北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-80
北京中迪投资股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同年初至报告期末比本报告期年初至报告期末期增减上年同期增减
营业收入（元）3145202.68-26.36%284425694.175540.26%归属于上市公司股东的净利润
-31780903.33-42.15%-106517843.60-47.89%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-30765833.71-46.09%-98669464.98-47.67%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
——30951558.51166.62%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.11-57.14%-0.36-50.00%
稀释每股收益（元/股）-0.11-57.14%-0.36-50.00%
加权平均净资产收益率-10.59%-6.22%-31.61%-18.18%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2059697467.982261372520.61-8.92%归属于上市公司股东的所有者
284347284.60389583108.30-27.01%权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元年初至报告期说项目本报告期金额期末金额明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20583.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
2北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
年初至报告期说项目本报告期金额期末金额明
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1015069.62-7827795.22其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计-1015069.62-7848378.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
主要是本报告期新开盘预售楼盘增加，预售较货币资金52917917.1235088243.1250.81%好，房产销售现金流入较上年同期增加，经营活动产生的现金为净流入，期末货币资金增加。
主要是本报告期中迪·花熙樾项目3号楼和10号
合同负债157096438.22334858852.62-53.09%
楼实现完工交付，结转合同负债并确认收入。
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入284425694.175042775.565540.26%主要是本报告期中迪·花熙樾项目3号楼和10号
楼实现完工交付并确认收入，因此营业收入和营营业成本281737463.055432436.375086.21%业成本较上年同期增加较大。
主要是本报告期新开楼盘预售，销售活动增加，销售费用16552229.723016634.74448.70%从而销售费用增加。
本报告期公司有息负债较上年同期增加，因此财财务费用67988668.2846517229.0846.16%
务费用-利息支出较上年同期增加。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较经营活动产生的
30951558.51-46457607.14166.62%上年同期增加，主要是本报告期公司新开预售楼
现金流量净额盘，销售收款较上年同期增加。
3北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较投资活动产生的
3999977.85-539429.38841.52%上年同期增加，主要是由于本报告期公司收回400
现金流量净额万元项目投资款。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较筹资活动产生的
-13570378.0224437684.81-155.53%上年同期减少，主要是由于本报告期公司归还部现金流量净额分股东财务资助款和非关联公司借款。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数17165报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量广东润鸿富创科技中心境内非国有
23.77%71144800.000冻结71144800.00（有限合伙）法人中国石化集团北京燕山石
国有法人2.40%7176000.007176000.00不适用0油化工有限公司
刘忠庆境内自然人1.28%3828962.000不适用0
刘桂花境内自然人0.97%2894600.000不适用0
刘伟境内自然人0.90%2703589.000不适用0
魏翰境内自然人0.87%2598500.000不适用0
李深秋境内自然人0.78%2330700.000不适用0
杨芳硕境内自然人0.72%2152000.000不适用0
王玉兰境内自然人0.71%2124510.000不适用0
高盛公司有限责任公司境外法人0.67%2009224.000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
广东润鸿富创科技中心（有限合伙）71144800.00人民币普通股71144800.00
刘忠庆3828962.00人民币普通股3828962.00
刘桂花2894600.00人民币普通股2894600.00
刘伟2703589.00人民币普通股2703589.00
魏翰2598500.00人民币普通股2598500.00
李深秋2330700.00人民币普通股2330700.00
杨芳硕2152000.00人民币普通股2152000.00
王玉兰2124510.00人民币普通股2124510.00
高盛公司有限责任公司2009224.00人民币普通股2009224.00
黄灿2002700.00人民币普通股2002700.00上述股东关联关系或上述公司前10名股东的关联关系未知。
一致行动的说明
1、境内自然人股东刘桂花通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
2221400股，同时通过普通账户持有公司股票673200股，合计持有公司股票2894600股。
前10名股东参与融
2、境内自然人股东李深秋通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
资融券业务情况说明
788500股，同时通过普通账户持有公司股票1542200股，合计持有公司股票2330700股。
（如有）
3、境内自然人股东王玉兰通过华源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
3800股，同时通过普通账户持有公司股票2120710股，合计持有公司股票2124510股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
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□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项公司于2024年8月26日召开第十届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司接受关联方财务资助的关联交易事项的议案》，四川赛银企业管理有限公司向公司提供不超过500万元的财务资助，利率为在贷款市场报价利率基础上上浮10%，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
公司已就前述事项于2024年8月27日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2024年9月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金52917917.1235088243.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1206500.00应收款项融资
预付款项1845147.763292965.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29617005.1129788465.21
其中：应收利息
应收股利2788115.162788115.16买入返售金融资产
存货1745341773.471966215332.75
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76940353.1069895451.35
流动资产合计1907868696.562104280458.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资80819708.0680210079.44其他权益工具投资
其他非流动金融资产32219042.8736219042.87投资性房地产
固定资产2036356.022517753.14在建工程
