上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元

2024年1--6月2024年度1--6

上市公司核2024年期初2024年1--62024年6月期

占用方与上市公司占用累计发生月占用资金的非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余月偿还累计末占用资金占用形成原因占用性质的关联关系金额利息目额发生金额余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

2024年1--6月2024年度1--6

上市公司核2024年期初2024年1--62024年6月期往来方与上市公司占用累计发生月占用资金的其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科占用资金余月偿还累计末占用资金往来形成原因往来性质的关联关系金额利息目额发生金额余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属企业

焦作万方新材料有限公司全资子公司应收账款5232.5927267.25-31300.721199.12销售货款经营性往来

上市公司的子公司焦作万方新材料有限公司全资子公司应收融资租赁款19.62117.73117.7319.62租金经营性往来

及其附属企业焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应收款25.538.7634.29代垫社保款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应付账款25.32455.47423.4657.33加工费经营性往来

伊电集团洛阳工程有限公司公司持股5%以上股东之关联方其他应付款8.0010.00-18.00保证金经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东合同负债219.2661948.84-61670.75497.35销售货款经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司公司持股5%以上股东其他应付款100.00100.00-100.00100.00履约保证金经营性往来

焦作市万方集团新材料有限公司公司持股5%以上股东之子公司应收账款-87.05-87.040.01销售货款经营性往来

其他关联人及其附焦作万方水务有限公司合营企业应付账款59.39307.61-239.60127.40水费经营性往来

属企业焦作万方水务有限公司合营企业应收账款-10.02-10.02电费经营性往来

焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款-5.00-5.00保证金经营性往来

焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款3934.7222011.46-22239.503706.68购买原材料款经营性往来

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司联营企业应收股利23374.86--8188.1115186.75应收股利非经营性往来

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司联营企业其他应收款1.785.69--7.47代垫社保款经营性往来

合计33001.07112334.88124434.2220901.73

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：