上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元

上市公司核2024年期初2024年度占用2024年度占用2024年度偿2024年期末

占用方与上市公司

非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生金额资金的利息还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质的关联关系目额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计上市公司核2024年期初2024年度往来2024年度往来2024年度偿2024年期末往来方与上市公司其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质的关联关系目额（不含利息）（如有）金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

宁夏焦万新材料有限公司全资子公司其他应付款-100.00--100.00应付资本金非经营性往来

宁夏焦万新材料有限公司全资子公司应收账款-32517.76--32517.76转让产能指标款经营性往来

上市公司的子公司及焦作万方新材料有限公司全资子公司应收账款5232.5955781.00-59001.562012.03销售货款经营性往来

其附属企业焦作万方新材料有限公司全资子公司应收融资租赁款19.62235.45-235.4519.62租金经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司其他应收款25.538.76-34.29-代垫社保款经营性往来

焦作万方新材料有限公司全资子公司应付账款25.32642.55-601.3666.51加工费，废料等经营性往来

3上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：焦作万方铝业股份有限公司单位：人民币万元上市公司核2024年期初2024年度往来2024年度往来2024年度偿2024年期末往来方与上市公司其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余累计发生金额资金的利息还累计发生往来资金余往来形成原因往来性质的关联关系目额（不含利息）（如有）金额额

伊电集团洛阳工程有限公司持股5%以上股东之关联方其他应付款8.0010.00-18.00投标保证金经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司持股5%以上股东合同负债219.26145003.83-145200.7422.35销售货款经营性往来

焦作市万方集团有限责任公司持股5%以上股东其他应付款100.00100.00-100.00100.00履约保证金经营性往来

焦作市万方集团新材料有限公司持股5%以上股东之子公司合同负债-87.05-87.05履约保证金经营性往来

焦作万方水务有限公司合营企业应付账款59.39817.25-786.8989.74水费经营性往来

焦作万方水务有限公司合营企业应收账款-55.92-55.92电费、租赁费经营性往来其他关联人及其附属

焦作万方水务有限公司合营企业应收股利-117.50-117.50应收股利非经营性往来企业

焦作市万方实业有限责任公司联营企业其他应付款-5.00-5.00投标保证金经营性往来

焦作万都（沁阳）碳素有限公司联营企业之子公司应付账款3934.7243758.82-43820.823872.71购买原材料经营性往来

焦作万都实业有限公司联营企业应收股利-900.00-900.00应收股利非经营性往来

宁夏宁创新材料科技有限公司第一大股东之关联方应收账款-681.18--681.18产能指标许可费经营性往来

焦作市万方集团精密制造有限公司持股5%以上股东子公司应付账款-58.02--58.02购买原材料经营性往来

焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司联营企业应收股利23374.868095.17-13308.1118161.91应收股利非经营性往来

合计32999.29288975.26264272.6957701.83

注：本公司2024年度未发生控股股东及其他关联方占用资金的情况；本表经公司董事会于2025年3月27日批准报出。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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