财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：西安旅游股份有限公司
2024年06月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金187829484.00179314551.59结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据588470.00120000.00
应收账款80931073.2285753776.65应收款项融资
预付款项30156100.5220051017.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款84925961.2279355119.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货392330783.79341642452.88
其中：数据资源
合同资产4872393.854872393.85持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29167168.3127572888.22
流动资产合计810801434.91738682200.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资50993215.7551177274.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产46259315.6646259315.66投资性房地产118055860.31121065675.26
固定资产477324533.13489175366.54
在建工程9326315.349326315.34生产性生物资产油气资产
使用权资产431445387.14457733151.37
无形资产68501270.9771228878.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉6606525.906606525.90
长期待摊费用123978901.33118213562.54
递延所得税资产130251090.28130355095.96
其他非流动资产1567994.006000484.51
非流动资产合计1464310409.811507141646.46
资产总计2275111844.722245823847.07
流动负债：
短期借款628362899.92547537075.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款231626147.60182580106.26
预收款项2010537.672226993.70
合同负债67749280.2993053797.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30889161.6636920768.45
应交税费6864867.795503806.18
其他应付款79896376.2771833965.74
其中：应付利息
应付股利689133.15689133.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债38105427.3951029631.68
其他流动负债4735339.955538583.94
流动负债合计1090240038.54996224728.94
非流动负债：保险合同准备金
长期借款206000000.00191000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债426731690.59440510996.89
长期应付款6549400.006549400.00
长期应付职工薪酬5792498.755792498.75
预计负债3265400.003265400.00
递延收益6137500.004537500.00
递延所得税负债120183156.98120454905.50其他非流动负债
非流动负债合计774659646.32772110701.14
负债合计1864899684.861768335430.08
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积398207209.02398207209.02
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24一般风险准备
未分配利润-251065918.14-187400982.69
归属于母公司所有者权益合计433354448.12497019383.57
少数股东权益-23142288.26-19530966.58
所有者权益合计410212159.86477488416.99
负债和所有者权益总计2275111844.722245823847.07
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华2、母公司资产负债表
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金133631954.7375752644.77交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款23569903.8917096622.00应收款项融资
预付款项1139183.731021109.03
其他应收款369428780.19360733076.88
其中：应收利息应收股利
存货1087273.06841102.66
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11070421.4612693680.57
流动资产合计539927517.06468138235.91
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资138914215.75139098274.83其他权益工具投资
其他非流动金融资产46259315.6646259315.66
投资性房地产114325716.70117199287.37
固定资产418377792.13428139955.49在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14998763.5717189318.03
无形资产37218373.9138510862.57
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用26062293.4128241399.65
递延所得税资产16266214.5316266214.53
其他非流动资产62735.85非流动资产合计812422685.66830967363.98
资产总计1352350202.721299105599.89
流动负债：
短期借款626238767.92547537075.17交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款88763292.6381993434.13
预收款项1257870.401356397.76
合同负债768289.751242107.01
应付职工薪酬22231715.3926676167.73
应交税费2753020.414182461.94
其他应付款38353184.3148779286.78
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2343630.382991899.51
其他流动负债-1092603.5680418.66
流动负债合计781617167.63714839248.69
非流动负债：
长期借款10000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债12263634.4513002988.42
长期应付款2486402.641374400.00
长期应付职工薪酬1117568.301117568.30预计负债
递延收益1537500.001537500.00
递延所得税负债4297329.514297329.51其他非流动负债
非流动负债合计31702434.9021329786.23
负债合计813319602.53736169034.92
所有者权益：
股本236747901.00236747901.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积397904756.37397904756.37
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积49465256.2449465256.24
未分配利润-145087313.42-121181348.64
所有者权益合计539030600.19562936564.97负债和所有者权益总计1352350202.721299105599.89
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华3、合并利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业总收入252136292.00280252308.73
其中：营业收入252136292.00280252308.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本321070403.08334862066.96
其中：营业成本241976186.68270924020.95利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4033705.753875550.60
销售费用27086614.3620019319.00
管理费用26617858.2726830492.01研发费用
财务费用21356038.0213212684.40
其中：利息费用20912712.0313984909.21
利息收入-523085.47-1060582.86
加：其他收益287017.28904597.32
投资收益（损失以“—”号填列）-184059.08-1220783.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-184059.08-1220783.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-266840.88-425575.19
资产减值损失（损失以“—”号填列）-120380.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）19960.89
三、营业利润（亏损以“—”号填列）-69198412.87-55351519.60
加：营业外收入7147.91143852.81
减：营业外支出48688.9139610.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-69239953.87-55247277.78
减：所得税费用-138696.74-161781.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）-69101257.13-55085495.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-69101257.13-55085495.99
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）-63664935.45-50257935.72
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）-5436321.68-4827560.27
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-69101257.13-55085495.99
归属于母公司所有者的综合收益总额-63664935.45-50257935.72
归属于少数股东的综合收益总额-5436321.68-4827560.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2689-0.2123
（二）稀释每股收益-0.2689-0.2123
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华4、母公司利润表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、营业收入40181221.4635602676.95
减：营业成本28250593.9629733417.55
税金及附加3184147.263064788.35
销售费用10612686.4511469648.34
管理费用10706173.0910718638.39研发费用
财务费用11072175.3711191155.01
其中：利息费用10775569.3711715768.85
利息收入-356974.54-549405.43
加：其他收益73014.40589073.24
