天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000652证券简称：泰达股份公告编号：2024-98
天津泰达股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）4255792364.06-3.53%14365728792.729.93%归属于上市公司股东的
38446773.011.58%137436797.801.00%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净17489996.37337.36%52048141.72-25.71%利润（元）经营活动产生的现金流
——7514022.9511.47%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.02611.58%0.09311.00%
稀释每股收益（元/股）0.02611.58%0.09311.00%
加权平均净资产收益率0.66%下降0.02个百分点2.41%下降0.03个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）42497627601.2241195092863.993.16%归属于上市公司股东的
5746315491.205665334622.391.43%
所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-3069.86-107393.22备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准
216994.485034644.03
享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除
外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费29342307.6486886254.35
其他非流动金融资产公允价值变动-20690.8229038424.03
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益30465.1230465.12
处置长期股权投资取得的投资收益-560450.33-560450.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-895433.01-3493761.37
减：所得税影响额7145707.5730092546.84
少数股东权益影响额（税后）7639.011346979.69
合计20956776.6485388656.08--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
2天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1.本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是本报告期对非金融企业的资金占用费较去年同期减少，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数92556报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津泰达投资
国有法人32.98%48665910478593质押240000000控股有限公司中央汇金资产
管理有限责任国有法人3.32%489530000不适用0公司香港中央结算
境外法人0.62%91957030不适用0有限公司
王永红境内自然人0.47%69871000不适用0
徐刚境内自然人0.37%55100000不适用0
章剑涛境内自然人0.29%42560670不适用0
赵复明境内自然人0.29%42489000不适用0
陈晋源境内自然人0.25%37262000不适用0
李锦香境内自然人0.25%36410000不适用0
全学艺境内自然人0.24%35871580不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津泰达投资控股有限公司486580511人民币普通股486580511中央汇金资产管理有限责任公司48953000人民币普通股48953000香港中央结算有限公司9195703人民币普通股9195703王永红6987100人民币普通股6987100徐刚5510000人民币普通股5510000章剑涛4256067人民币普通股4256067赵复明4248900人民币普通股4248900陈晋源3726200人民币普通股3726200李锦香3641000人民币普通股3641000全学艺3587158人民币普通股3587158未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办上述股东关联关系或一致行动的说明法》规定的一致行动人。
股东王永红报告期末通过信用证券账户持6987100股，股东徐刚报告期末通过信用证券账户持5510000股，股东章剑涛报告期末通过前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用证券账户持2737867股，股东陈晋源报告期末通过信用证券账户持股3380400股，股东全学艺报告期末通过信用证券账户持股
3550158股。
3天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1.公司于2024年7月30日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，聘任周志远先生为公司总经理。详见公司
于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-74）和
《天津泰达股份有限公司关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告》（公告编号：2024-75）。公司于2024年8月
15日召开了2024年第五次临时股东大会，选举周志远先生、徐阳雪先生为公司第十一届董事会非独立董事。详见公司
于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-80）。
2.为进一步加快生态环保业务拓展，公司以自有资金出资设立全资子公司绿能环境（香港）有限公司。详见公司于
巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告》（公告编号：2024-76）。
3. 2024 年 9 月，公司二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的 GZ579 地块和 GZ587 地块依法定程序挂牌交易并被摘牌，成交价分别为2650万元和59550万元。详见公司于巨潮资讯网披露的《天津泰达股份有限公司关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告》（公告编号：2024-86、2024-89）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金3226151678.483342633565.28结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产17397683.90
应收票据38140000.00343172812.40
应收账款10085808387.069190769764.56
应收款项融资936783.891147622.66
预付款项2358712580.602126519210.69应收保费应收分保账款
4天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
项目期末余额期初余额应收分保合同准备金
其他应收款247450062.39121290818.47
其中：应收利息
应收股利2655827.302655827.30买入返售金融资产
存货12266183673.3911903860737.20
其中：数据资源
合同资产287670539.56253347072.67持有待售资产
一年内到期的非流动资产8484000.004818000.00
其他流动资产110632340.95118275358.92
流动资产合计28630170046.3227423232646.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款21104800.0026620800.00
长期股权投资3312805767.993253259246.98其他权益工具投资
其他非流动金融资产330501207.38301462783.35
投资性房地产538801400.00534330500.00
固定资产346180684.44364130800.48
在建工程511403277.30500593998.28生产性生物资产油气资产
使用权资产10966843.88
无形资产6172049915.106229212743.66
其中：数据资源3795754.72开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用35427719.2429760115.94
递延所得税资产316199836.79256582397.25
其他非流动资产2272016102.782275906831.30
非流动资产合计13867457554.9013771860217.24
资产总计42497627601.2241195092863.99
流动负债：
短期借款9649939627.488528368567.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
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项目期末余额期初余额
应付票据3823028512.452814271281.87
应付账款2004042315.832053505717.43
预收款项9637629.708642578.83
合同负债216101352.37384184269.85卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5268559.3915365050.34
应交税费1402356437.431355011214.44
其他应付款4097730095.654178331853.05
其中：应付利息
应付股利456710483.90456666024.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4586793334.985392092896.99
其他流动负债22076475.35350796778.02
