渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：000605证券简称：渤海股份公告编号：2024-059
渤海水业股份有限公司
2024年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）280921788.83-8.15%1202847148.301.06%归属于上市公司股东
-4243349.27-114.28%12092223.9220.52%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-8220839.97-26.08%2392709.6638.22%
的净利润（元）经营活动产生的现金
——26107136.209.68%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0120-114.29%0.034320.35%
股）稀释每股收益（元/-0.0120-114.29%0.034320.35%
股）加权平均净资产收益
-0.20%-0.11%0.57%0.09%率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8051266198.067986057318.470.82%
1渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
归属于上市公司股东
2120339461.902115300409.980.24%
的所有者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲0.0046934.60销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
3330591.398739618.00
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企
2991269.388583642.56
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单0.00389665.35位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业
2544362.25-990792.28
外收入和支出
减：所得税影响额3588399.671341900.82少数股东权益影响额
1300332.655727653.15（税后）
合计3977490.709699514.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表科目期末余额期初余额变动率变动原因
应收款项融资3351566.24684695.50389.50%主要系公司应收票据重分类所致
预付款项41114586.7598393581.01-58.21%主要系公司预付款项结转成本所致
其他应收款41796334.9730721909.5436.05%主要系公司应收保证金增加所致
2渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
合并资产负债表科目期末余额期初余额变动率变动原因主要系公司待抵扣进项税额增加所
其他流动资产104837038.8673322903.7042.98%致
其他非流动资产18148289.8039789812.88-54.39%主要系公司预付工程款减少所致
应付票据45000000.0070000000.00-35.71%主要系公司应付票据到期还款所致
合同负债93449305.48295220200.30-68.35%主要系公司合同负债结转收入所致
应交税费24136265.9037514679.34-35.66%主要是公司缴纳税款所致一年内到期的非流动负主要系公司一年内到期的融资本金
643467212.52342188562.8788.04%
债增加所致合并利润表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因
研发费用29731407.157891227.46276.77%主要系公司研发投入增加所致
信用减值损失-18089528.72-12076803.64-49.79%主要系公司应收账款坏账增加所致主要系公司处置长期资产收益减少
资产处置收益46934.601052742.03-95.54%所致
少数股东损益5941317.329063831.53-34.45%主要系非全资子公司利润减少所致合并现金流量表科目本期发生额上期发生额变动率变动原因投资活动产生的现金流量
-158890516.06-87020543.11-82.59%主要系投资活动现金流出增加所致净额筹资活动产生的现金流量
73409574.2215170643.64383.89%主要系筹资活动现金流出减少所致
净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数20039报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量天津兴津企业
国有法人22.46%792003210不适用0管理有限公司天津水务集团
国有法人13.01%458687310不适用0有限公司
赵裕承境内自然人5.68%200198830不适用0
3渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
天津市水利经
国有法人4.82%169908620不适用0济管理办公室石家庄合力投境内非国有法
资咨询中心1.83%64444440冻结6444444人（有限合伙）北京宏儒和愉投资管理有限
公司－苏州弘
其他1.06%37408000不适用0德源投资管理
中心（有限合伙）
吴军境内自然人0.59%20800000不适用0
翟育豹境内自然人0.49%17158000不适用0
倪望龙境内自然人0.46%16268800不适用0
汪冬境内自然人0.40%14156000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量天津兴津企业管理有限公司79200321人民币普通股79200321天津水务集团有限公司45868731人民币普通股45868731赵裕承20019883人民币普通股20019883天津市水利经济管理办公室16990862人民币普通股16990862石家庄合力投资咨询中心（有限
6444444人民币普通股6444444
合伙）北京宏儒和愉投资管理有限公司－苏州弘德源投资管理中心（有3740800人民币普通股3740800限合伙）吴军2080000人民币普通股2080000翟育豹1715800人民币普通股1715800倪望龙1626880人民币普通股1626880汪冬1415600人民币普通股1415600
兴津公司与水务集团为一致行动人，与其他股东不属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：渤海水业股份有限公司
2024年09月30日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金404827793.78421090413.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据18558504.4322942786.78
应收账款1082795857.561046342446.39
应收款项融资3351566.24684695.50
预付款项41114586.7598393581.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41796334.9730721909.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货77877587.2289235375.69
其中：数据资源
合同资产448460460.67453861935.11持有待售资产
一年内到期的非流动资产146048546.00130218857.86
其他流动资产104837038.8673322903.70
流动资产合计2369668276.482366814905.23
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款734035287.56753148665.77
长期股权投资945623779.47962232555.74
其他权益工具投资17875487.2317875487.23其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2205837959.972255376659.76
在建工程635946003.27514227002.98生产性生物资产油气资产
使用权资产77731654.9881433162.38
无形资产698540121.91633989425.70
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉151666449.40151666449.40
长期待摊费用76563141.8887264692.19
5渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
递延所得税资产119629746.11122238499.21
其他非流动资产18148289.8039789812.88
非流动资产合计5681597921.585619242413.24
资产总计8051266198.067986057318.47
流动负债：
短期借款1455252642.001320880638.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据45000000.0070000000.00