投资收益（损失以“—”号填列）-184059.08-1220783.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-184059.08-1220783.50以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）
信用减值损失（损失以“—”号填列）-29986.55-54016.12
资产减值损失（损失以“—”号填列）-120380.00
资产处置收益（损失以“—”号填列）
二、营业利润（亏损以“—”号填列）-23905965.90-31260697.07
加：营业外收入1.63302.88
减：营业外支出0.51
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）-23905964.78-31260394.19
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“—”号填列）-23905964.78-31260394.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）-23905964.78-31260394.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-23905964.78-31260394.19
七、每股收益：（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华5、合并现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金245039685.46294567186.69客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还8344.6241582.68
收到其他与经营活动有关的现金18452859.7315046334.97
经营活动现金流入小计263500889.81309655104.34
购买商品、接受劳务支付的现金166827190.65249204151.10客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53801680.6138763671.76
支付的各项税费8679053.047527090.77
支付其他与经营活动有关的现金20641621.4132315766.92
经营活动现金流出小计249949545.71327810680.55
经营活动产生的现金流量净额13551344.10-18155576.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金900000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计900000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50058021.4561987644.77投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计50058021.4561987644.77
投资活动产生的现金流量净额-50058021.45-61087644.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1825000.00800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1825000.00800000.00
取得借款收到的现金490000000.00360000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计491825000.00360800000.00偿还债务支付的现金404000000.00275000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14754013.7015816374.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金28549376.5419851032.21
筹资活动现金流出小计447303390.24310667406.69
筹资活动产生的现金流量净额44521609.7650132593.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额8014932.41-29110627.67
加：期初现金及现金等价物余额178292837.97282979935.69
六、期末现金及现金等价物余额186307770.38253869308.02
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华6、母公司现金流量表
单位：元项目2024年半年度2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金39502257.6035082401.05
收到的税费返还315.7038475.99
收到其他与经营活动有关的现金3082293.5142346334.97
经营活动现金流入小计42584866.8177467212.01
购买商品、接受劳务支付的现金28007858.0729204151.10
支付给职工以及为职工支付的现金20365380.0617964623.30
支付的各项税费4397322.764844950.08
支付其他与经营活动有关的现金9661500.2034893718.57
经营活动现金流出小计62432061.0986907443.05
经营活动产生的现金流量净额-19847194.28-9440231.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金900000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计900000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28236.026401258.29
投资支付的现金3200000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计28236.029601258.29
投资活动产生的现金流量净额-28236.02-8701258.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金490000000.00360000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计490000000.00360000000.00
偿还债务支付的现金400000000.00275000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10613005.7411468596.70
支付其他与筹资活动有关的现金1591254.00928268.79
筹资活动现金流出小计412204259.74287396865.49
筹资活动产生的现金流量净额77795740.2672603134.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额57920309.9654461645.18
加：期初现金及现金等价物余额75711644.7767708162.01
六、期末现金及现金等价物余额133631954.73122169807.19
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华7、合并所有者权益变动表本期金额
单位：元
2024年半年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具所有者少数股
资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743982049465-187449701-195347748
一、上年期末余额7901.7209.256.2009829383.0966.8416.
00024.69575899
加：会计政策变更前期差错更正其他
236743982049465-187449701-195347748
二、本年期初余额7901.7209.256.2009829383.0966.8416.
00024.69575899
三、本期增减变动金-6366-6366-3611-6727
额（减少以“—”号4935.4935.321.66257.填列）4545813
-6366-6366-5436-6910
（一）综合收益总额4935.4935.321.61257.
4545813
（二）所有者投入和18251825
减少资本000.00000.001．所有者投入的普18251825
通股000.00000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
236743982049465-251043335-231441021
四、本期期末余额7901.7209.256.2659184448.2288.2159.
00024.14122686
上年金额
单位：元
2023年半年度
归属于母公司所有者权益其他权益工具项目所有者少数股
资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本其他小计东权益优先股永续债其他积存股合收益备积险准备利润计
236743982049465-334765094-436064658
一、上年期末余额7901.7209.256.21328.9037.710.48326.
000248838395
加：会计政策变更前期差错更正其他
236743982049465-334765094-436064658
二、本年期初余额7901.7209.256.21328.9037.710.48326.
000248838395三、本期增减变动金-5025-5025-4027-5428
额（减少以“—”号7935.7935.560.25495.填列）7272799
-5025-5025-4827-5508
（一）综合收益总额7935.7935.560.25495.
7272799
（二）所有者投入和8000080000
减少资本0.000.00
1．所有者投入的普8000080000
通股0.000.00
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
236743982049465-837260069-838859230
四、本期期末余额7901.7209.256.29264.1101.270.72830.
000246066096
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华8、母公司所有者权益变动表本期金额
单位：元
2024年半年度
项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计
236747939790474946525-1211815629365
一、上年期末余额
01.0056.376.24348.6464.97
加：会计政策变更前期差错更正其他
236747939790474946525-1211815629365
二、本年期初余额
01.0056.376.24348.6464.97
三、本期增减变动金
-239059-239059
额（减少以“—”号
64.7864.78
填列）
-239059-239059
（一）综合收益总额
64.7864.78
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
236747939790474946525-1450875390306
四、本期期末余额
01.0056.376.24313.4200.19
上年金额
单位：元2023年半年度项目其他权益工具其他综合未分配利所有者权
股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积其他优先股永续债其他收益润益合计
23674793979047494652569281187533991
一、上年期末余额
01.0056.376.248.2501.86
加：会计政策变更前期差错更正其他
23674793979047494652569281187533991
二、本年期初余额
01.0056.376.248.2501.86
三、本期增减变动金
-312603-312603
额（减少以“—”号
94.1994.19
填列）
-312603-312603
（一）综合收益总额
94.1994.19
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普
通股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．设定受益计划变
动额结转留存收益
5．其他综合收益结
转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
23674793979047494652538020797221387
四、本期期末余额
01.0056.376.244.0607.67
法定代表人：王伟主管会计工作负责人：刘文忠会计机构负责人：张华