流动负债合计25816974340.6325080570208.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6118416738.465709773304.99
应付债券45301000.00
其中：优先股永续债
租赁负债10788700.82
长期应付款3501192219.773234393716.75长期应付职工薪酬
预计负债64281633.4197840029.53
递延收益216906290.17224365707.34
递延所得税负债203885608.15193161016.39其他非流动负债
非流动负债合计10115471190.789504834775.00
负债合计35932445531.4134585404983.77
所有者权益：
股本1475573852.001475573852.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积684496234.11684496234.11
减：库存股
其他综合收益48847781.6148515363.29
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项目期末余额期初余额
专项储备4813754.502579147.73
盈余公积584367019.33584367019.33一般风险准备
未分配利润2948216849.652869803005.93
归属于母公司所有者权益合计5746315491.205665334622.39
少数股东权益818866578.61944353257.83
所有者权益合计6565182069.816609687880.22
负债和所有者权益总计42497627601.2241195092863.99
法定代表人：张旺主管会计工作负责人：周志远会计机构负责人：李志勇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14365728792.7213067805178.92
其中：营业收入14365728792.7213067805178.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14496817971.8013248081164.94
其中：营业成本13856279582.8612588770998.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加43551026.1737125044.20
销售费用19908208.5136051631.49
管理费用124819162.89131406687.51
研发费用29170533.3325148002.16
财务费用423089458.04429578801.52
其中：利息费用412349060.60332718545.17
利息收入32197422.6654278451.08
加：其他收益48938764.6351832834.85
投资收益（损失以“－”号填列）189775853.32189990012.89
其中：对联营企业和合营企
59971979.2888218233.27
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号
7天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
填列）公允价值变动收益（损失以“－”
11640740.1338195957.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7119102.05790375.22
列）资产减值损失（损失以“-”号填-48487.06
列）资产处置收益（损失以“-”号填-86203.52377409.70
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）112060873.43100862117.52
加：营业外收入825083.508113488.43
减：营业外支出4340034.576155190.96四、利润总额（亏损总额以“－”号填
108545922.36102820414.99
列）
减：所得税费用83309223.4679772428.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）25236698.9023047986.67
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
25236698.9023047986.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
137436797.80136075826.40亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-112200098.90-113027839.73
列）
六、其他综合收益的税后净额786479.29归属母公司所有者的其他综合收益的
332418.32
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
332418.32
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
-140175.75收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他472594.07
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项目本期发生额上期发生额归属于少数股东的其他综合收益的税
454060.97
后净额
七、综合收益总额26023178.1923047986.67
（一）归属于母公司所有者的综合收
137769216.12136075826.40
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-111746037.93-113027839.73额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.09310.0922
（二）稀释每股收益0.09310.0922
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张旺主管会计工作负责人：周志远会计机构负责人：李志勇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15195920080.1613960285848.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还27498664.8629720824.84
收到其他与经营活动有关的现金237422634.78767728121.29
经营活动现金流入小计15460841379.8014757734794.50
购买商品、接受劳务支付的现金14464797817.2114115646750.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金210058047.57200250089.65
支付的各项税费246395472.66203211883.60
支付其他与经营活动有关的现金532076019.41231885501.77
经营活动现金流出小计15453327356.8514750994225.88
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项目本期发生额上期发生额
经营活动产生的现金流量净额7514022.956740568.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金341965.125380150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
84490.007488.20
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
27000000.00
金净额
收到其他与投资活动有关的现金1193453.65
投资活动现金流入小计426455.1233581091.85
购建固定资产、无形资产和其他长期
261000209.48594898000.83
资产支付的现金
投资支付的现金503870.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金111000000.0037406759.68
投资活动现金流出小计372504079.48632304760.51
投资活动产生的现金流量净额-372077624.36-598723668.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10897600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
10897600.00
到的现金
取得借款收到的现金11036757903.519285552018.77
发行债券收到的现金343640000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4391578619.877276957984.60
筹资活动现金流入小计15428336523.3816917047603.37
偿还债务支付的现金9427285871.888426435791.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现
939895402.35879699939.40
金
其中：子公司支付给少数股东的股
58744.0069187.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5120084456.166854656274.42
筹资活动现金流出小计15487265730.3916160792005.18
筹资活动产生的现金流量净额-58929207.01756255598.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
9032.03110559.34
响
五、现金及现金等价物净增加额-423483776.39164383057.49
加：期初现金及现金等价物余额710522310.03637877337.72
六、期末现金及现金等价物余额287038533.64802260395.21
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10天津泰达股份有限公司2024年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
天津泰达股份有限公司董事会
2024年10月29日
11
