北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000609证券简称：中迪投资公告编号：2024-24
北京中迪投资股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）37828832.55762086.254863.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）-33480055.69-25646434.11-30.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-32419449.85-24877497.43-30.32%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）17724540.99-25682906.46169.01%
基本每股收益（元/股）-0.11-0.09-22.22%
稀释每股收益（元/股）-0.11-0.09-22.22%
加权平均净资产收益率-8.97%-4.59%-4.38%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）2257001802.062261372520.61-0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）356536746.97389583108.30-8.48%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20278.53计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
0.00标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产
0.00
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费0.00
委托他人投资或管理资产的损益0.00
对外委托贷款取得的损益0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失0.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
0.00
净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0.00
非货币性资产交换损益0.00
债务重组损益0.00
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等0.00因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响0.00
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用0.00
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益0.00采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益0.00
交易价格显失公允的交易产生的收益0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益0.00
2北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
项目本报告期金额说明
受托经营取得的托管费收入0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1219365.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额-179038.17
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计-1060605.84--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目期末余额年初余额变动幅度变动原因
主要是本报告期新开盘预售楼盘增加，预售较货币资金54625045.5035088243.1255.68%好，房产销售现金流入较上年同期增加，经营活动产生的现金为净流入，期末货币资金增加。
利润表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
营业收入37828832.55762086.254863.85%主要是本报告期公司确认花熙樾项目2号楼部分房
产交付收入，因此收入以及结转的成本均较上年营业成本36576281.19837359.164268.05%同期增加。
主要是本报告期新开楼盘预售，销售活动增加，销售费用5580608.671146092.40386.92%从而销售费用增加。
主要是被投资单位青岛康平高铁科技股份有限公
投资收益-1380472.90-2868858.2251.88%司本报告期经营业绩下滑，公司按权益法核算的投资收益下降。
现金流量表项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
主要是本报告期新开盘预售楼盘增加，预售较经营活动产生的
17724540.99-25682906.46169.01%好，房产销售现金流入较上年同期增加，因此经
现金流量净额营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
主要是本报告期收到公司投资的国泰君安格隆并
投资活动产生的购股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）
4004000.00-20293.0019830.94%
现金流量净额分回的部分投资本金，因此投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加。
主要是本报告期经营活动现金流量较上年同期改筹资活动产生的
114400.005431497.92-97.89%善，对外借款较上年同期减少，因此筹资活动产现金流量净额
生的现金流量净额较上年同期减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数26004报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
3北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量广东润鸿富创科技中心
境内非国有法人23.77%71144800.000.00不适用0.00（有限合伙）中国石化集团北京燕山石
国有法人2.40%7176000.007176000.00不适用0.00油化工有限公司
刘文胜境内自然人1.51%4523307.000.00不适用0.00
刘桂花境内自然人1.01%3013600.000.00不适用0.00
李深秋境内自然人0.78%2330700.000.00不适用0.00
杨伟境内自然人0.73%2182400.000.00不适用0.00
刘梦泊境内自然人0.73%2172100.000.00不适用0.00
吴波境内自然人0.63%1888800.000.00不适用0.00
罗献芬境内自然人0.60%1800000.000.00不适用0.00
J. P. Morgan Securities
境外法人0.59%1762842.000.00不适用0.00
PLC－自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
广东润鸿富创科技中心（有限合伙）71144800.00人民币普通股71144800.00
刘文胜4523307.00人民币普通股4523307.00
刘桂花3013600.00人民币普通股3013600.00
李深秋2330700.00人民币普通股2330700.00
杨伟2182400.00人民币普通股2182400.00
刘梦泊2172100.00人民币普通股2172100.00
吴波1888800.00人民币普通股1888800.00
罗献芬1800000.00人民币普通股1800000.00
J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 1762842.00 人民币普通股 1762842.00
BARCLAYS BANK PLC 1414648.00 人民币普通股 1414648.00上述股东关联关系或一致行动的说明上述公司前10名股东间的关联关系未知。
公司前10名普通股股东中：
1、境内自然人股东刘文胜通过长江证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票4520207股，同时通过普通账户持有公司股票3100股，合计持有公司股票4523307股。
2、境内自然人股东刘桂花通过华西证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票2221400股，同时通过普通账户持前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）有公司股票792200股，合计持有公司股票3013600股。
3、境内自然人股东李深秋通过长江证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股票788500股，同时通过普通账户持有公司股票1542200股，合计持有公司股票2330700股。
4、境内自然人股东杨伟通过华西证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股票782400股，同时通过普通账户持有公司股票1400000股，合计持有公司股票2182400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
4北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
1、关于对子公司进行增资的事项
报告期内，经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，根据重庆中美恒置业有限公司（以下简称“中美恒置业”）经营需要，西藏智轩企业管理有限公司将在40200万元范围内，以其对中美恒置业的债权为基础，通过债转股方式对中美恒置业进行增资，相关增资将全部计入中美恒置业资本公积金。若全部增资完成，中美恒置业资本公积金将由15394.46万元增加至55594.46万元，注册资本2000万元不变，中美恒置业仍为本公司下属全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
公司已就前述事项于2024年1月16日、2月1日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
2、关于公司董事会、监事会延期换届选举的事项
报告期内，公司第十届董事会、监事会任期已经届满，鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。
