攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693009118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2279999998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币
8478834.47元后，实际募集资金净额为人民币2271521163.75元。
上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了
XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元募集资金投资项目募集资金发生额
募集资金净额2271521163.75
减：已累计投入募集资金总额1343065005.66
其中：以前年度投入金额852690936.75
2024年上半年投入金额162264528.98募集资金置换预先投入自筹资金部分328109539.93
减：银行手续费支出420.00
加：利息收入10425549.66
截至2024年6月30日募集资金专户余额938881287.75
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理办法》。
根据《募集资金专项存储及使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构中金公司、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议，相关协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金的存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：元开户主体开户银行银行账号期末余额
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行5105016271590000027655158420.03
中国农业银行股份有限公司攀枝花分行22132201040018512132888596.48
攀钢集团钒钛资源交通银行股份有限公司攀枝花分行5145140100130000735028450753.55
股份有限公司交通银行股份有限公司攀枝花分行51489999960300000050434490000.00
中国建设银行股份有限公司攀枝花东区支行5105016271590000027756545075.15
中国银行股份有限公司攀枝花分行1293803321651543713.55
中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行230232312910004713613589743.78攀钢集团钛业有限
中国工商银行股份有限公司攀枝花东区支行2302323114100003691277920000.00责任公司
中国银行股份有限公司攀枝花分行129381807573245000000.00攀钢集团西昌钒制中国银行股份有限公司凉山城南支行128030333630286.79
品科技有限公司中国银行股份有限公司凉山城南支行11723177012279500000.00攀钢集团重庆钛业中国农业银行股份有限公司重庆巴南马王坪
3110120104001152233794698.42
有限公司支行
合计938881287.75
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年7月26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹
资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为
355773.58元。
1.截至2024年6月30日止，以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为328109539.93元，置换328109539.93元。
具体情况如下：
单位：元拟募集资金投入金自筹资金预先主体项目名称置换金额额投入金额攀钢集团钒钛资源股份有攀枝花钒厂五氧化二钒提质
143000000.0061461105.9161461105.91
限公司升级改造项目
攀钢集团钛业有限责任公攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛
1193000000.00260210146.02260210146.02
司白项目攀钢集团西昌钒制品科技攀钢集团西昌钒制品科技有
104000000.006438288.006438288.00
有限公司限公司智能工厂建设项目
合计1440000000.00328109539.93328109539.932.向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计人民币
8478834.47元，截至2024年6月30日止，以自筹资金支付金额为
355773.58元，置换355773.58元。具体情况如下：
单位：元项目名称不含增值税金额自筹资金支付金额置换金额
保荐费及承销费6415094.33--
审计及验资费用377358.49--
律师费用336000.00252000.00252000.00
发行手续费及其他1350381.65103773.58103773.58
合计8478834.47355773.58355773.58信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2023CQAA2F0412），保荐机构和公司独立董事就前述以募集资金置换预先已投入募集资金项目
及支付发行费用各自发表意见，均认为公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2023年8月18日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2024年6月30日，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期收回的金额874010000.00元。公司及子公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金金额未超出公司第九届董事会第
九次会议、第九届监事会第九次会议审议的额度范围。具体情况如下：
序产品名购买金额预计年化签约银行产品类型产品起息日产品到期日
号称(万元)收益率交通银行股份单位定一年期定期
1有限公司攀枝34492023年8月22日2024年8月22日2.15%
期存款存款花分行中国农业银行单位定六个月定期
2股份有限公司60002024年3月4日2024年9月4日1.60%
期存款存款攀枝花分行中国农业银行单位定一年期定期
3股份有限公司68002023年8月22日2024年8月22日1.90%
