渤海水业股份有限公司
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：渤海水业股份有限公司单位：万元
报告期内占用报告期内占用
非经营性资金期初占用资金余报告期内偿还累期末占用资金余资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质占用额计发生金额额（不含利息）（如有）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计报告期内占用报告期内占用其他关联资金期初占用资金余报告期内偿还累期末占用资金余资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目累计发生金额资金的利息占用形成原因占用性质往来额计发生金额额（不含利息）（如有）
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津水务集团有限公司应收账款-2.66-2.190.47应收自来水费经营性往来行动人
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津水务集团有限公司其他应收款15.000.57-0.4715.10应收污水处理费及押金经营性往来行动人
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津津港水务有限公司应收账款1450.41551.01-1895.56105.86应收原水费经营性往来行动人控制的公司
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津市津北水务有限公司应收账款2357.211071.19--3428.40应收自来水费经营性往来行动人控制的公司
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津水务资产管理有限公司应收账款0.150.02-0.17-应收原水费经营性往来大股东及其附行动人控制的公司
属企业持股5%以上股东及控股股东的一致
天津市管道工程集团有限公司其他非流动资产1358.05--543.22814.83应收工程款经营性往来行动人控制的公司
天津水务集团滨海水务有限公司大港油田水持股5%以上股东及控股股东的一致
应收账款700.011022.40-1479.53242.88应收原水费、自来水费经营性往来务分公司行动人控制的公司
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津塘沽中法供水有限公司应收账款3738.606909.61-9524.911123.30应收原水费经营性往来行动人控制的公司
持股5%以上股东及控股股东的一致
天津津滨威立雅水业有限公司应收账款111.67529.15--640.82应收原水费经营性往来行动人控制的公司
天津市泽禹工程建设监理有限公司控股股东的股东控制的公司应收账款6.509.00-4.5011.00租金经营性往来
天津市金帆工程建设监理有限公司控股股东的股东控制的公司应收账款3.00---3.00应收商品款经营性往来
小计9740.6010095.61-13450.556385.66
北京中环达生态科技有限公司全资子公司其他应收款1251.69---1251.69往来款非经营性往来
渤海宏铄（连云港）清洁技术有限公司控股子公司其他应收款1332.08-33.83-1365.91往来款非经营性往来
卢龙县永嘉环境工程有限公司控股子公司其他应收款5226.33-120.27-5346.60往来款非经营性往来
天津市安达供水有限公司全资子公司其他应收款-1000.00-800.00200.00往来款非经营性往来
上市公司子公天津市滨生源科技发展有限公司全资子公司其他应收款529.63---529.63往来款非经营性往来
司及其附属企天津市房信供热有限公司全资子公司其他应收款357.02---357.02往来款非经营性往来
业中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有
控股子公司其他应收款1450.0025.441340.00135.44往来款非经营性往来限公司
天津市润达金源水务有限公司全资子公司其他应收款749.29-6.81756.10-往来款非经营性往来
天津市重热供热技术工程有限公司全资子公司其他应收款42.33---42.33往来款非经营性往来
天津水元投资有限公司全资子公司其他应收款11694.49--350.0011344.49往来款非经营性往来
小计21182.862450.00186.353246.1020573.11关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业小计
法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：于志民会计机构负责人：靳德柱
