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焦作万方:2024年三季度报告

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焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码:000612证券简称:焦作万方公告编号:2024-048

焦作万方铝业股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务

信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减

营业收入(元)1647714448.784.32%4788611415.832.71%归属于上市公司股

168494104.98-28.28%527982469.4249.41%

东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性

168586583.07-27.56%543762623.3154.93%

损益的净利润

(元)

1焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

经营活动产生的现

——854865238.8441.46%

金流量净额(元)基本每股收益(元

0.141-28.26%0.44349.66%

/股)稀释每股收益(元

0.141-28.26%0.44349.66%

/股)

加权平均净资产收下降1.52个百分上升2.29个百

2.77%8.78%

益率点分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产(元)7881867937.107898215755.99-0.21%归属于上市公司股

东的所有者权益6175957402.615801650707.266.45%

(元)

(二)非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位:元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益(包括已计提-143486.09-14276864.77资产减值准备的冲销部分)计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

385668.94539317.08

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动285342.472073416.66损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-499689.84-9144934.56支出其他符合非经常性损益定义的损益项一次性协商解除劳

-151139.60-231139.60目动合同发生的费用

减:所得税影响额-30826.03-5260051.30

合计-92478.09-15780153.89--

2焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用□不适用

年初至报告期末发生一次性协商解除劳动合同的费用231139.60元,列为非经常性损益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目

单位:元项目期末数期初数增减幅度变动原因本期收回上期末应收货

应收账款1523660.6617128633.07-91.10%款。

期末持有的应收票据增

应收款项融资8420625.733910000.00115.36%加。

本期末预付的原材料货

预付款项99128111.0176122770.8430.22%款增加。

本期末持有的碳排放权

其他流动资产28955345.06108000.0026710.50%资产增加。

部分工程项目完工转

在建工程7559717.5312176978.58-37.92%固。

短期借款232630902.78350826975.00-33.69%偿还银行借款。

本期末预收未执行的合

合同负债78785623.1024720263.24218.71%同货款增加。

主要系期末应缴企业所

应交税费79760754.9346889025.3770.11%得税增加。

本期末待转销项税增

其他流动负债10242131.013213634.22218.71%加。

主要系确认的联营企业

专项储备11767047.991846872.60537.13%安全生产费增加。

3焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

2.利润表项目

单位:元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因

铝锭销量同比下降,运销售费用2106158.714171854.16-49.52%费减少所致。

主要系绩效工资增加所

管理费用75211550.5938698521.9694.35%致。

研发费用654799.76------本期研发投入增加。

主要系银行借款减少,财务费用-6636893.1321362417.45-131.07%利息支出减少所致。

本期套期保值业务收益

净敞口套期收益1008801.71102160.12887.47%增加。

本期理财业务减少,浮公允价值变动收益791489.452003200.69-60.49%动收益下降。

本期计提坏账准备减

信用减值损失-12000.48-9073355.73---少。

本期未发生资产减值损

资产减值损失----12545059.33---失。

本期固定资产处置收益

资产处置收益-1251621.93258085.33-584.96%减少。

营业外收入632490.092652113.73-76.15%主要系罚没收入减少。

主要系固定资产报废损

营业外支出22727868.353270836.55594.86%失增加及对外捐赠支出。

本期应纳税所得额增加

所得税费用117879927.4559061209.7499.59%所致。

3.现金流量表项目

单位:元项目本期数上年同期数增减幅度变动原因主要系本期主营盈利增经营活动产生的现

854865238.84604334606.2641.46%加及收到的保证金增

金流量净额加。

主要系1.购置固定资产

投资活动产生的现支付的现金增加;2.支

-98345052.959596432.04-1124.81%金流量净额付的期货保证金净额增加。

主要系1.本期偿还银

筹资活动产生的现行借款同比增加;2.本

-556220765.32-105223716.57---金流量净额期支付的股利同比增加。

4焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

现金及现金等价物

200299420.57508707321.73-60.63%以上原因所致。

净增加额

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数761100(如有)