期存款存款攀枝花分行中国建设银行股份有限公司单位定六个月定期
445002024年3月5日2024年9月5日1.60%
攀枝花东区支期存款存款行中国建设银行股份有限公司单位定一年期定期
511542023年8月22日2024年8月22日1.90%
攀枝花东区支期存款存款行中国建设银行股份有限公司单位定一年期定期
652562023年8月22日2024年8月22日1.90%
攀枝花东区支期存款存款行中国银行股份单位定六个月定期
7有限公司凉山25002024年3月4日2024年9月4日1.60%
期存款存款城南支行中国银行股份单位定一年期定期
8有限公司凉山54502023年8月22日2024年8月22日1.90%
期存款存款城南支行中国工商银行股份有限公司单位定六个月定期
9100002024年3月5日2024年9月5日1.60%
攀枝花东区支期存款存款行中国工商银行股份有限公司单位定一年期定期
10177922023年8月23日2024年8月23日1.90%
攀枝花东区支期存款存款行中国银行股份单位定六个月定期
11有限公司攀枝145002024年3月5日2024年9月5日1.60%
期存款存款花分行中国银行股份单位定一年期定期
12有限公司攀枝100002023年8月22日2024年8月22日1.90%
期存款存款花分行
合计87401.002024年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得投资收益798万元。
（六）节余募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。
（九）募集资金使用的其他情况
截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2024年6月30日，公司已按相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2024年8月16日附表
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额228000.00本年度投入募集资金总额16226.45
报告期内变更用途的募集资金总额-
累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额134306.50
累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末是否已变更投入进度项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺投调整后投资总以前年度投入本年度投入截至期末累计本年度实
承诺投资项目项目（含部（%）(3)定可使用状到预计是否发生重
资总额额(1)金额金额投入金额(2)现的效益分变更）＝态日期效益大变化
(2)/(1)
攀钢6万吨/年
2024年11月
熔盐氯化法钛否119300.00119300.0052784.2513465.9266250.1755.53-2855.86注1否
30日
白项目攀枝花钒厂五
2023年5月
氧化二钒提质否14300.0014300.007281.011445.358726.3661.02-548.58否否
25日
升级改造项目攀钢集团钒钛资源股份有限2026年2月否13200.0013200.00-不适用否公司数字化转28日型升级项目攀钢集团西昌钒制品科技有2026年10月否10400.0010400.001420.121070.982491.1023.95-不适用否限公司智能工31日厂建设项目
7攀钢集团重庆
钛业有限公司2026年3月否3600.003600.00244.20244.206.78-不适用否自动化升级建31日设项目钒电池电解液
2025年12月
产业化制备及否5500.005500.00-不适用否
31日
应用研发项目碳化高炉渣制
2025年12月
备氯化钛白研否5700.005700.001442.561442.5625.31-不适用否
31日
发项目
补充流动资金否56000.0055152.1255152.1155152.11100.00不适用-不适用否
合计—228000.00227152.12118080.0516226.45134306.5059.13--3404.44——未达到计划进
度或预计收益攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目未达到预计收益的原因：上半年钒产品市场价格走低，本项目所生产的产品五氧化二钒销售价格低于预期价格，因此导致2024的情况和原因年上半年未达到预期收益。
（分具体项目）项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金
额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况
8募集资金投资
项目实施方式不适用调整情况
为了保证项目建设顺利实施，在本次募集资金到位之前，公司募投项目实施主体子公司已根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入募集资金投资项目。2023年7月募集资金投资
26日，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
项目先期投入
目及支付发行费用的自筹资金合计328465313.51元，其中以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为328109539.93元，以自筹资金支付发行费用的金额为及置换情况
355773.58元。
用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况
用闲置募集资2023年8月18日，公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司金进行现金管钛业公司、西昌钒制品、重庆钛业合计使用不超过人民币10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及理情况决议有效期内，可循环滚动使用。截至2024年6月30日，公司对闲置募集资金874010000.00元进行现金管理。
项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募
集资金用途及截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金均按规定存在募集资金专户，后续将继续用于募集资金投资项目。
去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况
注1：攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目正在攻关阶段，因此未达到预计效益。
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