顺发恒能股份公司

2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：顺发恒能股份公司单位：人民币万元

2024年1-6月占2024年1-6月2024年1-6月2024年6月

资金占用方占用方与上市公上市公司核算2024年期初占非经营性资金占用用累计发生金额占用资金的利偿还累计发30日占用资占用形成原因占用性质名称司的关联关系的会计科目用资金余额（不含利息）息（如有）生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2024年1-6月往2024年1-6月2024年1-6月2024年6月往来性质（经营资金往来方往来方与上市公上市公司核算2024年期初往

其他关联资金往来来累计发生金额往来资金的利偿还累计发30日往来资往来形成原因性往来、非经营名称司的关联关系的会计科目来资金余额（不含利息）息（如有）生金额金余额性往来）

货币资金489774.021380257.334392.361360207.82514215.89存款经营性往来

控股股东、实际控制万向财务有实际控制人控制

人及其附属企业限公司的法人应收定期存款其他流动资产290.314267.474293.22264.56经营性往来利息物业服务和食

应收账款1.501.000.50经营性往来堂餐饮服务费物业服务和食

应收账款125.88738.60669.62194.86经营性往来万向一二三实际控制人控制堂餐饮服务费股份公司的法人代付房租水电

其他应收款0.0413.2613.30经营性往来费物业服务和食

应收账款89.32426.44447.9167.85经营性往来万向钱潮股实际控制人控制堂餐饮服务费份公司的法人代付房租水电

其他应收款75.9368.097.84经营性往来费物业服务和食

应收账款9.95133.95132.7211.18经营性往来万向集团公实际控制人控制堂餐饮服务费司的法人代付房租水电

其他应收款8.457.381.07经营性往来费上万清源智实际控制人控制

动车有限公应收账款8.0016.098.0916.00物业服务费经营性往来的法人司物业服务和食

应收账款0.14306.60306.100.64经营性往来万向三农集实际控制人控制堂餐饮服务费团有限公司的法人代付房租水电

其他应收款5.154.011.14经营性往来费普星聚能股实际控制人控制

应收账款5.285.28物业服务费经营性往来份公司的法人湘湖逍遥有实际控制人控制

应收账款0.770.77租金经营性往来限公司的法人万向信托股实际控制人控制

应收账款7.527.52租金经营性往来份公司的法人上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计490297.661381996.878659.831366167.55514786.81

法定代表人：许小建主管会计工作负责人：盛树浩会计机构负责人：刘萍