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量宁波中曼科境内非国有

技管理有限11.87%1415294910不适用0法人公司樟树市和泰安成投资管境内非国有

11.30%1347473760冻结134747376理中心(有法人限合伙)浙江安晟控境内非国有

7.44%886492000不适用0

股有限公司法人焦作市万方

集团有限责国有法人5.22%621800000质押27000000任公司香港中央结

境外法人1.12%133006840不适用0算有限公司申万宏源证

国有法人1.02%121901390不适用0券有限公司

王鹏飞境内自然人0.77%91497020不适用0

徐琦境内自然人0.74%88011000不适用0中国农业银行股份有限

公司-富国

其他0.63%74999450不适用0价值优势混合型证券投资基金

秦彦境外自然人0.61%72471800不适用0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量

5焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

股份种类数量宁波中曼科技管理有限公

141529491人民币普通股141529491

司樟树市和泰安成投资管理

134747376人民币普通股134747376中心(有限合伙)浙江安晟控股有限公司88649200人民币普通股88649200焦作市万方集团有限责任

62180000人民币普通股62180000

公司香港中央结算有限公司13300684人民币普通股13300684申万宏源证券有限公司12190139人民币普通股12190139王鹏飞9149702人民币普通股9149702徐琦8801100人民币普通股8801100中国农业银行股份有限公

司-富国价值优势混合型7499945人民币普通股7499945证券投资基金秦彦7247180人民币普通股7247180

公司前十名股东中,宁波中曼科技管理有限公司与浙江安晟控股有限公司属于一致行动人,樟树市和泰安成投资管理中心(有限合伙)及焦作市万上述股东关联关系或一致方集团有限责任公司不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关行动的说明联关系,也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

股东焦作市万方集团有限责任公司通过信用证券账户持有34000000股,实际合计持有62180000股;股东王鹏飞通过信用证券账户持有前10名股东参与融资融券

8018802股,实际合计持有9149702股;股东徐琦通过信用证券账户

业务情况说明(如有)

持有8801100股,实际合计持有8801100股;股东秦彦通过信用证券账户持有7247180股,实际合计持有7247180股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

6焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

2024年7月,持有公司170513176股股份(占公司总股本14.30%)的股东樟树市和泰安成投

资管理中心(有限合伙)(以下简称“和泰安成”)被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁定书,被动减持本公司股份35765800股(占本公司总股本比例3.00%),该计划于2024年8月执行完毕,减持后和泰安成持有公司134747376股股份,占公司总股本的11.30%。2024年10月公司披露相关公告,和泰安成再次被辽宁省沈阳市中级人民法院出具执行裁定书,被动减持本公司股份35765800股(占本公司总股本比例3.00%),该计划已于2024年10月执行完毕,具体详情可查阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:焦作万方铝业股份有限公司

单位:元项目期末余额期初余额

流动资产:

货币资金1538968980.611588393379.75结算备付金拆出资金

交易性金融资产150830136.99150038647.54衍生金融资产应收票据

应收账款1523660.6617128633.07

应收款项融资8420625.733910000.00

预付款项99128111.0176122770.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款193727995.29234686803.34

其中:应收利息

应收股利192819137.36233748561.74买入返售金融资产

存货461315363.94455299776.42

7焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产28955345.06108000.00

流动资产合计2482870219.292525688010.96

非流动资产:

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3125227404.413030655052.23

其他权益工具投资313428506.15313428506.15其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产1770557195.021831850057.25

在建工程7559717.5312176978.58生产性生物资产油气资产

使用权资产19648309.9520325837.87

无形资产85146758.3886320903.07

其中:数据资源开发支出

其中:数据资源

商誉31789710.8131789710.81长期待摊费用

递延所得税资产45640115.5645980699.07其他非流动资产

非流动资产合计5398997717.815372527745.03

资产总计7881867937.107898215755.99

流动负债:

短期借款232630902.78350826975.00向中央银行借款拆入资金

8焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据440000000.00460000000.00

应付账款231349233.15316831520.13预收款项

合同负债78785623.1024720263.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33885249.9140144793.73

应交税费79760754.9346889025.37

其他应付款50337761.1052041575.16

其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债364029188.53580346374.43

其他流动负债10242131.013213634.22

流动负债合计1521020844.511875014161.28

非流动负债:

保险合同准备金

长期借款147000000.00181000000.00应付债券

其中:优先股永续债

租赁负债20115432.9120927291.07长期应付款

长期应付职工薪酬11063340.3112753093.30预计负债

递延收益1704582.581779381.72

递延所得税负债5006334.185091121.36其他非流动负债

9焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

非流动负债合计184889689.98221550887.45

负债合计1705910534.492096565048.73

所有者权益:

