关于募集资金2024年度存放与使用情况的报告

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股

票693009118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币

2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币2271521163.75元。

上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了

XYZH/2023CQAA2B0302 号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用金额及期末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元募集资金投资项目募集资金发生额

募集资金净额2271521163.75

减：已累计投入募集资金总额1665637972.14

其中：以前年度投入金额852690936.75

2024年投入金额484837495.46

募集资金置换预先投入自筹资金部分328109539.93

1减：银行手续费支出696.02

加：利息收入23953563.32

截至2024年12月31日募集资金专户余额629836058.91

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。

根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金的存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元开户主体开户银行银行账号期末余额中国建设银行股份有限公司攀

5105016271590000027655013494.88

枝花东区支行中国农业银行股份有限公司攀

22132201040018512121100477.55

枝花分行交通银行股份有限公司攀枝花

51451401001300007350220641880.11

攀钢集团钒钛资源分行股份有限公司交通银行股份有限公司攀枝花

51489999960300000050410000000.00

分行中国建设银行股份有限公司攀

5105016271590000027713338074.18

枝花东区支行中国银行股份有限公司攀枝花

1293803321651544826.50

分行攀钢集团钛业有限中国工商银行股份有限公司攀

2302323129100047136115068712.51

责任公司枝花东区支行

2中国工商银行股份有限公司攀

230232311410000369165000000.00

枝花东区支行中国银行股份有限公司攀枝花

129381807573120000000.00

分行中国银行股份有限公司凉山城

12803033363067281.25

攀钢集团西昌钒制南支行品科技有限公司中国银行股份有限公司凉山城

11723177012280000000.00

南支行攀钢集团重庆钛业中国农业银行股份有限公司重

3110120104001152228061311.93

有限公司庆巴南马王坪支行

合计629836058.91

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事

会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹

资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为355773.58元。

1.截至2024年12月31日止，以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资金额为328109539.93元，置换328109539.93元。

具体情况如下：

单位：元

3拟募集资金投入金自筹资金预先

主体项目名称置换金额额投入金额攀钢集团钒攀枝花钒厂五氧化二

钛资源股份143000000.0061461105.9161461105.91钒提质升级改造项目有限公司攀钢集团钛

攀钢6万吨/年熔盐氯

业有限责任1193000000.00260210146.02260210146.02化法钛白项目公司攀钢集团西攀钢集团西昌钒制品

昌钒制品科科技有限公司智能工104000000.006438288.006438288.00技有限公司厂建设项目

合计1440000000.00328109539.93328109539.93

2.向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币

8478834.47元，截至2024年12月31日止，以自筹资金支付金额

为355773.58元，置换355773.58元。具体情况如下：

单位：元项目名称不含增值税金额自筹资金支付金额置换金额

保荐费及承销费6415094.33--

审计及验资费用377358.49--

律师费用336000.00252000.00252000.00

发行手续费及其他1350381.65103773.58103773.58

合计8478834.47355773.58355773.58信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CQAA2F0412），保荐机构和公司独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发

行费用各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管

4指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年8月16日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

截至2024年12月31日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额423000000元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出第九届董事会第十六

次会议、第九届监事会第十四次会议审议的额度范围。具体情况如下：

5产品名产品类购买金额预计年化

序号签约银行产品起息日产品到期日

称型(万元)收益率交通银行六个月股份有限单位定2024年9月102025年3月

1定期存10001.75%

公司攀枝期存款日10日款花分行中国农业银行股份六个月单位定2024年9月62025年3月6

2有限公司定期存120001.50%

期存款日日攀枝花分款行中国建设银行股份六个月单位定2024年9月62025年3月6

3有限公司定期存28001.50%

期存款日日攀枝花东款区支行中国银行六个月股份有限单位定2024年9月62025年3月6

4定期存80001.50%

公司凉山期存款日日款城南支行中国工商银行股份六个月单位定2024年9月62025年3月6

5有限公司定期存65001.50%

期存款日日攀枝花东款区支行中国银行六个月股份有限单位定2024年9月62025年3月6

6定期存120001.50%

公司攀枝期存款日日款花分行

42300.0

合计

0

2024年公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益

1279.72万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目款项已全部支付，节余资金13338074.18元；公司其他募投项目尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用的情况。

（七）超募资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

6（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题2024年度，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定真实、

准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025年3月27日

7附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额228000.00本年度投入募集资金总额48483.75

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额166563.80

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变更投入进度项目达到预是否达项目可行性是募集资金承诺投调整后投资总以前年度投入本年度投入截至期末累计本年度实现

承诺投资项目项目（含部（%）(3)定可使用状到预计否发生重大变

资总额额金额金额投入金额(2)的效益分变更）＝态日期效益化

(2)/(1)

攀钢6万吨/年

2024年11

熔盐氯化法钛否119300.00119300.0052784.24937876.1290660.3775.99-14420.29否否月30日白项目攀枝花钒厂五

2023年5月

氧化二钒提质否14300.0014300.007281.0105830.3213111.3391.69-1261.93否否

25日

升级改造项目攀钢集团钒钛资源股份有限2026年2月否13200.0013200.001360.131360.1310.30-不适用否公司数字化转28日型升级项目攀钢集团西昌钒制品科技有2026年10否10400.0010400.001420.121139.542559.6624.61-不适用否限公司智能工月31日厂建设项目

8攀钢集团重庆

钛业有限公司2026年3月否3600.003600.00832.72832.7223.13-不适用否自动化升级建31日设项目钒电池电解液

2025年12

产业化制备及否5500.005500.00125.95125.952.29-不适用否月31日应用研发项目碳化高炉渣制

2025年12

备氯化钛白研否5700.005700.001442.561318.972761.5348.45-不适用否月31日发项目

补充流动资金否56000.0055152.1255152.1155152.11100.00不适用-不适用否

合计—228000.00227152.12118080.0548483.75166563.8073.33--15682.22——未达到计划进

攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目未达到预计收益的原因：截至2024年11月末，该项目建设已经完成，处于试生产阶段，由于部分产线陆续进行生产调试和功能消缺度或预计收益完善，产量、质量、技经等指标尚未完全达到设计水平；此外，2024年以来钛白粉市场竞争激烈，终端需求不足，销售价格低于预期价格。

的情况和原因

攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目未达到预计收益的原因：2024年钒产品市场价格走低，本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格。

（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况

9募集资金投资

项目实施方式不适用调整情况

为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月募集资金投资

26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项

项目先期投入

目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为及置换情况

355773.58元。

用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况

用闲置募集资2024年8月16日分别召开了第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意金进行现金管公司及子公司对不超过人民币4.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金在上述额度和有效期内可以循环滚动使用。

理情况截至2024年12月31日，公司对闲置募集资金4.23亿元进行现金管理。

项目实施出现

募集资金节余截至2024年12月31日，攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目款项已全部支付，节余资金13338074.18元。

的金额及原因尚未使用的募

集资金用途及截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

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