.32
所有者权益合计3371893695.863306434596.35
负债和所有者权益总计3819511728.473760193745.54
法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1104036326.171078734258.00
其中：营业收入1104036326.171078734258.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1013562401.40944075900.83
其中：营业成本911856663.11839515322.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加16454339.2318531243.09
销售费用1251350.161564602.99
管理费用101464373.1596200705.04
研发费用18886800.0717716342.44
财务费用-36351124.32-29452315.05
其中：利息费用
利息收入37999303.2530598963.93
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加：其他收益234686.18167504.84投资收益（损失以“－”号填
79212951.4774411068.62
列）
其中：对联营企业和合营
69908923.5053941956.12
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
1391040.557267302.88
填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
10108331.28
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
181420934.25216504233.51
列）
加：营业外收入2258327.42849323.60
减：营业外支出1249389.66405782.55四、利润总额（亏损总额以“－”号
182429872.01216947774.56
填列）
减：所得税费用27813654.9836232010.13五、净利润（净亏损以“－”号填
154616217.03180715764.43
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
154616217.03180715764.43“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
149884326.43176778945.54（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
4731890.603936818.89号填列）
六、其他综合收益的税后净额-3882420.67-8685200.07归属母公司所有者的其他综合收益
-3882420.67-8685200.07的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-3882420.67-8685200.07综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
-3882420.67-8685200.07变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
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合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额150733796.36172030564.36
（一）归属于母公司所有者的综合
146001905.76168093745.47
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
4731890.603936818.89
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.2520.297
（二）稀释每股收益0.2520.297
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王其成主管会计工作负责人：邱卫东会计机构负责人：毕伟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1264730084.431274399893.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金28740118.5730025142.05
经营活动现金流入小计1293470203.001304425035.25
购买商品、接受劳务支付的现金786302791.52701407926.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金284512617.63275442791.17
支付的各项税费75892634.6381589915.26
支付其他与经营活动有关的现金56484721.3038154390.73
经营活动现金流出小计1203192765.081096595023.44
经营活动产生的现金流量净额90277437.92207830011.81
9山东金岭矿业股份有限公司2024年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金54543446.2320532000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
3385805.121201969.77
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2258000.007231958.00
投资活动现金流入小计60187251.3528965927.77
购建固定资产、无形资产和其他长
36165040.1154049293.23
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流出小计66165040.1154049293.23
投资活动产生的现金流量净额-5977788.76-25083365.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
83347632.2029767011.50
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1656645.47
筹资活动现金流出小计85004277.6729767011.50
筹资活动产生的现金流量净额-85004277.67-29767011.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-704628.51152979634.85
加：期初现金及现金等价物余额2098791239.091727115675.08
六、期末现金及现金等价物余额2098086610.581880095309.93
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2024年10月26日
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