在完成新一届董事会、监事会换届选举之前，公司第十届董事会、监事会成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员将继续依法履行职责。公司也将尽快完成换届选举工作。
公司已就前述事项于2024年4月17日在指定信息披露媒体上发布了相关公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中迪投资股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金54625045.5035088243.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款950000.00应收款项融资
预付款项2113675.973292965.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30544707.9629788465.21
其中：应收利息
应收股利2788115.162788115.16买入返售金融资产
存货1941287777.691966215332.75
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产76224768.2569895451.35
流动资产合计2105745975.372104280458.01
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资78829606.5480210079.44其他权益工具投资
其他非流动金融资产32219042.8736219042.87投资性房地产
固定资产2339072.922517753.14在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产2288610.192670045.25
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项目期末余额期初余额无形资产
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉2981526.602981526.60
长期待摊费用516595.82598163.54
递延所得税资产32081371.7531895451.76其他非流动资产
非流动资产合计151255826.69157092062.60
资产总计2257001802.062261372520.61
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款389953806.58420136907.76预收款项
合同负债336479880.64334858852.62卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3764009.953927954.68
应交税费15531774.5117301898.24
其他应付款100269540.8297410144.03
其中：应付利息4595284.53
应付股利1262968.301262968.30应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债696094619.72657505091.99
其他流动负债137239653.90127407079.23
流动负债合计1679333286.121658547928.55
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债859689.101281966.10长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债2722642.282722642.28
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项目期末余额期初余额
其他非流动负债217549437.59209236875.38
非流动负债合计221131768.97213241483.76
负债合计1900465055.091871789412.31
所有者权益：
股本299265522.00299265522.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积43492106.8443058412.48
减：库存股
其他综合收益-151072.22-151072.22专项储备
盈余公积139985058.51139985058.51一般风险准备
未分配利润-126054868.16-92574812.47
归属于母公司所有者权益合计356536746.97389583108.30少数股东权益
所有者权益合计356536746.97389583108.30
负债和所有者权益总计2257001802.062261372520.61
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入37828832.55762086.25
其中：营业收入37828832.55762086.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本67311200.1222672862.92
其中：营业成本36576281.19837359.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加101543.99174306.67
销售费用5580608.671146092.40
管理费用4503101.674498487.93研发费用
财务费用20549664.6016016616.76
其中：利息费用20540019.9316006103.97
利息收入1870.133217.77
加：其他收益-1390222.2111213.35
投资收益（损失以“－”号填列）-1380472.90-2868858.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1380472.90-2868858.22以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-173268.99-67579.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-15250.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-32441581.80-24836000.60
加：营业外收入5244.391439.38
减：营业外支出1229638.27959827.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-33665975.68-25794388.53
减：所得税费用-185919.99-147954.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-33480055.69-25646434.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-33480055.69-25646434.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
1.归属于母公司所有者的净利润-33480055.69-25646434.11
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-33480055.69-25646434.11
归属于母公司所有者的综合收益总额-33480055.69-25646434.11归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.11-0.09
（二）稀释每股收益-0.11-0.09
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
10北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金41050970.509221356.00客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2893292.15992358.19
经营活动现金流入小计43944262.6510213714.19
购买商品、接受劳务支付的现金11771875.5326243061.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金3427152.466262432.53
支付的各项税费1873769.85588282.52
支付其他与经营活动有关的现金9146923.822802843.78
经营活动现金流出小计26219721.6635896620.65
经营活动产生的现金流量净额17724540.99-25682906.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4000.0050000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4004000.0050000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70293.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70293.00
投资活动产生的现金流量净额4004000.00-20293.00
三、筹资活动产生的现金流量：
11北京中迪投资股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金8800693.6515210000.00
筹资活动现金流入小计8800693.6515210000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2530845.307778502.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6155448.352000000.00
筹资活动现金流出小计8686293.659778502.08
筹资活动产生的现金流量净额114400.005431497.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响79.99-2037.70
五、现金及现金等价物净增加额21843020.98-20273739.24
加：期初现金及现金等价物余额12400070.0336457241.19
六、期末现金及现金等价物余额34243091.0116183501.95
法定代表人：吴珺主管会计工作负责人：郭四野会计机构负责人：郭四野
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京中迪投资股份有限公司董事会
2024年4月25日
12