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项目期末余额期初余额生产性生物资产油气资产
使用权资产1525740.072670045.25无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2981526.602981526.60
长期待摊费用353460.38598163.54
递延所得税资产31892937.4231895451.76其他非流动资产
非流动资产合计151828771.42157092062.60
资产总计2059697467.982261372520.61
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款455194521.31420136907.76预收款项
合同负债157096438.22334858852.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3717312.043927954.68
应交税费9524414.1717301898.24
其他应付款124753579.0897410144.03
其中：应付利息28694094.18
应付股利1262968.301262968.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债674315274.23657505091.99
其他流动负债134560093.19127407079.23
流动负债合计1559161632.241658547928.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
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项目期末余额期初余额
其中：优先股永续债
租赁负债1281966.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2722642.282722642.28
其他非流动负债213465908.86209236875.38
非流动负债合计216188551.14213241483.76
负债合计1775350183.381871789412.31
所有者权益：
股本299265522.00299265522.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积44340432.3843058412.48
减：库存股
其他综合收益-151072.22-151072.22专项储备
盈余公积139985058.51139985058.51一般风险准备
未分配利润-199092656.07-92574812.47
归属于母公司所有者权益合计284347284.60389583108.30少数股东权益
所有者权益合计284347284.60389583108.30
负债和所有者权益总计2059697467.982261372520.61
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入284425694.175042775.56
其中：营业收入284425694.175042775.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本381129555.8168786963.02
其中：营业成本281737463.055432436.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1371447.221184579.72
销售费用16552229.723016634.74
管理费用13479747.5412636083.11研发费用
财务费用67988668.2846517229.08
其中：利息费用67980814.5946499594.54
利息收入36001.708823.58
加：其他收益-2194071.021241213.35
投资收益（损失以“－”号填列）609628.62-4077201.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益609628.62-4077201.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-378646.601021604.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-15250.135756.44
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-98682200.77-65552814.96
加：营业外收入245872.1436030.01
减：营业外支出8079000.638245053.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-106515329.26-73761838.90
减：所得税费用2514.34-1735687.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-106517843.60-72026151.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-106517843.60-72026151.90
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项目本期发生额上期发生额
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-106517843.60-72026151.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-106517843.60-72026151.90
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-106517843.60-72026151.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.36-0.24
（二）稀释每股收益-0.36-0.24
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
10北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金120441616.0914669466.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金6100800.595000376.90
经营活动现金流入小计126542416.6819669842.90
购买商品、接受劳务支付的现金49568931.8027272104.60客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金9717064.5217283662.82
支付的各项税费10485229.458325129.15
支付其他与经营活动有关的现金25819632.4013246553.47
经营活动现金流出小计95590858.1766127450.04
经营活动产生的现金流量净额30951558.51-46457607.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4000.00113000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4004000.00113000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4022.15652429.38投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4022.15652429.38
11北京中迪投资股份有限公司2024年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
投资活动产生的现金流量净额3999977.85-539429.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金288760.00
收到其他与筹资活动有关的现金20836293.6559498000.00
筹资活动现金流入小计21125053.6559498000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24299498.0831860315.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10395933.593200000.00
筹资活动现金流出小计34695431.6735060315.19
筹资活动产生的现金流量净额-13570378.0224437684.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.772915.56
五、现金及现金等价物净增加额21381337.11-22556436.15
加：期初现金及现金等价物余额12400070.0336457241.19
六、期末现金及现金等价物余额33781407.1413900805.04
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京中迪投资股份有限公司董事会
2024年10月28日
12