股本1192199394.001192199394.00其他权益工具

其中:优先股永续债

资本公积1662803419.751656310360.39

减:库存股

其他综合收益-75027005.22-71139690.19

专项储备11767047.991846872.60

盈余公积531796679.87531796679.87一般风险准备

未分配利润2852417866.222490637090.59

归属于母公司所有者权益合计6175957402.615801650707.26少数股东权益

所有者权益合计6175957402.615801650707.26

负债和所有者权益总计7881867937.107898215755.99

法定代表人:谢军主管会计工作负责人:焦纪芳会计机构负责人:王凯丽

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4788611415.834662188237.50

其中:营业收入4788611415.834662188237.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4300241430.714385169887.45

其中:营业成本4186116513.734274641317.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额

10焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加42789301.0546295775.89

销售费用2106158.714171854.16

管理费用75211550.5938698521.96

研发费用654799.76

财务费用-6636893.1321362417.45

其中:利息费用20818091.9643227074.05

利息收入27883798.3223146374.79

加:其他收益539725.93404426.42投资收益(损失以“-”

178511395.33154882585.62号填列)

其中:对联营企业和

178238269.83153844465.25

合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以

1008801.71102160.12“-”号填列)公允价值变动收益(损失

791489.452003200.69以“-”号填列)信用减值损失(损失以-12000.48-9073355.73“-”号填列)资产减值损失(损失以-12545059.33“-”号填列)资产处置收益(损失以-1251621.93258085.33“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号

667957775.13413050393.17

填列)

加:营业外收入632490.092652113.73

减:营业外支出22727868.353270836.55四、利润总额(亏损总额以

645862396.87412431670.35“-”号填列)

减:所得税费用117879927.4559061209.74五、净利润(净亏损以“-”号527982469.42353370460.61

11焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

填列)

(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损

527982469.42353370460.61以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)

(二)按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利

527982469.42353370460.61润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)

六、其他综合收益的税后净额-3887315.03-2342642.98归属母公司所有者的其他综合

-3887315.03-2342642.98收益的税后净额

(一)不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

变动额

2.权益法下不能转损益的

其他综合收益

3.其他权益工具投资公允

价值变动

4.企业自身信用风险公允

价值变动

5.其他

(二)将重分类进损益的其

-3887315.03-2342642.98他综合收益

1.权益法下可转损益的其

-3887315.03-2342642.98他综合收益

2.其他债权投资公允价值

变动

3.金融资产重分类计入其

他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值

准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额524095154.39351027817.63

12焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

(一)归属于母公司所有者的

524095154.39351027817.63

综合收益总额

(二)归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益:

(一)基本每股收益0.4430.296

(二)稀释每股收益0.4430.296

法定代表人:谢军主管会计工作负责人:焦纪芳会计机构负责人:王凯丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现

5229014969.065095190254.82

金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还79479771.87收到其他与经营活动有关的现

496587954.94237822412.39

经营活动现金流入小计5725602924.005412492439.08

购买商品、接受劳务支付的现

4165231634.484118782891.90

金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增

13焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现

221371823.09182960160.62

支付的各项税费202114100.84158578571.19支付其他与经营活动有关的现

282020126.75347836209.11

经营活动现金流出小计4870737685.164808157832.82

经营活动产生的现金流量净额854865238.84604334606.26

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金300000000.00375000000.00

取得投资收益收到的现金10506048.9029173226.28

处置固定资产、无形资产和其

521083.8434771.00

他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现

30000000.00

投资活动现金流入小计311027132.74434207997.28

购建固定资产、无形资产和其

79372185.6939611565.24

他长期资产支付的现金

投资支付的现金300000000.00375000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现

30000000.0010000000.00

投资活动现金流出小计409372185.69424611565.24

投资活动产生的现金流量净额-98345052.959596432.04

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

14焦作万方铝业股份有限公司2024年第三季度报告

取得借款收到的现金232500000.00665500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计232500000.00665500000.00

偿还债务支付的现金600500000.00642500000.00

分配股利、利润或偿付利息支

186709148.32126712099.57

付的现金

其中:子公司支付给少数股

东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现

1511617.001511617.00

筹资活动现金流出小计788720765.32770723716.57

筹资活动产生的现金流量净额-556220765.32-105223716.57

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额200299420.57508707321.73

加:期初现金及现金等价物余

1137712391.43763648262.69

六、期末现金及现金等价物余额1338011812.001272355584.42

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度报告未经审计。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2024年10月30日

15

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