附表
攀钢集团钒钛资源股份有限公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
单位：万元
2024年
1-6月
2024年期初2024年1-6月占2024年1-62024年6月
非经营性资金占用方与上市公司的关联上市公司核算的会占用资资金占用方名称占用资金余用累计发生金额月偿还累计期末占用资占用形成原因占用性质占用关系计科目金的利额（不含利息）发生金额金余额
息(如
有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计-----其他关联方及其附属企业小计
总计-----
第1页共5页2024
2024年1-6月年1-6
2024年期初2024年1-6月2024年6月往来性质
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会往来累计发生月往来资金往来方名称往来资金余偿还累计发生期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来关系计科目金额（不含利资金的额金额金余额经营性往来）
息）利息
(如有)
鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制预付账款35.3070.4730.7675.01货款经营性往来
鞍钢国贸攀枝花有限公司同受鞍钢集团控制预付账款2321.092321.09设备款经营性往来
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制预付账款100000.00100000.00货款经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司同受攀钢集团控制预付账款9000.009000.00货款经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方预付账款49.7949.79往来款经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司同受攀钢集团控制预付账款2.6320.0017.575.06货款经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制预付账款139.89139.89设备款经营性往来
四川攀研技术有限公司同受攀钢集团控制预付账款4763.734763.73往来款经营性往来
四川攀研检测技术有限公司同受攀钢集团控制预付账款1.331.33往来款经营性往来
控股股东、实际
鞍钢股份有限公司同受鞍钢集团控制应收账款4359.523691.93667.59货款经营性往来控制人及其附
鞍钢铸钢有限公司同受鞍钢集团控制应收账款1518.831308.72210.10货款经营性往来属企业
成都达海金属加工配送有限公司同受攀钢集团控制应收账款10.5410.54货款经营性往来
成都西部物联集团有限公司同受攀钢集团控制应收账款61.1861.18电经营性往来
成都星云智联科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款99.6299.62电经营性往来
大连融科储能集团股份有限公司其他关联方应收账款526.81526.81货款经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公同受攀钢集团控制应收账款1837.541837.54往来款经营性往来司
攀钢集团工程技术有限公司同受攀钢集团控制应收账款113.24113.24电经营性往来
攀钢集团工科工程咨询有限公司其他关联方应收账款0.860.86电经营性往来
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制应收账款418.98418.98电经营性往来
第2页共5页2024
2024年1-6月年1-6
2024年期初2024年1-6月2024年6月往来性质
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会往来累计发生月往来资金往来方名称往来资金余偿还累计发生期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来关系计科目金额（不含利资金的额金额金余额经营性往来）
息）利息
(如有)
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司同受攀钢集团控制应收账款103772.50103772.50电、货款经营性往来
攀钢集团攀枝花金属制品有限公司同受攀钢集团控制应收账款925.48925.48电经营性往来
攀钢集团攀枝花聚钛科技有限公司同受攀钢集团控制应收账款37.1337.13电经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司同受攀钢集团控制应收账款61.6961.69电经营性往来
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公同受攀钢集团控制应收账款372.25372.25货款经营性往来司
攀钢集团生活服务有限公司同受攀钢集团控制应收账款28.2028.20电经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方应收账款57.5657.56电经营性往来
攀钢欧洲有限公司同受攀钢集团控制应收账款3126.702435.71690.99货款经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款672.52672.52电经营性往来
攀港有限公司同受攀钢集团控制应收账款4332.1513720.3816932.801119.73货款经营性往来
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司同受攀钢集团控制应收账款16.6416.64电经营性往来
攀枝花盘江煤焦化有限公司集团联营企业应收账款9435.139433.141.99电、货款经营性往来
四川安宁铁钛股份有限公司其他关联方应收账款126.63126.63货款经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制应收账款592.22592.22电经营性往来
四川攀钢钢构有限公司同受攀钢集团控制应收账款6.986.98电经营性往来
西昌积微再生资源有限公司同受攀钢集团控制应收账款0.320.32运杂费经营性往来
西昌盘江煤焦化有限公司集团联营企业应收账款10.0020.5224.535.99货款经营性往来
鞍钢国贸攀枝花有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款105.27105.27租赁款经营性往来
鞍钢集团财务有限责任公司同受鞍钢集团控制其他应收款79.1579.15租赁款经营性往来
第3页共5页2024
2024年1-6月年1-6
2024年期初2024年1-6月2024年6月往来性质
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会往来累计发生月往来资金往来方名称往来资金余偿还累计发生期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来关系计科目金额（不含利资金的额金额金余额经营性往来）
息）利息
(如有)
鞍钢招标有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款41.2541.25租赁款经营性往来
成都达海金属加工配送有限公司同受攀钢集团控制其他应收款31.2826.075.21租赁款经营性往来
成都积微物联电子商务有限公司同受攀钢集团控制其他应收款28.3528.35租赁款经营性往来
成都积微物联集团股份有限公司同受攀钢集团控制其他应收款77.9877.98租赁款经营性往来
成都天府惠融信息技术有限公司同受鞍钢集团控制其他应收款21.9921.99租赁款经营性往来
成都西部物联集团有限公司同受攀钢集团控制其他应收款8.868.86租赁款经营性往来
成都星云智联科技有限公司同受攀钢集团控制其他应收款145.40145.40租赁款经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公同受攀钢集团控制其他应收款35602.2035602.20往来款经营性往来司
攀钢集团国际经济贸易有限公司同受攀钢集团控制其他应收款322.70300.2022.50租赁款、托管费经营性往来
攀钢集团矿业有限公司同受攀钢集团控制其他应收款709.53709.53包装物经营性往来
攀钢集团攀枝花坤牛物流有限公司同受攀钢集团控制其他应收款3.903.90资产处置经营性往来
攀钢集团研究院有限公司同受攀钢集团控制其他应收款22.4622.46租赁款经营性往来
攀钢集团有限公司本公司控制方其他应收款113.5296.0217.50代收代付稳岗补贴、托管经营性往来费
攀钢欧洲有限公司同受攀钢集团控制其他应收款10.4410.44代收代付社保经营性往来
攀钢冶金材料有限责任公司同受攀钢集团控制其他应收款0.330.33往来款经营性往来
攀港有限公司同受攀钢集团控制其他应收款0.040.04差旅费经营性往来
攀枝花攀钢集团设计研究院有限公司同受攀钢集团控制其他应收款26.1426.14租赁款经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司同受攀钢集团控制其他应收款5.245.24往来款经营性往来
第4页共5页2024
2024年1-6月年1-6
2024年期初2024年1-6月2024年6月往来性质
其他关联资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会往来累计发生月往来资金往来方名称往来资金余偿还累计发生期末往来资往来形成原因（经营性往来、非往来关系计科目金额（不含利资金的额金额金余额经营性往来）
息）利息
(如有)
四川攀研技术有限公司同受攀钢集团控制其他应收款20.0020.00托管费经营性往来
西昌积微再生资源有限公司同受攀钢集团控制其他应收款22.5619.043.52往来款经营性往来
西昌攀新智慧物联科技有限公司同受攀钢集团控制其他应收款0.130.13往来款经营性往来
上市公司的子攀钢集团重庆钛业有限公司子公司其他会计科目43100.0043100.00委托贷款非经营性往来公司及其附属企业其他关联方及其附属企业
总计---6701.16336463.90296693.0246472.04-
公司负责人（法定代表人）：马朝辉主管会计工作负责人：谢正敏会计机构负责人：廖燕