应付账款791450679.14756885383.31预收款项
合同负债93449305.48295220200.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬3352599.083491846.93
应交税费24136265.9037514679.34
其他应付款213164050.84284931754.03
其中：应付利息
应付股利6570212.41531522.61应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债643467212.52342188562.87
其他流动负债55670976.6959444077.78
流动负债合计3324943731.653170557143.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款969309139.601105593932.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债74049790.9481111476.52
长期应付款430830250.66379203066.44长期应付职工薪酬预计负债
递延收益532828199.00579768855.97
递延所得税负债20756740.5221452464.56其他非流动负债
非流动负债合计2027774120.722167129796.15
负债合计5352717852.375337686939.24
所有者权益：
股本352658600.00352658600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1089175693.151089175693.15
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积69517873.7569517873.75一般风险准备
未分配利润608987295.00603948243.08
6渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计2120339461.902115300409.98
少数股东权益578208883.79533069969.25
所有者权益合计2698548345.692648370379.23
负债和所有者权益总计8051266198.067986057318.47
法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1202847148.301190244484.01
其中：营业收入1202847148.301190244484.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1194382201.211183194351.61
其中：营业成本900994917.87923619454.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加52384102.4250994442.71
销售费用8597026.1110626998.28
管理费用110218620.28111465017.24
研发费用29731407.157891227.46
财务费用92456127.3878597210.93
其中：利息费用95460587.7596721695.61
利息收入9462087.4728739181.38
加：其他收益22146235.5018546724.80投资收益（损失以“－”号填
15213527.7518846588.51
列）
其中：对联营企业和合营
14123037.3618846588.51
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-18089528.72-12076803.64
列）资产减值损失（损失以“-”号填
12500.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填
46934.601052742.03
列）
7渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）27794616.2233419384.10
加：营业外收入3617047.73896683.43
减：营业外支出4219906.002317883.48四、利润总额（亏损总额以“－”号填
27191757.9531998184.05
列）
减：所得税费用9158216.7112900689.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）18033541.2419097494.33
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
18033541.2419097494.33号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
12092223.9210033662.80（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
5941317.329063831.53
填列）
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18033541.2419097494.33
（一）归属于母公司所有者的综合
12092223.9210033662.80
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
5941317.329063831.53
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.03430.0285
（二）稀释每股收益0.03430.0285
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王新玲主管会计工作负责人：梁赓会计机构负责人：渠春华
8渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金938210407.32908550381.07客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6081732.0120898576.89
收到其他与经营活动有关的现金208256970.08110104544.09
经营活动现金流入小计1152549109.411039553502.05
购买商品、接受劳务支付的现金602154315.73656233616.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金155926704.61165042059.38
支付的各项税费108017493.6690428515.23
支付其他与经营活动有关的现金260343459.21104046795.94
经营活动现金流出小计1126441973.211015750987.11
经营活动产生的现金流量净额26107136.2023802514.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金249639.69
处置固定资产、无形资产和其他长
1011200.007739400.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1260839.697739400.00
购建固定资产、无形资产和其他长
160939131.0892715401.03
期资产支付的现金
投资支付的现金2044542.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
-787775.33现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计160151355.7594759943.11
投资活动产生的现金流量净额-158890516.06-87020543.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
9渤海水业股份有限公司2024年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金1524873233.221728663594.00
收到其他与筹资活动有关的现金1620130.55
筹资活动现金流入小计1524873233.221730283724.55
偿还债务支付的现金1238278628.081575011930.98
分配股利、利润或偿付利息支付的
102996483.07104870162.74
现金
其中：子公司支付给少数股东的
595000.00950000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金110188547.8535230987.19
筹资活动现金流出小计1451463659.001715113080.91
筹资活动产生的现金流量净额73409574.2215170643.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4.8424.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额-59373800.80-48047359.68
加：期初现金及现金等价物余额412071567.19351981197.14
六、期末现金及现金等价物余额352697766.39303933837.46
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
渤海水业股份有限公司董事会
2024年10月30日
10
